Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Ziel des Aktien-Schnell-Check ist, dass du in kurzer Zeit für zehn Aktien eine Einschätzung erhältst, ob diese aktuell kaufenswert sind und wenn ja wann. Für jede Aktie stelle ich dir das Unternehmen sowie die aktuellen Bewertungen auf Basis meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle kurz vor. Diese Bewertung zeigt auf, für welche Art von Investor und zu welcher Anlagestrategie die Aktien passen. Dabei beleuchte ich auch die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Bewertungsmodelle.
Anschließend folgt eine schnelle Chartanalyse für jede Aktie, die dazu dient, den übergeordneten Trend zu identifizieren und wichtige Kursmarken zu bestimmen, an denen sich ein Kauf lohnen könnte. Das Ziel ist, dass du am Ende für jede der zehn Aktien genau weißt, ob die Aktie kaufenswert ist und wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist oder ob du lieber Abstand von der Aktie nehmen solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Parker Hannifin
| ISIN | WKN | US7010941042 | 855950 |
| Marktkapitalisierung | 86.821 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Maschinen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 27,8% | 29,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 18,6% | 20,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 14,8% | 16,8% |
Parker Hannifin ist ein Hersteller von Technologien und Systemen im Bereich Antriebs- und Steuerungstechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, Filtration, Fluid- und Gassteuerung, Dichtungstechnologien sowie Elektromechanik. Parker Hannifin bedient zahlreiche Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Industrie sowie Medizin- und Energietechnik.
Aktienkönig Punktemodelle für Parker Hannifin
| Trend-Check: 4 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Im Fundamental-Check schneidet die Aktie von Parker Hannifin mit 14 von 15 Punkten besonders gut ab. Hier überzeugen eine Gesamtkapitalrendite von 11%, eine Nettomarge von 13% sowie ein KGV von 30, welches sich in etwa auf dem Niveau des S&P 500 (KGV von 28) befindet. Vor allem in Kombination mit einem Gewinnwachstum von durchschnittlich +13,4% pro Jahr über die letzten fünf Jahre ist diese Bewertung attraktiv.
Im Dividenden-Check erreicht Parker Hannifin mit 7 von 10 Punkten zwar kein schlechtes Ergebnis, die Dividendenrendite ist mit 1,0% dennoch als eher niedrig einzustufen. Dafür überzeugt hier ein hohes Dividendenwachstum von +13% pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Im Dauerläufer-Check kommt die Aktie auf 6 von 10 Punkten. Eine bessere Bewertung verhindern hier zu hohe Risikomaße. Die Volatilität über die letzten 20 Jahre liegt beispielsweise bei 31% und damit deutlich über der des S&P 500 (18%).
Chartanalyse für Parker Hannifin
Die Aktie von Parker Hannifin bewegt sich seit Ende 2022 sehr stabil im hier gezeigten Aufwärtstrendkanal. Vor allem Kurse nahe der unteren Begrenzung dieses Trendkanals haben sich dabei immer wieder als gute Kaufgelegenheit herausgestellt. Erst vor wenigen Tagen ist die Aktie wieder knapp über dieser Begrenzung nach oben gedreht. Aktuell verläuft die untere Begrenzung dieses Trendkanals bei rund 590 USD. Darüber befindet sich bei 617 USD (hellblau) bereits die erste Unterstützung, welche sich aus den beiden letzten Tiefpunkten ergibt.
Dank des sehr stabilen Aufwärtstrends bildet die Aktie von Parker Hannifin immer wieder gute Unterstützungen aus. Die nächste befindet sich dann bei 570 USD (orange). Diese ergibt sich aus dem ehemaligen Allzeithoch aus dem Frühjahr 2024 sowie einer Korrektur auf dieses Niveau nach Ausbruch Anfang September. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt, solange die Aktie über der grün markierten Unterstützung zwischen 480 und 490 USD notiert.
Fazit zu Parker Hannifin
Mit 14 von 15 Punkten im Fundamental-Check ist die Aktie von Parker Hannifin für ein Fundamental-Depot sehr gut geeignet. Überzeugend ist auch die sehr stabile Aufwärtsbewegung innerhalb des Trendkanals. Vor allem Kurse in der Nähe der unteren Begrenzung dieses Kanals sind immer wieder attraktiv für einen Einstieg. Das KGV liegt aktuell knapp über 30 und damit auch über dem historischen Durchschnitt. Ähnliche Bewertungsniveaus hat die Aktie in der Vergangenheit aber auch schon erreicht. Ein etwas günstigeres Kursniveau als das aktuelle wäre für einen Einstieg aber wünschenswert.
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Aktie 2: Aixtron
| ISIN | WKN | DE000A0WMPJ6 | A0WMPJ |
| Marktkapitalisierung | 1.611 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Halbleiter & Halbleiterausrüstung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 8,2% | 8,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 6,6% | 6,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,7% | 7,3% |
Aixtron ist ein Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Hierbei handelt es sich um Anlagen, die für die Abscheidung von Dünnschichtmaterialien wie Galliumnitrid, Silizium, Germanium und anderen Halbleitermaterialien verwendet werden. Die Bauelemente von Aixtron werden unter anderem in der LED- und Displaytechnologie eingesetzt.
Aktienkönig Punktemodelle für Aixtron
| Trend-Check: 0 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 5 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Aixtron kann nach den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen nur im Fundamental-Check überzeugen. Hier holt die Aktie aber starke 14 von 15 Punkten. Mit einer Gesamtkapitalrendite von 15% und einer Eigenkapitalquote von 75% bietet das Unternehmen eine attraktive Kombination aus hoher Rentabilität und gesunder Finanzierung. Auch ein KGV von nur 14 ist nicht teuer. Ein Gewinnwachstum von +26% pro Jahr über die letzten fünf Jahre ist stark, allerdings auch auf eine niedrige Basis zurückzuführen.
Da Aixtron über mehrere Jahre keine Dividende gezahlt hat, schneidet die Aktie im Dividenden-Check mit 3 von 10 Punkten nicht gut ab. Aufgrund der äußerst schwachen Kursentwicklung in den letzten Monaten erzielt die Aktie im Trend-Check einen einzigen Punkt.
Im Dauerläufer-Check lässt Aixtron aufgrund der hohen Volatilität über die letzten 20 Jahre (51%, DAX zum Vergleich 21%) sowie dem hohen maximalen Drawdown (-90%) Punkte liegen. Auch die Tatsache, dass Aixtron erst seit 2017 wieder Gewinne erzielt führt dazu, dass die Aktie im Dauerläufer-Check nur ein durchschnittliches Ergebnis erzielt.
Chartanalyse für Aixtron
Zwischen Frühling 2022 und Anfang 2024 hat sich die Aktie von Aixtron in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal bewegt. Mit dem Kurseinbruch im Februar 2024 hat die Aktie diesen Aufwärtstrend aber nach unten verlassen und befindet sich seitdem in einer starken Abwärtsbewegung. Solange hier keine Bodenbildung vollzogen ist, wäre es sehr riskant in die Aktie einzusteigen.
Eine mögliche Bodenbildung kann über dem Niveau von knapp 13 Euro (orange) erfolgen. Noch handelt es sich hierbei aber nur um einen weiteren Tiefpunkt. Ein erstes positives Zeichen wäre es, wenn es Aixtron gelingen würde über das letzte Hoch von 16 Euro (blau markiert) zu steigen. Das würde die kurzfristige Abwärtsdynamik zumindest stoppen. Solange das nicht erfolgt ist, ist bei Aixtron allerdings Vorsicht geboten.
Fazit zu Aixtron
Nach dem Fundamental-Check kann die Aktie von Aixtron mit 14 von 15 Punkten zwar überzeugen, kritisch ist aber die eher durchschnittliche Bewertung im Dauerläufer-Check und vor allem die schlechte Bewertung im Trend-Check mit 0 Punkten. Auch wenn Aixtron nach dem Fundamental-Check attraktiv ist, spricht die starke Abwärtsdynamik aktuell gegen einen Einstieg. Zuvor sollte zumindest eine Bodenbildung abgewartet werden.
Aktie 3: Trane Technologies
| ISIN | WKN | IE00BK9ZQ967 | A2P09K |
| Marktkapitalisierung | 89.911 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Baumaterialien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 31,2% | 32,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 23,0% | 24,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 15,3% | 15,7% |
Bei Trane Technologies handelt es sich um ein diversifiziertes Industrie-Konglomerat. Die einzelnen Unternehmensbereiche sind in den Segmenten Klimakontrollsysteme, Industrie- und Infrastrukturlösungen sowie Sicherheit und Schutz tätig. Zu den Produkten des Konzerns gehören unter anderem Druckluftkompressoren, Eisenwaren für den Bau, Mikroturbinen, Temperaturkontroll- und Kühlsysteme, Werkzeuge, Pumpen und Materialfördersysteme.
Aktienkönig Punktemodelle für Trane Technologies
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Trane Technologies erzielt im Fundamental-Check und Trend-Check jeweils gute Ergebnisse. Im Fundamental-Check überzeugt das Unternehmen mit einer Gesamtkapitalrendite von 12% sowie einem Gewinnwachstum von +8,6% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Einige Punkte besteht Trane Technologies hier allerdings nur knapp: Beispielsweise eine Nettomarge von 11,4% (Vorgabe 10%). Auch das KGV ist mit 37 nicht günstig, aber noch innerhalb der erlaubten doppelt so hohen Bewertung zum S&P 500.
Im Trend-Check schneidet Trane Technologies dank einer starken Kursentwicklung über die letzten Jahre gut ab. In den letzten drei Jahren stieg die Aktie um +110% (S&P 500 +31%). Ein zu hoher maximaler Drawdown von -40% in den letzten fünf Jahren ist aber ein Grund, weshalb die Aktie hier Punkte liegen lässt. 7 von 10 Punkte im Dividenden-Check sind auf den ersten Blick ebenfalls nicht schlecht, allerdings ist die Dividendenrendite mit 0,9% für eine wirklich gute Dividendenaktie zu gering.
Chartanalyse für Trane Technologies
Der Aufwärtstrend bei der Aktie von Trane Technologies hat sich die letzten beiden Jahre nochmal deutlich beschleunigt. Der hier gezeigte Aufwärtstrendkanal besteht bereits seit Ende 2011 und nun notiert die Aktie von Trane Technologies erstmals oberhalb dieses Trendkanals. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Aktie nun eine starke Korrektur einläuten muss, soll aber zeigen, dass die Aktie nun bereits sehr stark gelaufen ist im historischen Vergleich.
Besonders attraktiv für einen langfristig ausgelegten Einstieg wäre Trane Technologies sicherlich bei einer Korrektur an die Unterstützung von rund 306 USD (blau markiert). Ob es dazu zeitnah kommt, ist allerdings mehr als fraglich. Eine erste Unterstützung findet die Aktei bereits bei rund 363 USD (orange). Diese ergibt sich aus den letzten beiden Tiefpunkten. Hier kann über einen Einstieg bereits nachgedacht werden. Das Niveau von 422 USD (lila – Allzeithoch) bildet aktuell den einzigen Widerstand. Bei Kursen darüber wird die Luft vor allem kurzfristig dann allerdings dünn.
Fazit zu Trane Technologies
Die Aktie von Trane Technologies kann vor allem im Fundamental-Check mit 13 von 15 Punkten überzeugen. Über die letzten Jahre weist Trane Technologies auch einen stabilen Trend auf, was 5 von 7 Punkte im Trend-Check zeigen. Aktuell notiert die Aktie aber bereits über dem langfristigen Aufwärtstrendkanal und ist damit nicht mehr günstig. Das zeigt auch ein KGV von knapp 40, welches im historischen Vergleich ebenfalls eher hoch ist. Im Falle einer Korrektur an die genannten Unterstützungen ist die Aktie für einen Kauf dafür aber sehr interessant.
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