Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Palo Alto Networks
| ISIN | WKN | US6974351057 | A1JZ0Q |
| Marktkapitalisierung | 118.189 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Software |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 19,3% | 19,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 20,0% | 20,0% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Palo Alto Networks ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Cybersecurity. Das Unternehmen entwickelt innovative Sicherheitslösungen zum Schutz von Netzwerken, Cloud-Umgebungen und Endgeräten vor Cyberbedrohungen. Zum Produktportfolio gehören Next-Generation-Firewalls, Cloud-Sicherheitslösungen sowie KI-gestützte Plattformen für Bedrohungserkennung und Sicherheitsautomatisierung.
Aktienkönig Punktemodelle für Palo Alto Networks
| Trend-Check: 0 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 1 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen kann die Aktie von Palo Alto Networks nicht überzeugen. Im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check reicht es jeweils nur zu durchschnittlichen Ergebnissen. Die Gesamtkapitalrendite fällt mit 3,2% eher gering aus, ein KGV von 78 liegt deutlich über der Vorgabe. Das Umsatzwachstum über die letzten fünf Jahre liegt bei +22% pro Jahr, ein Gewinnwachstum kann nicht ermittelt werden, da vor fünf Jahren noch ein Verlust erwirtschaftet wurde.
Im Dauerläufer-Check überzeugt Palo Alto Networks mit einer Rendite von +20% pro Jahr über die letzten zehn Jahre bei einem hohen und äußerst stabilen Umsatzwachstum von +26% pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Da die Kurshistorie noch keine 20 Jahre umfasst, können einige Kriterien aber nicht ermittelt werden. Im Trend-Check fällt Palo Alto Networks mit 0 Punkten durch. Sowohl über sechs Monate als auch über drei Jahre ist eine Underperformance zum S&P 500 vorhanden. Hohe Risikomaße wie eine Volatilität von 40% über die letzten drei Jahre kosten außerdem Punkte.
Fundamental-Check für Palo Alto Networks
Chartanalyse für Palo Alto Networks
Langfristig liegt für die Aktie von Palo Alto Networks ein starker Aufwärtstrend vor. Schärfere Korrekturen sind hier aber immer wieder zu beobachten gewesen. Solch einen stärkeren Rücksetzer sehen wir auch über die letzten Monate. Aktuell befindet sich die Aktie von Palo Alto Networks an einer wichtigen Unterstützung von 143 bis 149 USD (obere grüne Markierung). Hier befinden sich drei markante Tiefs der letzten 1,5 Jahre.
Sollte die Aktie darunter rutschen, liegt nicht weit entfernt bei 133 USD (orange) schon der nächste Support. Bis hier lässt sich Palo Alto Networks auf jeden Fall Luft geben. Darunter ist die nächste Unterstützung dann bei 111 bis 117 USD (untere grüne Markierung). Hier liegen mehrere Tiefs aus dem Jahr 2023. Kritisch wäre aber bereits eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung unter 133 USD.
Damit die laufende Abwärtsbewegung gestoppt wird, muss Palo Alto Networks über das Niveau von 165 bis 170 USD steigen (rot markiert). Hier liegen diverse Tiefpunkte seit Oktober 2024. Außerdem ist der letzte Erholungsversuch vor zwei Wochen hier gescheitert. Ein Anstieg über diesen Widerstand würde für eine deutliche Entspannung der charttechnischen Situation sorgen.
Drawdown-Analyse für Palo Alto Networks
Bei der Aktie von Palo Alto Networks sind in der Vergangenheit immer mal wieder größere Drawdowns zu sehen als beim S&P 500. Besonders fällt hier ein starker Rücksetzer 2016 auf. Betrachten wir die letzten Jahre, sticht vor allem der aktuell laufende Drawdown hervor. Palo Alto Networks ist als offensive Aktie einzustufen, die Drawdowns halten sich in Anbetracht der langfristigen Outperformance zum Gesamtmarkt aber noch im Rahmen.
Historische Bewertung nach dem KGV für Palo Alto Networks
Eine historische Auswertung des KGVs ist für die Aktie von Palo Alto Networks nicht möglich. Da das Unternehmen erst seit etwa zwei Jahren Gewinne erwirtschaftet, liegt auch erst seitdem ein KGV vor. Das KGV liegt aktuell bei knapp 80, was absolut betrachtet natürlich nicht günstig ist. Eine finale Aussage, ob die aktuelle Bewertung von Palo Alto Networks fair ist, lässt sich aufgrund der überschaubaren Datenlage aber nicht treffen.
Analyse der Dividende von Palo Alto Networks
Palo Alto Networks hat seit dem Börsengang noch keine Dividende ausgeschüttet. Folglich ist keine Analyse der Dividendenrendite möglich.
Fazit zu Palo Alto Networks
Nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen kommt die Aktie von Palo Alto Networks für ein Investment nicht infrage. Im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check reicht es jeweils nur zu durchschnittlichen Ergebnissen. Charttechnisch ist die Lage aktuell spannend, weil sich die Aktie bei rund 145 USD an einer wichtigen Unterstützung befindet. Als Halteposition lässt sich die Lage hier noch bis zum Support bei rund 133 USD beobachten. Aufgrund der eher durchwachsenen Bewertungsergebnisse kommt ein Kauf für mich aber nicht in Betracht.
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Aktie 2: TotalEnergies
| ISIN | WKN | FR0000120271 | 850727 |
| Marktkapitalisierung | 146.957 Mio. EUR |
| Land | Frankreich |
| Sektor | Energie |
| Industrie | Erdöl, Erdgas & nicht erneuerbare Brennstoffe |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 11,3% | 18,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 5,4% | 11,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 1,2% | 6,9% |
TotalEnergies ist ein französisches Energieunternehmen mit Fokus auf die Öl- und Gasförderung. Im Geschäftsbereich Raffination und Chemie beschäftigt sich das Unternehmen mit der Raffination von Erdölprodukten und der Herstellung von Basischemikalien wie Olefine und Polyethylen. Ein weiteres Segment besteht im Vertrieb von Erdölprodukten, wobei die 14.500 eigens betriebenen Tankstellen eine wichtige Rolle spielen. TotalEnergies erzielt 25% seiner Umsätze in Frankreich und weitere 45% im Rest von Europa.
Aktienkönig Punktemodelle für TotalEnergies
| Trend-Check: 5 / 8 | Fundamental-Check: 6 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
TotalEnergies erzielt in den Aktienkönig-Bewertungsmodellen zufriedenstellende Bewertungen, aber keine Spitzenergebnisse. Im Dividenden-Check kann TotalEnergies mit einer Dividendenrendite von über 6% überzeugen. Auch eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7,4% über die letzten zehn Jahre zeigt, dass TotalEnergies ein solider Hoch-Dividendenzahler ist. Das Dividendenwachstum über die letzten zehn Jahre erfüllt die Vorgabe von 5% pro Jahr knapp. Punkte verliert TotalEnergies hier, weil die Dividende in drei Jahren nicht erhöht wurde und weil die Ausschüttungsquote etwas zu hoch ist.
Im Dauerläufer-Check holt sich TotalEnergies ein paar Punkte knapp. Über die letzten zehn und 20 Jahre liegt inklusive Dividenden eine kleine Outperformance zum Stoxx600 vor. Im Trend-Check kann TotalEnergies dank der starken Entwicklung in den letzten Wochen nun 5 von 8 Punkten holen. Über die letzten sechs Monate liegt eine Überrendite von +10%-Punkten vor, über drei Jahre läuft die Aktie dem Stoxx600 aber noch klar hinterher.
Dividenden-Check für TotalEnergies
Chartanalyse für TotalEnergies
Zwischen 2021 und Mitte 2024 befand sich die Aktie von TotalEnergies in einem schönen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Leider hat die Aktie diesen im zweiten Halbjahr 2024 klar nach unten verlassen. Den Abwärtstrend (grau markiert) konnte TotalEnergies Ende 2025 durchbrechen. Erst mit der Rallye der letzten Wochen ist die Abwärtsbewegung aber endgültig beendet.
Eine erste Unterstützung findet sich beim letzten markanten Hoch von Anfang 2025 bei rund 59 bis 61 Euro (grün markiert). Darunter wartet dann aber erste bei den Tiefs aus dem letzten Jahr bei 51 Euro (orange) ein weiterer Support. Grundsätzlich lässt sich bei TotalEnergies sagen, dass die Aktie immer mal wieder attraktive Aufwärtsbewegungen vollzieht, diese aber nicht nachhaltig gehalten werden können.
Aus aktueller Sicht wäre für einen Einstieg ein Rücksetzer auf das erstgenannte Unterstützungsniveau (grün markiert) interessant. Alternativ wäre ein dynamischer Ausbruch über das Allzeithoch von 70 Euro (lila) ein weiteres Zeichen der Stärke, was einen offensiven Einstieg in Trendrichtung ermöglichen würde. Für eine Aktie, die langfristig aber nur einen moderaten Anstieg verzeichnet, wären Rücksetzer aber die bevorzugte Variante für einen Kauf.
Drawdown-Analyse für TotalEnergies
Die Aktie von TotalEnergies befindet sich oft über längere Zeit in großen Drawdowns. Das ist für Hoch-Dividendenaktien auch alles andere als unüblich. Die Performance kommt langfristig größtenteils durch die Dividende und ein größerer Kursrückgang gefolgt von einer Seitwärtsbewegung resultiert dann in länger anhaltenden Drawdowns. Ein Investment kommt daher nur infrage, wenn dir dieser Umstand nichts ausmacht. Es ist auch künftig davon auszugehen, dass TotalEnergies dieses Muster beibehält.
Historische Bewertung nach dem KGV für TotalEnergies
Das KGV von TotalEnergies liegt nach dem starken Anstieg der letzten Wochen nun bei 14. Historisch betrachtet ist das nach wie vor kein überzogenes Bewertungsniveau. Das durchschnittliche KGV der letzten 20 Jahre von 13 ist allerdings nur bedingt als Vergleich geeignet, da es durch einige KGV-Spitzen (infolge temporär rückläufiger Gewinne) etwas verzerrt ist. Der KGV-Chart zeigt aber auch, dass die Aktie von TotalEnergies in der Vergangenheit auch schon zu KGV zwischen 5 und 8 zu haben war. In Anbetracht dessen, ist die aktuelle Bewertung nicht gerade als günstig anzusehen.
Analyse der Dividende von TotalEnergies
Die Dividendenrendite von TotalEnergies lag die letzten zehn Jahre fast nie unter 4%. Das zeigt deutlich, dass die Aktie ein zuverlässiger Dividendenzahler ist. Mit Ausnahme der letzten drei Jahre ist das Dividendenwachstum bei Total Energies aber überschaubar. Die Aktie ist eine klassische Hoch-Dividendenaktie und weist dafür ein weniger stabiles Dividendenwachstum auf. Bei dieser Art Aktien zahlt sich ein Einstieg nur in Phasen einer günstigen Bewertung und gezielt bei Kursrücksetzern aus.
Fazit zu TotalEnergies
TotalEnergies kommt in den Aktienkönig-Bewertungsmodellen auf zufriedenstellende Ergebnisse, ist aber nach keinem Modell ausreichend gut bewertet für einen Kauf. Als Hoch-Dividendenaktie ist TotalEnergies einen genaueren Blick wert. Allerdings musst du dir darüber im Klaren sein, dass die Aktie langfristig nur einen moderaten Anstieg aufweist und über längere Zeit auch mal seitwärts / abwärts tendiert. Nach dem starken Anstieg der letzten Wochen ist das Kursniveau für ein langfristig ausgelegtes Investment etwas zu hoch.
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