Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Poste Italiane
| ISIN | WKN | IT0003796171 | A14V64 |
| Marktkapitalisierung | 37.015 Mio. EUR |
| Land | Italien |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Sonstige Finanzdienstleistungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 19,8% | 27,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 16,4% | 23,3% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Poste Italiane bietet Logistik-, Finanz-, Versicherungs-, und Zahlungsdienstleistungen an. Zu den Geschäftsfeldern gehören neben Brief- und Paketdiensten vor allem auch Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Kredite, Anlageprodukte und Versicherungen. Entsprechend ist das Unternehmen dem Sektor Finanzen zugeordnet. Rund 65% des Unternehmens sind im Besitz des italienischen Staates.
Aktienkönig Punktemodelle für Poste Italiane
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Die Aktie von Poste Italiane erzielt im Trend-Check aktuell die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Dabei besteht die Aktie die einzelnen Kriterien auch ohne Probleme. Über das letzte Jahr liegt eine Outperformance von rund +40%-Punkten vor, über drei Jahre sogar fast +200%-Punkte. Die Volatilität über drei Jahre fällt mit 20% erfreulich gering aus. Der maximale Drawdown über fünf Jahre ist mit -35% nicht klein, liegt aber innerhalb der neuen größeren Toleranz des Trend-Checks.
Auch im Dividenden-Check kann die Aktie von Poste Italiane überzeugen. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,4%, und das Dividendenwachstum über die letzten zehn Jahre beläuft sich auf starke +14% pro Jahr, vor allem die letzten fünf Jahre gab es nochmal größere Steigerungen mit durchschnittlich +22% pro Jahr. Jeweils 7 Punkte in den beiden anderen Modellen runden die Bewertung ab und zeigen, dass die Aktie sowohl als Trendaktie aber auch als langfristiges Investment als attraktiv angesehen werden darf.
Trend-Check für Poste Italiane
Chartanalyse für Poste Italiane
Für die Aktie von Poste Italiane liegt seit Ende 2023 ein starker Aufwärtstrend vor (hellblaue Trendlinie). Allerdings notiert die Aktie aktuell bereits ziemlich weit von dieser Trendlinie, sodass diese eher mittelfristig Relevanz hat. Aktuell verläuft diese Trendlinie bei rund 20 Euro. Der erste mögliche Support findet sich bei 23,40 Euro (blau). Dieser ist zurückzuführen auf das Hoch von Anfang 2026. Bislang hat die Aktie von Poste Italiane auf dieses Niveau aber noch nicht erfolgreich korrigiert, sodass sich erst noch zeigen muss, ob daraus eine zuverlässige Unterstützung entsteht.
Generell besteht nach so einem starken Kursanstieg der letzten Monate das Problem, dass sich in der Nähe des aktuellen Kursniveaus nur schwer gute Supportzonen ausfinden machen lassen. Langfristig richtet sich der Blick vor allem auf die Niveaus von 19,25 Euro (lila) sowie 17,70 Euro (orange). Diese Unterstützungen können vor allem im Rahmen einer Dividendenstrategie herangezogen werden.
Drawdown-Analyse für Poste Italiane
Die Drawdown-Analyse startet für Poste Italiane erst im Jahr 2016, da die Aktie erst Ende 2015 an die Börse gegangen ist. Seitdem ist zu erkennen, dass die Aktie tendenziell größere Drawdowns verzeichnet als der Stoxx600. Ein kleiner Makel ist hier vor allem der Drawdown im Jahr 2020, der deutlich länger anhielt als der des Gesamtmarktes. Auch 2022 bis Anfang 2024 ist die Aktie von Poste Italiane stärker unter Druck geraten. Insgesamt sind die Drawdowns nicht kritisch hoch, größere Rücksetzer dürfen dich hier aber nicht verunsichern.
Historische Bewertung nach dem KGV für Poste Italiane
Auch das KGV kann für Poste Italiane nur über die letzten zehn Jahre analysiert werden. Aktuell liegt das KGV bei 15 und damit in Relation zu den letzten Jahren auf einem eher hohen Niveau. Absolut betrachtet ist ein KGV von 15 natürlich nach wie vor nicht teuer. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre beläuft sich auf 10,6. Berücksichtigen wir aber den starken Kursanstieg der Aktie in den letzten Jahren, ist die aktuelle Bewertung gar nicht mal so teuer. Klar ist aber, dass die Zeiten, in denen die Aktie ein Schnäppchen war, erstmal vorbei sind. Eine Überbewertung sieht aber ganz klar anders aus.
Analyse der Dividende von Poste Italiane
Seit dem Börsengang kann die Aktie von Poste Italiane mit einer hohen und stabilen Dividende überzeugen. Die Dividendenrendite pendelt um die Marke von 5% und liegt selbst nach dem starken Kursanstieg der letzten zwei Jahre nach wie vor über 4%. Möglich ist das, weil das Unternehmen seine Dividende vor allem ab 2022 deutlich angehoben hat. Die Ausschüttungsquote liegt bei knapp 70%. Weitere deutliche Dividendensteigerungen sind daher nur möglich, wenn auch die Gewinne weiterhin stark wachsen. Als Dividendenaktie ist Poste Italiane durchaus attraktiv.
Fazit zu Poste Italiane
Die Aktie von Poste Italiane bietet eine starke Kombination aus einer top Trendaktie und einer Hoch-Dividendenaktie mit einem gleichzeitig hohen Dividendenwachstum. Ein Einstieg ist sowohl mit kurz- bis mittelfristigen als auch langfristigen Fokus möglich, wobei du kurzfristig mit einer schärferen Korrektur zurechtkommen müsstest. Aktuell ist die Aktie von Poste Italiane Bestandteil des Trend-Depots.
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Aktie 2: MercadoLibre
| ISIN | WKN | US58733R1023 | A0MYNP |
| Marktkapitalisierung | 84.136 Mio. USD |
| Land | Uruguay |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Einzelhandel, gemischt |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 1,5% | 1,5% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 28,8% | 28,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
MercadoLibre ist das größte E-Commerce- und Fintech-Unternehmen in Lateinamerika. Die Aktie ist zwar in den USA an der Börse notiert (deshalb erfolgt der Vergleich auch mit dem S&P 500), das Unternehmen hat seinen Sitz allerdings in Uruguay. MercadoLibre betreibt eine Online-Handelsplattform, auf der Nutzer Produkte kaufen, verkaufen und bezahlen können. Neben dem Marktplatz bietet MercadoLibre auch Finanzdienstleistungen, Logistiklösungen und Kreditservices an.
Aktienkönig Punktemodelle für MercadoLibre
| Trend-Check: 0 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 1 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von MercadoLibre kann in den Aktienkönig-Bewertungsmodellen nicht überzeugen. Im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check reicht es mit jeweils 5 Punkten nur zu einer durchschnittlichen Bewertung. Im Dauerläufer-Check überzeugt zwar eine Rendite von +28% pro Jahr über die letzten zehn Jahre, über fünf Jahre ist die Performance mit +1% pro Jahr aber enttäuschend. Besonders kritisch sind hier die hohen Risikomaße. Das Wachstum ist dafür äußerst stark: Gewinnwachstum von +34% pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Im Fundamental-Check lässt MercadoLibre Punkte liegen, weil das KGV mit 43 zu hoch ist, außerdem sind die Gesamtkapitalrendite (5%) und die Nettomarge (6%) zu niedrig. Als Warnzeichen sind 0 Punkte im Trend-Check zu sehen. Über ein Jahr ist die Performance mit -32% klar negativ und auch hier fallen die Risikomaße sehr hoch aus. Der maximale Drawdown über fünf Jahre beläuft sich auf -68%.
Dauerläufer-Check für MercadoLibre
Chartanalyse für MercadoLibre
Die Aktie von MercadoLibre hat sich zwischen Ende 2022 und Mitte 2025 sehr zuverlässig in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal bewegt. Solche Trendbewegungen werden dann aber immer mal wieder durch scharfe Korrekturen abgelöst. Langfristig fehlt es einfach an Stabilität. Aktuell notiert die Aktie von MercadoLibre dicht an der wichtigen Unterstützung von 1.500 bis 1.600 USD (grün markiert). Darunter wartet bei 1.325 USD (hellblau) dann der nächste Support. Sollte die Aktie nun aber bereits klar unter 1.500 USD fallen, steigt die Chance, dass sich die Abwärtsbewegung auch unter 1.300 USD fortsetzt.
Eine Verbesserung der charttechnischen Lage wäre erst gegeben, wenn ein Anstieg über das letzte Hoch von 1.900 USD (lila) gelingt. Dieses Niveau hat auch deshalb Relevanz, weil hier die Tiefs von Ende 2025 liegen. Auch bei solch einer Erholung bleibt es aber dabei, dass die Aktie für ein langfristig ausgelegtes Investment nicht gut genug bewertet ist.
Drawdown-Analyse für MercadoLibre
Der Blick auf den Drawdown-Chart zeigt deutlich, dass es sich bei MercadoLibre um eine sehr risikoreiche Aktie handelt. Sowohl 2008 als auch 2022 hat die Aktie große Kursrückgänge von über -80% beziehungsweise fast -70% verzeichnet. Auch in einer sonst ruhigen Phase zwischen 2012 und 2020, als der S&P 500 häufig dicht an seinem Allzeithoch notiert hat, sind bei MercadoLibre immer wieder Drawdowns von bis zu -40% zu sehen. Auch die letzten Wochen bestätigen das historische Bild erneut mit einem Drawdown von aktuell rund -40%.
Historische Bewertung nach dem KGV für MercadoLibre
Die Bewertung auf Basis des KGVs gestaltet sich bei MercadoLibre aufgrund einer längeren Verlustphase seit 2018 schwierig. Aktuell liegt das KGV von MercadoLibre bei 43. Verglichen mit dem historischen Durchschnitt ist diese Bewertung auf den ersten Blick günstig. Ähnlich hohe KGVs hat die Aktie aber auch zwischen 2009 und 2018 markiert. Von daher wäre es angemessen hier eher von einer fairen Bewertung zu sprechen, auch wenn das absolute Bewertungsniveau natürlich nicht gerade günstig erscheint.
Analyse der Dividende von MercadoLibre
Aufgrund der Tatsache, dass MercadoLibre ab 2018 mehrere Jahre Verluste erwirtschaftet hat, hat das Unternehmen seine Dividende gestrichen. Aber auch in den Jahren zuvor war die Dividendenrendite mit unter 0,5% eher überschaubar. Als Dividendenaktie ist MercadoLibre damit absolut nicht geeignet.
Fazit zu MercadoLibre
Die Aktie von MercadoLibre tendiert immer mal wieder zu deutlichen Rücksetzern. Aufwärtstrends halten hier nur auf mittelfristiger Basis, wie der letzte Trendkanal gezeigt hat. Für ein Investment sind die zwischenzeitlichen Drawdowns zu groß und die Bewertungsmodelle können nicht überzeugen. Als Halteposition lässt sich aktuell höchstens abwarten, ob ausgehend von der Unterstützung bei 1.500 USD eine Erholung gelingt. Ein Kauf kommt für mich bei MercadoLibre allerdings nicht infrage.
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Alle in diesem Beitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglichen einzelner Wertpapiere abgegeben. Insbesondere die Vorstellung einzelner Aktien spiegelt die persönliche Meinung des Verfassers wider und ist keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf zu interpretieren. Auch alle weiteren Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung für sein Handeln und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaften, die auch zu einem Totalverlust führen können.
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