Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: CTS Eventim
| ISIN | WKN | DE0005470306 | 547030 |
| Marktkapitalisierung | 9.413 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Kommunikationsdienste |
| Industrie | Entertainment |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 21,3% | 22,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,3% | 13,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 18,4% | 20,1% |
CTS ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Ticketing und Live-Entertainment. Das Unternehmen ist Europas größter Anbieter im Ticketvertrieb. Jährlich verkauft CTS Eventim mehr als 300 Millionen Tickets. Über das Segment Live Entertainment betreibt CTS Eventim ein Netzwerk, das zahlreiche Konzerte, Festivals und andere Live-Events organisiert.
Aktienkönig Punktemodelle für CTS Eventim
| Trend-Check: 4 / 7 | Fundamental-Check: 11 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Im Dauerläufer-Check erzielt die Aktie von CTS Eventim 8 von 10 Punkten und ist somit als attraktive Dauerläufer-Aktie einzustufen. Über die letzten 20 Jahre hat die Aktie inklusive Dividenden eine jährliche Rendite von 20% erzielt. Der DAX kam in dieser Zeit auf +8% pro Jahr. Über die letzten zehn Jahre liegt die Rendite zwar „nur“ noch bei 12,7%, was im Vergleich zum DAX aber einer Outperformance von 7%-Punkten entspricht. Einen Punkt verliert CTS Eventim aufgrund einer hohen Volatilität von 34%. Dafür ist der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre mit -48% im Rahmen. Sehr überzeugend ist das hohe Umsatz- und Gewinnwachstum von jeweils +15% pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Allerdings könnte das Wachstum stabiler verlaufen.
Auch in den anderen drei Modellen kommt CTS Eventim auf gute Bewertungen. Im Fundamental-Check überzeugt ebenfalls das hohe Wachstum in Kombination mit einer attraktiven Rentabilität (Gesamtkapitalrendite von 7%). Die Nettomarge erfüllt die Vorgabe von 10% mit 11,4% allerdings nur knapp. Im Trend-Check lässt CTS Eventim aufgrund der hohen Risikomaße und eines hohen maximalen Drawdown von -41% in den letzten fünf Jahren Punkte liegen.
Chartanalyse für CTS Eventim
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Für die Aktie von CTS Eventim liegt bereits seit 2008 ein Aufwärtstrendkanal vor (blau markiert). Allerdings dient dieser eher der Orientierung, da die Aktie die einzelnen Begrenzungslinien nicht so oft getroffen hat. Außerdem hat sich CTS Eventim die letzten Jahre primär in der unteren Hälfte dieses Trendkanals bewegt. Damit wird aber deutlich, dass die Aktie vor allem zu Kursen in der Nähe der unteren Kanalbegrenzung für ein langfristiges Investment kaufenswert ist. Allerdings liegt dieses Niveau mit rund 70 Euro weit vom aktuellen Kurs entfernt.
Über die letzten Monate hat die Aktie noch einen weiteren Trendkanal etabliert (gelb). Dieser kann vor allem zur Lokalisierung eines guten Einstiegs genutzt werden. Die untere Begrenzung dieses Trendkanals verläuft aktuell bei 85 Euro. Erst vor wenigen Tagen hat die Aktie von CTS Eventim auf diesem Niveau wieder nach oben gedreht.
Wichtige Unterstützungen finden sich bei 80 Euro (orange) – hier liegt das letzte markante Tief. Langfristig betrachtet kommt es vor allem auf das Niveau zwischen 69 und 73 Euro an. Hier verläuft die untere Begrenzung des langfristigen Trendkanals sowie die hellblau markierte Unterstützung. Diese ergibt sich aus den Hochs 2022 und 2023 sowie der Korrektur im Spätsommer 2024 auf dieses Niveau. Solange die Aktie von CTS Eventim über diesem Niveau notiert, ist alles in Ordnung.
Drawdown-Analyse für CTS Eventim
Während die Aktie von CTS Eventim über einen Großteil der Zeit Drawdowns auf dem Niveau des DAX verzeichnet hat, musste die Aktie Ende 2022 einen deutlich größeren Kursrückgang verzeichnen. Kritisch ist diese Abweichung allerdings nicht. Du siehst daran lediglich, dass CTS Eventim kurzfristig zu größeren Rücksetzern tendiert, was für eine Aktie aus dem Bereich der Mid-Caps aber ganz normal ist.
Historische Bewertung nach dem KGV für CTS Eventim
Das KGV von CTS Eventim liegt aktuell bei 30. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre beläuft sich auf 33 und das der letzten 20 Jahre auf 31. Auf den ersten Blick klingt ein KGV von 30 teuer, dabei handelt es sich aber um ein absolut normales Bewertungsniveau für die Aktie. Selbst in Crashs war die Aktie nie für ein KGV von unter 20 zu haben. Das aktuelle Bewertungsniveau ist daher als attraktiv anzusehen.
Analyse der Dividende von CTS Eventim
Als Dividendenaktie kann CTS Eventim nicht überzeugen. Nach 2020 hat das Unternehmen seine Dividende für drei Jahre gestrichen. Abgesehen davon überzeugt CTS Eventim zwar mit einem stabilen Dividendenwachstum. Die hohe Dividende 2017 ist auf eine Sonderdividende zurückzuführen. Aufgrund der drei Jahre anhaltenden Flaute bei der Dividende ist die Aktie für eine Dividendenstrategie aber nicht geeignet. Auch eine Dividendenrendite von nahezu durchgehend unter 2% bestätigt das.
Fazit zu CTS Eventim
Die Aktie von CTS Eventim ist vor allem als Dauerläufer-Aktie einen Blick wert. Im Dauerläufer-Check erzielt CTS Eventim zwar nur 8 von 10 Punkten. Am deutschen Aktienmarkt handelt es sich dabei aber bereits um eine sehr gute Bewertung. Auch der Chart zeigt einen stabilen Aufwärtstrend. Kleine Korrekturen innerhalb dieses Trends bieten sich für einen Kauf an. Auch die aktuelle Bewertung ist im historischen Vergleich alles andere als teuer.
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Aktie 2: United Rentals
| ISIN | WKN | US9113631090 | 911443 |
| Marktkapitalisierung | 38.234 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Handels- & Vertriebsunternehmen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 42,8% | 43,5% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 19,6% | 19,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 18,9% | 19,1% |
United Rentals ist das weltweit größte Mietunternehmen für Ausrüstungen und Geräte. Zu den Geräten, die das Unternehmen vermietet gehören in erster Linie Bau- und Industriemaschinen wie Bagger, Kräne, Hebebühnen und Generatoren. Das Unternehmen vermietet diese Geräte an Bauunternehmen, Handwerker und industrielle Betriebe, die diese kurzfristig verwenden oder für bestimmte Projekte Geräte benötigen.
Aktienkönig Punktemodelle für United Rentals
| Trend-Check: 2 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Die Aktie von United Rentals kann vor allem im Fundamental-Check überzeugen und holt hier 14 von 15 Punkten. Das KGV liegt aktuell bei 15 und ist im Vergleich zur Bewertung des Gesamtmarktes (S&P 500 mit KGV von 24) günstig. Außerdem überzeugt United Rentals mit einem hohen und gleichzeitig stabilen Umsatz- und Gewinnwachstum von +10% beziehungsweise +17% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Die gute Bewertung wird durch eine hohe Eigenkapitalrendite von 31% und eine ebenfalls starke Gesamtkapitalrendite von 10% abgerundet.
Im Dauerläufer-Check kommt United Rentals auch ein akzeptables Ergebnis. Hier kann sich eine Rendite von +20% pro Jahr über die letzten zehn und 20 Jahre sehenlassen. Allerdings geht diese hohe Rendite einher mit hohen Risiken. Die Volatilität über die letzten 20 Jahre liegt bei 52% (S&P 500 Volatilität von 18%). Und der maximale Drawdown beläuft sich auf -92%. Auch im Dauerläufer-Check überzeugt United Rentals mit einem hohen Umsatz- und Gewinnwachstum von ebenfalls +10% beziehungsweise +17% pro Jahr.
Chartanalyse für United Rentals
United Rentals kannst du bei XTB kommissionsfrei* handeln
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Den seit Mitte 2022 bestehenden Aufwärtstrendkanal hat die Aktie von United Rentals in den letzten Wochen klar nach unten durchbrochen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine nachhaltige Trendwende. Schließlich verlief dieser Trendkanal sehr steil und hatte auch nicht über Jahre Bestand. Zur Orientierung: Der Trendkanal wies eine Steigung mit einer Rendite von 50% pro Jahr auf. Dass die Aktie diesen Kanal nicht nachhaltig halten kann, ist ganz klar.
Aktuell kämpft die Aktie von United Rentals damit die Unterstützung von rund 580 bis 620 USD (grün markiert) zu halten. Die graue Trendlinie zeigt aber klar an, dass sich die Aktie kurzfristig in einem Abwärtstrend befindet. Hier ist auch noch mit einer Ausdehnung der Korrektur bis in Richtung 480 USD (hellblau) zu rechnen.
Sicherlich ist der Kursrückgang der letzten Wochen schwer zu verkraften, wenn du bereits investiert bist. Hier muss aber eingeordnet werden, von wo die Aktie kommt und welche Rendite sie die letzten Jahre erzielt hat. Bei derart hohen Renditen musst du auch große Kursrückgänge aushalten können. Als Halteposition kann man die Aktie weiterhin beobachten und etwas Luft für eine Bodenbildung geben. Ein Kauf ist ebenfalls bereits möglich, auch dann gilt es aber zu beachten, dass die Korrektur sich noch etwas fortsetzen kann – das darf dich nicht verunsichern.
Drawdown-Analyse für United Rentals
Der Drawdown-Chart zeigt deutlich, dass Anleger bei United Rentals schon in der Vergangenheit starke Nerven haben mussten. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre beläuft sich auf über -90%. Aber auch davon abgesehen hat United Rentals regelmäßig Rücksetzer von mehr als -50% verzeichnet. Die Aktie gilt als sehr risikoreich, dafür war United Rentals aber auch in der Lage selbst große Drawdowns verhältnismäßig schnell wieder aufzuholen. Ein Kauf kommt aber nur infrage, wenn du auch künftig mit so großen Kursschwankungen leben kannst.
Historische Bewertung nach dem KGV für United Rentals
Bei der KGV-Analyse mussten bei United Rentals einige Daten ausgespart werden, da zum jeweiligen Zeitpunkt entweder ein Verlust erzielt wurde oder ein sehr geringer Gewinn, der das KGV massiv verzerren würde. Nach dieser Anpassung liegt das durchschnittliche KGV der letzten 20 Jahre bei 18. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt bei 15,5. Auf diesem Niveau liegt auch das aktuelle KGV. Die Aktie von United Rentals ist damit fair bewertet. Da das KGV die letzten Jahre aber auch schon Niveaus im Bereich von 10 erreicht hat, siehst du auch klar, dass das aktuelle Kursniveau noch nicht zwingend der Boden sein muss.
Analyse der Dividende von United Rentals
Eine Analyse der Dividende ist für United Rentals noch nicht möglich. Das Unternehmen schüttet erst seit 2023 eine Dividende aus. Somit lässt sich noch kein Dividenden-Chart erstellen. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 1,2%.
Fazit zu United Rentals
Die Aktie von United Rentals eignet sich in erster Linie für ein auf fundamental starke Unternehmen ausgerichtetes Depot, wie 14 von 15 Punkte im Fundamental-Check zeigen. Mit einem KGV von 15 ist die Aktie historisch betrachtet fair bewertet. Kurzfristig liegt allerdings eine starke Abwärtsdynamik vor. Angesichts der historisch hohen Rendite musst du der Aktie hier aber auch Luft geben. Ein Einstieg ist bereits möglich, eine Ausdehnung der Korrektur darf dich aber nicht verunsichern.
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