Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Siemens
| ISIN | WKN | DE0007236101 | 723610 |
| Marktkapitalisierung | 190.320 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Industriekonglomerate |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 16,6% | 19,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,1% | 15,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,7% | 10,9% |
Siemens ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Elektronik und Elektrotechnik. Die drei größten Segmente des Unternehmens sind digitale Industrieausrüstungen, medizinische Geräte sowie Lösungen für Gebäude und Infrastrukturen mit einem Umsatzanteil von jeweils gut 25%. Im Bereich digitale Industrieausrüstungen bietet Siemens automatisierte Produktions-, Montage-, Logistik- und Überwachungssysteme. Im Segment medizinische Geräte fertigt Siemens Systeme zur Bildgebung und Labordiagnostik. Und das Segment Lösungen für Gebäude und Infrastruktur umfasst Produkte der Klimatechnik sowie Gebäudesicherheitssysteme.
Aktienkönig Punktemodelle für Siemens
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 6 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Siemens erzielt im Dividenden-Check und Trend-Check jeweils gute Ergebnisse, verpasst hier aber eine echte Spitzenbewertung. Die Dividendenrendite erfüllt die Vorgabe von 2% mit 2,2% zwar nur knapp, eine Ausschüttungsquote von 53% zeigt aber, dass hier viel Spielraum für Steigerungen vorhanden ist. Die durchschnittliche Dividendenrendite über die letzten zehn Jahre fällt mit knapp 4% deutlich höher aus. Das Dividendenwachstum über die letzten fünf und zehn Jahre liegt jeweils knapp unter 5%, sodass Siemens zwei Punkte hier knapp verpasst.
Im Trend-Check überzeugt Siemens mit einer hohen Rendite von +27% über die letzten sechs Monate (DAX +12%) sowie +141% über die letzten drei Jahre (DAX +87%). Die Risikomaße fallen aber etwas zu hoch aus, sodass hier keine bessere Bewertung drin ist. Die Volatilität über drei Jahre liegt mit 27,5% klar über den erlaubten +10%-Punkten im Vergleich zum DAX (14,8%). Im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check erzielt Siemens durchschnittliche Ergebnisse, was aber keinesfalls negativ zu werten ist.
Dividenden-Check für Siemens
Chartanalyse für Siemens
Seit Anfang 2020 liegt für die Aktie von Siemens ein klarer Aufwärtstrend vor, welcher hier durch die hellblaue Aufwärtstrendlinie zum Ausdruck kommt. Diese verläuft aktuell bei rund 175 Euro. Für die kommenden Wochen das wichtigste Unterstützungsniveau ist der Bereich von rund 208 Euro (blau markiert). Hier befinden sich die Tiefs aus Mai und Juni dieses Jahr.
Aktuell ist die Aktie von Siemens dabei das Allzeithoch bei rund 245 Euro (lila) zu überwinden. Daran ist die Aktie vor einigen Tagen zwar gescheitert, ein Fehlausbruch liegt hier aber keinesfalls vor. Der Trend ist weiterhin klar aufwärts gerichtet. Übergeordnet bietet das Niveau von 187 Euro (orange) eine weitere gute Unterstützung. Dieses Niveau ergibt sich aus zahlreichen markanten Hochpunkten aus dem letzten Jahr. Darunter bleibt das Niveau von 160 bis 167 Euro (grün markiert) zur Orientierung erstmal eingezeichnet. Für die kommenden Monate dürfte dieser Bereich aber keine Relevanz haben.
Drawdown-Analyse für Siemens
Die Aktie von Siemens hat in der Vergangenheit immer mal wieder etwas größere Rücksetzer verzeichnet als der DAX. Speziell in den letzten Jahren konnten diese Rücksetzer aber auch schnell wieder ausgeglichen werden. Nur in der weiter zurückliegenden Historie sieht man länger anhaltende Drawdowns wie beispielsweise zwischen 2011 und 2014. Insgesamt ist Siemens als eher offensive Aktie im Vergleich zum DAX einzustufen, aber keinesfalls als zu risikoreiches Investment.
Historische Bewertung nach dem KGV für Siemens
Das KGV von Siemens liegt aktuell bei 24. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn und 20 Jahre liegt bei 19 beziehungsweis 18. Äußerst niedrige Bewertungen zwischen 2011 und 2019 sorgen hier für einen eher geringen Durchschnitt. Vergleichen wir das aktuelle KGV mit der Zeit seit 2021 handelt es sich noch um ein normales Bewertungsniveau, wenngleich dieses nicht als günstig einzustufen ist. Der KGV-Peak von Ende 2022 ist auf einen temporären Gewinnrückgang zurückzuführen. KGVs von damals bis zu 50 stellen keinesfalls das Bewertungspotenzial der Siemens-Aktie dar.
Analyse der Dividende von Siemens
Siemens hat seine Dividende die letzten zehn Jahre um durchschnittlich +4,6% pro Jahr angehoben. Eine Kürzung gab es lediglich als Folge des schwachen Corona-Jahres 2020. Speziell die letzten Jahre sind hier größere Dividendensteigerungen zu beobachten. Da die Aktie in dieser Zeit aber stärker gestiegen ist, ist die Dividendenrendite dennoch leicht rückläufig. Die letzten zehn Jahre lag die Dividendenrendite aber stets über 2%. In Kombination mit einem stabilen aber moderaten Dividendenwachstum ist Siemens als Dividendenaktie einen Blick wert.
Fazit zu Siemens
Siemens kommt im Dividenden-Check und Trend-Check auf gute Ergebnisse. Im Dividenden-Check verpasst die Aktie zwei Punkte knapp, für eine Dividendenstrategie kann die Aktie aber in Betracht gezogen werden. Bei Siemens handelt es sich um ein absolut solides und stabiles Investment. Der seit 2020 bestehende Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und speziell bei Korrekturen kann die Siemens-Aktie gut eingesammelt werden.
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Aktie 2: Nvidia
| ISIN | WKN | US67066G1040 | 918422 |
| Marktkapitalisierung | 4.452.246 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 68,5% | 68,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 74,6% | 75,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 38,7% | 39,3% |
Nvidia ist einer der führenden Hersteller von Grafikprozessoren und eines der am stärksten wachsenden Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz. Die GPUs (Grafikprozessoren) von Nvidia werden in vielen Rechenzentren für Deep-Learning-Anwendungen und KI-Berechnungen eingesetzt.
Aktienkönig Punktemodelle für Nvidia
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 4 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Nvidia erzielt im Trend-Check gute 6 von 8 Punkten. Dass es trotz der starken Aufwärtsbewegung der letzten Jahre hier nicht zu einer noch besseren Bewertung reicht, liegt an den hohen Risikomaßen. Die Volatilität über die letzten drei Jahre liegt bei 51%, während die des S&P 500 bei nur 16% liegt. Dafür überzeugt Nvidia mit einer enorm hohen Rendite von +1.371% über die letzten drei Jahre und auch über die letzten sechs Monate ist mit +81% (S&P 500 +27%) eine hohe Dynamik zu erkennen.
Auch im Fundamental-Check erzielt Nvidia mit 7 von 10 Punkten eine gute Bewertung. Enorm hohe Rentabilitäten können hier überzeugen. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 109% und die Gesamtkapitalrendite bei 53%. Auch die Nettomarge fällt mit 52% sehr hoch aus. Das Gewinnwachstum über die letzten fünf Jahre liegt bei beeindruckenden +92% pro Jahr. Dafür fällt die Bewertung aber auch hoch aus. Das aktuelle KGV liegt bei 52 und damit klar über der erlaubten 1,5-fachen Bewertung zum KGV des S&P 500, welches bei 28 liegt.
Im Dauerläufer-Check kommt Nvidia mit 6 Punkten auf ein zufriedenstellendes Ergebnis. Während die Kriterien bei der Rendite (+39% pro Jahr über die letzten 20 Jahre) absolute Spitzenwerte erreichen, verpasst Nvidia bei den Risikomaßen mehrere Punkte.
Trend-Check für Nvidia
Chartanalyse für Nvidia
Langfristig betrachtet liegt für Nvidia eine starke Aufwärtsbewegung vor. Den über zwei Jahre anhaltenden Aufwärtstrendkanal (blau) hat Nvidia Ende 2024 allerdings nach unten verlassen. Das zeigt, dass innerhalb des langfristigen Trends hier immer mal wieder größere Korrekturen verzeichnet werden. Die letzte Korrektur kommt durch den orangefarbenen kurzfristigen Abwärtstrendkanal zum Ausdruck. Hier hat sich Nvidia aber erfolgreich an der Unterstützung von 89 USD (hellblau) stabilisiert. Dieses Niveau spielt aktuell aber nur langfristig betrachtet eine Rolle.
Nach dieser Stabilisierung konnte Nvidia wieder an die zuvor hohe Dynamik anknüpfen und dabei auch das vorherige Allzeithoch von Ende 2024 bei rund 150 USD (grün markiert) überwinden. Dieses Niveau ist mittelfristig nun die wichtigste Unterstützung. Die letzten Monate bewegt sich Nvidia nun wieder eher seitwärts. Auf der Unterseite finden sich hier mehrere markante Tiefpunkte bei rund 165 USD (lila). Dieses Level darf kurzfristig als guter Support betrachtet werden.
Der übergeordnete Aufwärtstrend ist bei Nvidia weiterhin intakt. Kleine Rücksetzer an die genannten Unterstützungen bieten sich immer wieder für einen Kauf an. Beachten solltest du aber, dass die Aktie auch weiterhin eine hohe Volatilität aufweist. Außerdem sollte die Erwartungshaltung klar sein: Hohe Renditen wie sie vor allem 2023 und 2024 verzeichnet wurden, solltest du nicht erwarten.
Drawdown-Analyse für Nvidia
Wer bei Nvidia langfristig investiert war, konnte sich über hohe Renditen freuen, musste aber auch äußerst hohe Drawdowns aushalten. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre liegt bei -83%. Auch in der jüngeren Vergangenheit hat Nvidia zwei große Drawdowns von über -50% beziehungsweise knapp -70% verzeichnet. Diese konnte Nvidia zwar schnell wieder ausgleichen. In solch einem Fall ist es aber fraglich, ob du als Investor die Nerven behalten würdest. Erst Anfang 2025 hat Nvidia einen Rücksetzer von fast -40% verzeichnet. Stören dich solche Drawdowns nicht, ist ein langfristiges Investment in Nvidia eine Option. Andernfalls eröffnen sich bei Nvidia eher Tradingchancen zur Mitnahme einzelner Aufwärtsbewegungen.
Historische Bewertung nach dem KGV für Nvidia
Das KGV von Nvidia hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Im Jahr 2022 hat das KGV in der Spitze einen Wert von über 200 erreicht. Damals wurde für das Unternehmen ein enorm starkes Gewinnwachstum erwartet, was zu einer derart hohen Bewertung geführt hat. Du darfst daher nicht davon ausgehen, dass künftig ein KGV in diesem Bereich wieder gerechtfertigt wäre. Aktuell liegt das KGV von Nvidia bei 52 und damit auf einem eher gemäßigten Niveau. Allerdings dürfte auch das Gewinnwachstum in den kommenden Jahren geringer ausfallen als in den letzten zwei bis drei Jahren. Die aktuelle Bewertung ist daher nicht als Schnäppchen anzusehen, sondern eher als fair einzustufen.
Analyse der Dividende von Nvidia
Nvidia schüttet zwar seit über zehn Jahren eine Dividende aus, diese bewegt sich allerdings im Centbereich. Da die Aktie die letzten Jahre enorm stark gestiegen ist, ist die Dividendenrendite von einst fast 2,0% auf inzwischen kaum messbare 0,02% gesunken. Als Dividendenaktie ist Nvidia damit gänzlich ungeeignet.
Fazit zu Nvidia
Langfristig liegt bei Nvidia nach wie vor eine starke Aufwärtsbewegung auf. Diese wird aber auch durch schärfere Korrekturen geprägt, wie Anfang 2025 zuletzt gezeigt hat. Nach der im April gestarteten Erholung sieht die charttechnische Situation hier wieder gut aus. Rücksetzer auf die genannten Unterstützungen bieten sich für einen Kauf an. Allerdings musst du bei Nvidia auch mit einer höheren Volatilität zurechtkommen.
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