Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Ziel des Aktien-Schnell-Check ist, dass du in kurzer Zeit für zehn Aktien eine Einschätzung erhältst, ob diese aktuell kaufenswert sind und wenn ja wann. Für jede Aktie stelle ich dir das Unternehmen sowie die aktuellen Bewertungen auf Basis meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle kurz vor. Diese Bewertung zeigt auf, für welche Art von Investor und zu welcher Anlagestrategie die Aktien passen. Dabei beleuchte ich auch die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Bewertungsmodelle.
Anschließend folgt eine schnelle Chartanalyse für jede Aktie, die dazu dient, den übergeordneten Trend zu identifizieren und wichtige Kursmarken zu bestimmen, an denen sich ein Kauf lohnen könnte. Das Ziel ist, dass du am Ende für jede der zehn Aktien genau weißt, ob die Aktie kaufenswert ist und wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist oder ob du lieber Abstand von der Aktie nehmen solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Nemetschek
| ISIN | WKN | DE0006452907 | 645290 |
| Marktkapitalisierung | 11.839 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Software |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 13,6% | 14,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 30,8% | 31,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 29,5% | 32,2% |
Nemetschek ist einer der wichtigsten Anbieter von Software für die Architektur und den Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Das Unternehmen ist international sehr gut aufgestellt und erwirtschaftet somit nur 21% seiner Umsätze in Deutschland. Der amerikanische Markt ist mit einem Umsatzanteil von knapp 40% der wichtigste Absatzmarkt.
Aktienkönig Punktemodelle für Nemetschek
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 12 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Nemetschek kann im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check überzeugen. Im Fundamental-Check glänzt Nemetschek vor allem mit einem starken Wachstum: Das Umsatz- und Gewinnwachstum der letzten fünf Jahre betrug +13% beziehungsweise +16% pro Jahr. Auch die Nettomarge fällt mit 19% hoch aus. Wermutstropfen ist jedoch die hohe Bewertung mit einem KGV von 66. Die hohe Bewertung ist auch der Grund, weshalb die Aktie im Fundamental-Check nicht noch besser bewertet ist.
Besonders beeindruckend ist die Bewertung im Dauerläufer-Check. In den letzten 20 Jahren hat die Aktie von Nemetschek eine jährliche Rendite von 29% erwirtschaftet. Das Umsatzwachstum der letzten zehn Jahre lag bei +16% pro Jahr und das Gewinnwachstum sogar bei +21%. Beide Wachstumsraten weisen eine enorm hohe Stabilität auf, die sonst kaum eine andere deutsche Aktie aufweisen kann. Eine Top-Bewertung im Dauerläufer-Check verhindert jedoch die hohe Volatilität von 39% über die letzten 20 Jahre sowie ein maximaler Drawdown von -81% in dieser Zeit.
Chartanalyse für Nemetschek
Die Aktie von Nemetschek war vor allem zwischen 2009 und 2020 eine der stärksten Aktien am deutschen Aktienmarkt. Dabei hat die Aktie einen wie an der Schnur gezogenen Aufwärtstrend verzeichnet. Im Jahr 2022 hat Nemetschek diesen starken Trend allerdings beendet und einen großen Kurseinbruch verzeichnet. Anfang 2023 konnte Nemetschek den damaligen Abwärtstrend (graue Trendlinie) aber brechen und bewegt sich seitdem wieder zuverlässig in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal.
Vor allem die obere Begrenzung dieses Trendkanals war zuletzt aber öfter ein Widerstand. Von dieser Begrenzung ist Nemetschek aktuell aber noch ein Stück entfernt, sodass nach wie vor ein Einstieg in den laufenden Trend hinein möglich ist. Eine erste Unterstützung findet sich bei 96 Euro (lila). Wichtig ist, dass der Bereich um die 80 Euro hält. Hier verläuft zum einen die Unterstützung der letzten Tiefpunkte (orange) sowie die untere Begrenzung des Trendkanals. Solange Nemetschek dieses Niveau halten kann, ist alles in Ordnung. Eine endgültige Bestätigung der Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends sehen wir bei Kursen oberhalb des Allzeithochs (hellblau) von 116 Euro.
Fazit zu Nemetschek
Lange Zeit war die Aktie von Nemetschek einer der Highflyer am deutschen Aktienmarkt. 2022 gab es dann jedoch den großen Einbruch. Davon hat sich die Aktie inzwischen wieder erholt und knüpft an alte Erfolge an. Für eine Dauerläufer-Strategie ist die Aktie von Nemetschek auch mit „nur“ 8 von 10 Punkten auf jeden Fall einen genaueren Blick wert.
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Aktie 2: Verisk Analytics
| ISIN | WKN | US92345Y1064 | A0YA2M |
| Marktkapitalisierung | 41.190 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Professionelle Dienstleistungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 14,8% | 15,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 16,5% | 17,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Verisk Analytics bietet datengestützte Lösungen und Dienstleistungen an und ist besonders für seine Expertise in der Risikoanalyse bekannt. Das Unternehmen bietet spezialisierte Produkte und Dienstleistungen wie Risikobewertungsmodelle, Betrugserkennungssoftware und Analysen zur Unterstützung von Underwriting- und Schadenmanagementprozessen. Hierfür setzt Verisk Analytics fortschrittliche Technologien wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Big Data Analysen ein.
Aktienkönig Punktemodelle für Verisk Analytics
| Trend-Check: 6 / 7 | Fundamental-Check: 11 / 15 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Mit 6 von 7 Punkten im Trend-Check ist Verisk Analytics aktuell eine interessante Trendaktie. Hierzu muss allerdings erwähnt werden, dass die Aktie zwei Punkte zurzeit nur knapp erzielt. Im Dauerläufer-Check überzeugt Verisk mit einem stabilen Gewinnwachstum von +8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Die Aktie notiert erst seit 2009 an der Börse, folglich können im Dauerläufer-Check noch nicht alle Kennzahlen berechnet werden.
Da Verisk nur eine sehr geringe Dividendenrendite von 0,5% zahlt und auch erst seit fünf Jahren eine Dividende ausschüttet, erzielt die Aktie im Dividenden-Check mit 3 Punkten eine eher schlechte Bewertung. Überzeugender sind dafür 11 Punkte im Fundamental-Check. Kaufenswert ist die Aktie mit dieser Bewertung allerdings nicht zwingend.
Chartanalyse für Verisk Analytics
Die Aktie von Verisk Analytics befindet sich seit ihrem Börsengang im Jahr 2009 im hier gezeigten Aufwärtstrendkanal. Langfristig kann die Aktie also überzeugen. Dennoch ist Verisk Analytics damit keine überragende Dauerläufer-Aktie, weil die Kurshistorie mit 15 Jahren einfach noch nicht lang genug ist.
Das aktuelle Kursniveau im langfristigen Trendkanal zeigt aber, dass hier noch Luft nach oben ist. Ein Einstieg in den laufenden Aufwärtstrend ist möglich (wie auch 6 von 7 Punkte im Trend-Check zeigen). Damit dieses Szenario intakt bleibt, muss aber die Unterstützung von rund 250 bis 260 USD (grün markiert) halten.
Fazit zu Verisk Analytics
Verisk Analytics kommt aktuell vor allem für ein Investment in einer Trendstrategie in Betracht. Hier ist ein Einstieg in den laufenden Aufwärtstrend hinein möglich. Fällt die Aktie jedoch unter die Unterstützung von 250 bis 260 USD, müsste diese Position geschlossen werden. Für die Aktie spricht außerdem ihr langfristig starker Aufwärtstrend. Aufgrund der noch nicht ausreichend langen Kurshistorie ist eine Besserung Bewertung im Dauerläufer-Check aktuell aber nicht möglich.
Aktie 3: AXA
| ISIN | WKN | FR0000120628 | 855705 |
| Marktkapitalisierung | 72.262 Mio. EUR |
| Land | Frankreich |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 5,9% | 12,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 5,2% | 11,3% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 3,2% | 8,3% |
Das französische Unternehmen AXA gehört zu den weltweit größten Versicherungsunternehmen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Lebens- und Krankenversicherungen, Sach- und Unfallversicherungen sowie Vermögensverwaltungslösungen für Privat- und Geschäftskunden. In Frankreich erzielt das Unternehmen etwa ein Viertel seiner Umsätze. Auf den Rest von Europa entfallen 35% der Umsätze.
Aktienkönig Punktemodelle für AXA
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 7 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Die Aktie von AXA kommt vor allem im Dividenden-Check mit 8 von 10 Punkten auf eine gute Bewertung. Die Dividendenrendite liegt bei 6% und die Ausschüttungsquote mit 61% auf einem absoluten gesunden Niveau. Auch das Dividendenwachstum von +9% pro Jahr über die letzten zehn Jahre ist absolut überzeugend. Eine noch bessere Bewertung im Dividenden-Check verhindert unter anderem der zu hohe Drawdown von -46% über die letzten fünf Jahre.
Dank der starken Kursentwicklung über die letzten 2-3 Jahre kommt AXA auch im Trend-Check mit 5 von 7 Punkten auf ein gutes Ergebnis. Punkten kann AXA hier mit einer Rendite von +59% über die letzten drei Jahre. Einen Punkt verliert die Aktie auch hier aufgrund des zu hohen Drawdowns von
-46% in den letzten fünf Jahren.
Chartanalyse für AXA
Über die letzten 2-3 Jahre hat die Aktie von AXA einen stabilen Aufwärtstrend ausgebildet, welcher hier durch die hellblaue Trendlinie zum Ausdruck kommt. Nun wird es interessant, ob es der Aktie auch jetzt wieder gelingt sich hier zu stabilisieren. Sollte das nicht gelingen, ist das kein Grund zur Sorge, da dann bei 29 Euro (orange) bereits die nächste Unterstützung wartet. Diese ergibt sich aus den Tiefpunkten aus dem laufenden Jahr.
Nennenswerte Widerstände hat die Aktie von AXA nicht vor sich. In einem freundlichen Marktumfeld dürften auch neue Allzeithochs kein Problem darstellen. Schließlich war AXA auch die letzten Jahre ohne Probleme in der Lage das bisherige Hoch ohne große Schwierigkeiten zu überwinden.
Fazit zu AXA
Mit 8 von 10 Punkten im Dividenden-Check, einer hohen Dividendenrendite von 8% und einem stabilen Dividendenwachstum gehört AXA zu den attraktivsten Dividendenaktien Europas. Auch als Trendaktie kann AXA überzeugen. Auf dem aktuellen Niveau ist ein Einstieg bereits möglich. Besonders attraktiv ist die Aktie im Bereich der Unterstützung von 29 Euro.
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