Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Samsung Electronics
| ISIN | WKN | KR7005930003 | 888322 |
| Marktkapitalisierung | 551.339 Mio. EUR |
| Land | Korea |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Hardwarekomponenten, Speicher- & Peripheriegeräte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 9,4% | 11,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 19,9% | 22,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,3% | 14,2% |
Samsung Electronics ist ein weltweit führender Technologiekonzern mit Hauptsitz in Südkorea. Das Unternehmen entwickelt und produziert ein breites Spektrum an Elektronikprodukten, darunter Smartphones, Halbleiter, Displays, Fernseher und Haushaltsgeräte. Besonders stark ist Samsung in der Speicherchip- und Displaytechnologie, wo der Konzern zu den größten Anbietern weltweit zählt.
Aktienkönig Punktemodelle für Samsung Electronics
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Samsung Electronics erzielt im Fundamental-Check und Trend-Check jeweils gute Bewertungen. Einige Punkte im Fundamental-Check besteht die Aktie aktuell allerdings nur knapp. Die Nettomarge liegt mit 10,3% gerade so über den geforderten 10% und auch das KGV ist mit 29,7 gerade so innerhalb der 1,5-fachen Bewertung zum MSCI World (KGV von 19,9). Bei den Rentabilitäten verpasst die Aktie zwei Punkte. Die Gesamtkapitalrendite liegt mit 3,7% unter den geforderten 5%.
Im Trend-Check punktet Samsung Electronics vor allem bei den Renditekennzahlen. Über die letzten sechs Monate konnte die Aktie um beeindruckende +123% steigen. Über drei Jahre liegt mit +142% vs. +75% beim MSCI World ebenfalls eine deutliche Outperformance vor. Zu hohe Risikomaße kosten allerdings zwei Punkte. Die Volatilität über drei Jahre liegt mit 30% zu hoch.
Im Dividenden-Check und Dauerläufer-Check kann Samsung Electronics nicht überzeugen. Die Dividende wurde die letzten Jahre nicht gesteigert und insgesamt fällt die Dividendenrendite mit 1,1% zu gering aus. Im Dauerläufer-Check lässt Samsung Electronics Punkte liegen, weil das Umsatz- und Gewinnwachstum über die letzten zehn Jahre die Vorgabe von 5% pro Jahr nicht ganz erfüllt.
Trend-Check für Samsung Electronics
Chartanalyse für Samsung Electronics
Die letzten Monate hat die Aktie von Samsung Electronics eine äußerst starke Rallye verzeichnet. Bei derart starken Kursanstiegen ist es immer etwas schwieriger in der Nähe des aktuellen Kursniveaus gute Unterstützungen ausfindig zu machen, weil sich hier kein Niveau ableiten lässt, an dem die Aktie mehrere Hoch- oder Tiefpunkte ausgebildet hat.
Am ehesten bietet sich aus kurzfristiger Sicht hier der Blick auf das Niveau von 112.000 KRW an (orange). Hier hat die Aktie von Samsung Electronics Anfang November ein markantes Hoch ausgebildet. Nachdem dieses Niveau vor wenigen Wochen überwunden wurde, hat sich der Aufwärtstrend nochmal beschleunigt. Hier findet sich für eine kurzfristige Tradingposition eine erste Unterstützung.
Darunter findet sich bei rund 95.000 KRW (grün markiert) dann ein guter Support. Dieser ergibt sich durch die Tiefs von Ende Oktober und aus November. Bei Kursen unterhalb dieser Unterstützung wäre die Aufwärtsdynamik der letzten Wochen beendet. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspricht das einer Korrektur von über -30%. Nach dem starken Kursanstieg muss der Aktie aber auch so viel Luft gegeben werden.
Drawdown-Analyse für Samsung Electronics
Die Aktie von Samsung Electronics hat über die letzten 20 Jahre zwar keine enorm hohen Drawdowns verzeichnet, dafür sind hier regelmäßig deutlich größere Korrekturen zu sehen, als sie der Gesamtmarkt aufweist. Das fällt die letzten Jahre sowohl im Jahr 2022 als auch beim scharfen Rücksetzer Ende 2024 auf. Beide Male ist die Aktie um -40% eingebrochen. Im jüngsten Fall hat Samsung Electronics solch einen großen Rückgang verzeichnet, als sich der Gesamtmarkt eher stabil gezeigt hat. Auch künftig solltest du dich bei Samsung Electronics daher auf größere Korrekturen einstellen. Die Aktie ist somit als offensives Investment anzusehen.
Historische Bewertung nach dem KGV für Samsung Electronics
Das KGV von Samsung weist vor allem über die letzten Jahre sehr große Schwankungen auf. Zurückzuführen ist das auch auf die volatile Entwicklung der Aktie. Aktuell liegt das KGV mit rund 30 auf einem historisch betrachtet hohen Niveau. Angesichts der starken Rallye im letzten Jahr verwundert diese Bewertung aber auch nicht. Das durchschnittliche KGV über die letzten zehn Jahre beläuft sich auf 14. Aktuell ist Samsung Electronics damit als teuer anzusehen.
Analyse der Dividende von Samsung Electronics
Die letzten Jahre gab es bei Samsung Electronics keine Dividendensteigerungen. Durch den starken Kursanstieg im letzten Jahr ist die Dividendenrendite inzwischen in Richtung 1% gefallen. Zuvor konnte die Aktie noch mit einer moderaten Dividendenrendite von über 2% überzeugen. Die Tatsache, dass es hier kein stabiles Dividendenwachstum gibt und dass die Dividendenrendite aktuell relativ gering ist, zeigen, dass Samsung Electronics für eine Dividendenstrategie ungeeignet ist.
Fazit zu Samsung Electronics
Die Aktie von Samsung Electronics hat die letzten Monate eine enorm starke Rallye verzeichnet. Historisch betrachtet ist die Aktie damit als eher teuer einzustufen. Langfristig kommt es hier immer mal wieder zu größeren Rücksetzern. Aktuell bietet sich hier, wenn eher eine Tradingchance an. Auch dann muss der Aktie aber bis rund 95.000 KRW Luft gegeben werden. Für ein langfristig ausgelegtes Investment ist die Aktie aktuell zu teuer und heiß gelaufen.
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Aktie 2: T-Mobile US
| ISIN | WKN | US8725901040 | A1T7LU |
| Marktkapitalisierung | 214.776 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Kommunikationsdienste |
| Industrie | Mobilfunkanbieter |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 9,0% | 9,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 17,2% | 17,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
T-Mobile US ist einer der größten Mobilfunkanbieter in den USA. T-Mobile US bietet mobile Sprach- und Datendienste sowie drahtlose Internetlösungen für Privat- und Geschäftskunden an. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, die aktuell einen Anteil von 50,7% hält. T-Mobile US ist ausschließlich auf dem US-amerikanischen Markt aktiv und erzielt hier 100% seiner Umsätze.
Aktienkönig Punktemodelle für T-Mobile US
| Trend-Check: 1 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von T-Mobile US erzielt im Fundamental-Check mit 9 von 10 Punkten ein sehr gutes Ergebnis. Den zehnten Punkt verpasst die Aktie bei der Eigenkapitalquote auch denkbar knapp. Dafür liegt die Gesamtkapitalrendite mit 5,7% aber auch nur knapp über der Vorgabe von 5%. Die Nettomarge überzeugt mit 14% und ein KGV von 18,5 liegt deutlich unter dem des S&P 500 (KGV von 28). Sehenlassen kann sich auch das Wachstum über die letzten fünf Jahre: Die Umsätze stiegen um +13% pro Jahr und die Gewinne um +27%.
Nach den anderen drei Modellen kann T-Mobile US allerdings nicht überzeugen. Im Trend-Check schneidet die Aktie mit nur einem Punkt schlecht ab. Das liegt vor allem am starken Abwärtstrend der letzten Monate. Über die letzten sechs Monate musste die Aktie einen Verlust von -11% verzeichnen, während der S&P 500 um +12% steigen konnte. Auch über drei Jahre liegt mit +39% vs. +82% somit eine deutliche Underperformance vor. Im Dauerläufer-Check können einige Punkte nicht bestanden werden, weil die Historie noch keine 20 Jahre umfasst. Hier kann T-Mobile US aber mit einer Rendite von +19% pro Jahr über die letzten zehn Jahre punkten.
Fundamental-Check für T-Mobile US
Chartanalyse für T-Mobile US
Langfristig weist die Aktie von T-Mobile US einen klaren Aufwärtstrend auf. Der hier gezeigte Aufwärtstrendkanal reicht zurück bis ins Jahr 2016. Aktuell notiert die Aktie von T-Mobile US knapp unterhalb dieses Trendkanals. Einen nachhaltigen Trendbruch sehen wir hier zwar noch nicht, die Lage spitzt sich langsam aber zu.
Kritisch war bereits, dass das Tief von Anfang 2025 (208 USD – hellblau) vor einigen Wochen nachhaltig unterschritten wurde. Der nächste markante Support befindet sich nun erst bei 160 USD (orange). Das bedeutet nicht, dass die Aktie nun bis hier fallen muss. Auch vorher kann schon eine Bodenbildung gelingen. Hier ist es aber nicht möglich aus dem Chart ein potenzielles Niveau hierfür abzuleiten.
Die Aktie von T-Mobile US ist weiterhin langfristig attraktiv. Damit das aber auch so bleibt, wäre zeitnah eine Stabilisierung erforderlich. Über einige Wochen sind Kurse unterhalb des langfristigen Trendkanals zu akzeptieren. Damit der langfristige Aufwärtstrend aber intakt bleibt, wäre es wichtig, dass sich die Abwärtsbewegung der letzten Monate nicht noch weiter ausdehnt.
Drawdown-Analyse für T-Mobile US
Im Drawdown-Chart fallen bei T-Mobile US zwei sehr große Rücksetzer in den Jahren 2009 und 2011 auf. Diese sind aus aktueller Sicht aber nicht weiter relevant, da seit 2014 eine hohe Stabilität vorhanden ist. Seitdem hat die Aktie keinen Drawdown von mehr als -30% verzeichnet. Kritisch ist aktuell allerdings, dass sich die Aktie einem Drawdown in dieser Größenordnung wieder annähert und das zu einer Zeit, in der der Gesamtmarkt an seinem Allzeithoch notiert. Insgesamt weist die Aktie von T-Mobile US eine hohe Stabilität auf. Wichtig ist hier aber, dass der aktuelle Drawdown allmählich seinen Boden findet.
Historische Bewertung nach dem KGV für T-Mobile US
Das KGV von T-Mobile US ist von einigen Ausreißern geprägt. Zwischen 2013 und 2015 mussten hier auch einige Datensätze ausgespart werden, da aufgrund damals sehr geringer Gewinne KGVs von über 200 den Chart hier sonst verzerren würden. Aktuell liegt das KGV bei 18,5 und damit so niedrig wie die letzten zehn Jahre nicht mehr. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre von 37 ist durch die Ausreißer verzerrt und stellt nicht das potenzielle Bewertungsniveau dar. Klar ist aber, dass die Aktie im historischen Vergleich zu KGVs unterhalb von 20 günstig bewertet ist.
Analyse der Dividende von T-Mobile US
T-Mobile US zahlt erst seit 2023 eine Dividende. Die Dividendenhistorie reicht für eine Auswertung an dieser Stelle also nicht aus. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei knapp über 2%.
Fazit zu T-Mobile US
Langfristig ist die Aktie von T-Mobile US als attraktiv anzusehen. Mit 9 von 10 Punkten im Fundamental-Check kommt die Aktie für ein Investment durchaus infrage. Kritisch ist allerdings die laufende Abwärtsbewegung der letzten Monate. Hier droht aktuell auch ein Bruch des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Gelingt es der Aktie die kommenden Wochen auf dem aktuellen Kursniveau einen Boden auszubilden, kann über einen Kauf nachgedacht werden.
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