Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Eli Lilly
| ISIN | WKN | US5324571083 | 858560 |
| Marktkapitalisierung | 1.205.257 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Gesundheitswesen |
| Industrie | Pharmazeutika |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 36,5% | 37,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 32,1% | 34,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 17,0% | 20,4% |
Eli Lilly ist gemessen an der Marktkapitalisierung der weltweit größte Pharmakonzern. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf die Bereiche Diabetes und Adipositas, Onkologie, Immunologie sowie Neurologie. Besonders stark wächst Eli Lilly derzeit durch die Wirkstoffe Tirzepatid und Semaglutid-Konkurrenzprodukte rund um die Marken Mounjaro zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Zepbound zur Gewichtsreduktion.
Aktienkönig Punktemodelle für Eli Lilly
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Eli Lilly erzielt im Dauerläufer-Check gute 8 von 10 Punkten. Vor allem die Renditekennzahlen können hier überzeugen: Über die letzten 20 Jahre konnte die Aktie um +20% zulegen (S&P 500 +11,5%), über die letzten zehn Jahre liegt die Rendite sogar bei +33% (S&P 500 +15,5%). Diese hohen Renditen gehen aber mit höheren Risiken einher. Die Volatilität über die letzten zehn Jahre beläuft sich auf 30% (S&P 500 mit 17%). Hier liegt Eli Lilly über der Vorgabe der erlaubten +10%-Punkte zum Index. Auch eine größere Drawdown-Differenz von -35%-Punkten im August letztes Jahr kostet einen Punkt. Absolut sehenswert ist dafür ein Gewinnwachstum von +24% pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Die Ergebnisse in den drei weiteren Modellen sind ebenfalls solide. Im Fundamental-Check überzeugt eine hohe Gesamtkapitalrendite von 20% sowie eine Nettomarge von 34%. Das KGV ist mit 43 aber nach wie vor etwas zu hoch, als dass die Aktie hier Punkte erzielen könnte. Im Dividenden-Check punktet Eli Lilly eher mit einem hohen Dividendenwachstum von +12% über die letzten zehn Jahre. Die Dividendenrendite ist mit 0,5% zu gering.
Dauerläufer-Check für Eli Lilly
Chartanalyse für Eli Lilly
Langfristig befindet sich Eli Lilly in einem äußerst starken Aufwärtstrend. Der hier gezeigte Aufwärtstrendkanal startet dennoch erst Ende 2019, weil sich der langfristige Aufwärtstrend seitdem nochmal beschleunigt hat. Nach einer Übertreibung im Jahr 2024 und einem Ausbruch nach oben aus diesem Kanal folgte eine längere Seitwärtsbewegung, die bis Sommer 2025 in eine Abwärtsbewegung übergegangen ist. Kritisch wurde es im August 2025 kurzzeitig als die Aktie unter die wichtige Unterstützung von 680 bis 710 USD (grün markiert) gefallen ist. Dieses Niveau konnte aber schnell wieder zurückerobert werden. Als Unterstützung ist dieses Niveau inzwischen aber zu weit entfernt.
Die erste Unterstützung findet die Aktie von Eli Lilly bei rund 1.100 USD (hellblau). Hier liegen zum einen die Hochs vom letzten Jahreswechsel sowie das Tief der letzten Tage. Darunter bildet der Bereich von 970 USD (lila) dann eine Unterstützung. Dieses Niveau hat die Aktie im April zwar unterschritten, dennoch lässt sich daraus weiterhin eine Unterstützung herleiten. Auf diesem Niveau liegt aktuell auch die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals.
Darunter würde bei rund 820 USD (orange) dann der nächste Support warten, dann wäre der Aufwärtstrendkanal aber bereits deutlich unterschritten. Mit einem Einbruch auf dieses Niveau ist in den kommenden Monaten nicht zu rechnen. Spätestens im Bereich von 970 USD wäre die Aktie bereits als äußerst günstig anzusehen. Kurse in der unteren Hälfte des Aufwärtstrendkanals (aktuell unterhalb von rund 1.170 USD) sind für einen Kauf als attraktiv anzusehen.
Drawdown-Analyse für Eli Lilly
Der Drawdown-Chart von Eli Lilly ist als äußerst attraktiv anzusehen. Zwar hat die Aktie von 2009 bis 2014 eine eher zähe Phase durchlebt. Abgesehen davon gibt es aber kaum nennenswerte größere Rücksetzer. Letztes Jahr hat Eli Lilly kurzzeitig einen Rücksetzer von -35% verzeichnet, der vor allem in Relation zum S&P 500 als kritisch zu werten war. Davon konnte sich die Aktie aber schnell wieder erholen. Vor allem vor dem Hintergrund der hohen Renditen der letzten Jahre sind diese Drawdowns absolut akzeptabel.
Historische Bewertung nach dem KGV für Eli Lilly
Das KGV von Eli Lilly beläuft sich aktuell auf 43. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt mit 52 darüber. Allerdings wird dieser Durchschnitt auch durch sehr hohe Bewertungen aus den Jahren 2023 bis 2025 verzerrt. KGVs von über 100 (wie damals) sind für Eli Lilly nicht das zu erwartende Bewertungsniveau. Ein KGV von über 40 mag nach wie vor hoch aussehen, verglichen mit den letzten Jahren hat sich das Bewertungsniveau aber inzwischen normalisiert. Von einer Überbewertung kann daher keine Rede sein.
Analyse der Dividende von Eli Lilly
Die Dividendensteigerungen über die letzten zehn Jahre sehen auf den ersten Blick sehr überzeugend aus, allerdings liegt die Dividendenrendite von Eli Lilly aktuell bei gerade einmal 0,5%. Die Dividende wurde in den letzten zehn Jahren zwar um +12% pro Jahr gesteigert, allerdings konnte die Aktie in dieser Zeit deutlich stärker steigen. Die Zeiten mit Dividendenrenditen von über 2% sind damit vorbei. Als Dividendenaktie kommt Eli Lilly aufgrund der geringen Dividendenrendite nicht infrage.
Fazit zu Eli Lilly
Eli Lilly erzielt im Dauerläufer-Check gute 8 von 10 Punkten. Bei zwei Risikomaßen werden die Punkte knapp verpasst. Dafür überzeugt Eli Lilly langfristig mit einer sehr hohen Rendite. Ein KGV von 43 ist absolut betrachtet eher hoch, im Vergleich zu den letzten Jahren ist dieses Bewertungsniveau aber nicht überzogen. Die letzten Wochen hat sich die Aktie aber gut entwickelt, sodass ein Rücksetzer in die untere Hälfte des Trendkanals für einen Kauf zu bevorzugen wäre. Eli Lilly ist aktuell Bestandteil des Dauerläufer-Depots.
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Aktie 2: Redcare Pharmacy
| ISIN | WKN | NL0012044747 | A2AR94 |
| Marktkapitalisierung | 1.266 Mio. EUR |
| Land | Niederlande |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Handel mit Lebensmitteln & Basiskonsumgütern |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | -14,6% | -14,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | --- | --- |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Redcare Pharmacy ist eine der führenden Online-Apotheken Europas und in Deutschland vor allem durch die Marke Shop Apotheke bekannt. Das Unternehmen vertreibt verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente sowie Gesundheits-, Pflege- und Beautyprodukte über seine digitalen Plattformen und ist in sieben europäischen Ländern aktiv, darunter Deutschland, Österreich, die Niederlande, Frankreich und die Schweiz. Hauptsitz des Unternehmens ist in den Niederlanden, die Aktie ist allerdings an der Deutschen Börse notiert.
Aktienkönig Punktemodelle für Redcare Pharmacy
| Trend-Check: 1 / 8 | Fundamental-Check: 2 / 10 |
| Dividenden-Check: 0 / 10 | Dauerläufer-Check: 2 / 10 |
Die Aktie von Redcare Pharmacy fällt in den Aktienkönig-Bewertungsmodellen komplett durch und kommt für ein Investment damit nicht infrage. Im Fundamental-Check fällt lediglich ein hohes Umsatzwachstum über die letzten fünf Jahre von +25% pro Jahr positiv auf. Da das Unternehmen aber seit seinem Börsengang noch keine Gewinne erwirtschaftet hat, wird ein Großteil der Kriterien im Fundamental-Check nicht bestanden. Die Eigenkapitalrendite fällt mit -9% negativ aus und auch ein KGV kann somit nicht berechnet werden.
Im Dauerläufer-Check kann ein Großteil der Kennzahlen nicht berechnet werden, weil noch keine Kurshistorie von zehn Jahren vorhanden ist. Auch hier punktet Redcare Pharmacy aber nur bei den Kennzahlen zum Umsatzwachstum. Im Trend-Check verliert die Aktie Punkte aufgrund ihrer enttäuschenden Performance in den letzten Jahren: Über drei Jahre liegt die Rendite bei -39%. Besonders kritisch ist hier ein maximaler Drawdown über fünf Jahre von -82%.
Fundamental-Check für Redcare Pharmacy
Chartanalyse für Redcare Pharmacy
Die Aktie von Redcare Pharmacy hat vor allem 2025 einen starken Abwärtstrend verzeichnet. Der Einbruch im Frühjahr dieses Jahr, zeigt deutlich, dass die Aktie als äußerst risikoreich einzustufen ist. Immerhin ist es aber die letzten Monate gelungen die graue Abwärtstrendlinie zu überwinden. Rein charttechnisch besteht bei der Aktie von Redcare Pharmacy die Chance auf einen Turnaround.
Eine erste kleine Unterstützung bietet das Niveau von 60 Euro (hellblau). Hier finden sich sowohl aus Ende 2025 und Anfang 2026 sowie über die letzten Wochen mehrere Tiefpunkte. Sollte eine Stabilisierung darüber nicht gelingen, muss der Aktie mindestens bis zum letzten Tief bei 42 Euro (orange) Luft gegeben werden. Kurse darunter würden klar gegen einen Turnaround sprechen.
Ein positives Zeichen wäre nur der Anstieg über den Widerstandsbereich zwischen 70 und 74 Euro (rot markiert). Gelingt solch ein Anstieg, wäre eine Tradingposition mit Spekulation auf einen Turnaround denkbar. Abgesichert werden kann die Position dann bei 60 Euro. Allein aufgrund der schlechten Ergebnisse in den Bewertungsmodellen kommt die Aktie von Redcare Pharmacy aber auch nur für solche kurz- bis mittelfristigen Spekulationen in Betracht.
Drawdown-Analyse für Redcare Pharmacy
Der Drawdown-Chart bestätigt noch einmal die Probleme der Aktie von Redcare Pharmacy. Seit dem Börsengang Ende 2016 hat die Aktie gleich zwei Mal scharfe Rücksetzer verzeichnet. Der Einbruch 2019 von mehr als -50% war hier bereits das erste Warnzeichen. Nach der durch die Corona-Krise ausgelöste Rallye bei der Aktie hat Redcare Pharmacy anschließend einen Einbruch von über -80% verbucht. Davon konnte sich die Aktie nicht einmal komplett erholen, bevor 2025 die nächste Abwärtswelle eintrat. Bei einem langfristigen Investment ist es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste große Einbruch kommt. Genau deshalb kommt die Aktie von Redcare Pharmacy dafür nicht infrage.
Historische Bewertung nach dem KGV für Redcare Pharmacy
Für die Aktie von Redcare Pharmacy kann kein KGV ermittelt werden, da seit dem Börsengang Ende 2016 noch keine Gewinne erwirtschaftet wurden.
Analyse der Dividende von Redcare Pharmacy
Auch eine Analyse der Dividende kann für die Aktie von Redcare Pharmacy nicht erfolgen, da bislang noch keine Dividende ausgeschüttet wurde.
Fazit zu Redcare Pharmacy
Die Ergebnisse von Redcare Pharmacy in den Aktienkönig-Bewertungsmodellen sind enttäuschend. Danach kommt die Aktie für ein Investment nicht infrage. Aber auch die hohen Drawdowns sprechen klar gegen ein Investment. Dass die Aktie seit dem Börsengang noch nie Gewinne erzielt hat, ist ebenfalls als kritisch zu werten. Wenn überhaupt ergeben sich hier kurz- bis mittelfristige Tradingchancen, vor allem bei einem Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 70 und 74 Euro.
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