Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Bilfinger
| ISIN | WKN | DE0005909006 | 590900 |
| Marktkapitalisierung | 4.759 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Kommerzielle Dienstleistungen & Verbrauchsmaterialien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 33,9% | 43,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 11,6% | 16,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 5,7% | 10,0% |
Bilfinger bietet Engineering-, Wartungs- und Modernisierungsdienstleistungen für die Prozessindustrie an. Dabei bedient das Unternehmen insbesondere die Bereiche Chemie, Pharma, Energie, Öl & Gas sowie die Lebensmittelindustrie. Das Leistungsspektrum umfasst Engineering, Wartung, Modernisierung und Effizienzsteigerung von Industrieanlagen.
Aktienkönig Punktemodelle für Bilfinger
| Trend-Check: 7 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Die Aktie von Bilfinger erzielt im Trend-Check mit 7 von 8 Punkten ein sehr gutes Ergebnis. Über die letzten drei Jahre ist die Aktie um über +300% gestiegen. Und auch eine Rendite von +31% in nur sechs Monaten kann sich insbesondere im Vergleich zum DAX mit +3% sehenlassen. Dass die Aktie vor allem die letzten Wochen im Rallyemodus war, zeigt auch der große Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von +31%. Trotz des starken Kursanstiegs hält sich der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre mit -22% absolut in Grenzen. Lediglich die Volatilität über drei Jahre ist mit 32% etwas zu hoch.
Im Fundamental-Check und Dividenden-Check kommt Bilfinger auf gute Ergebnisse, für einen Kauf würde das allerdings nicht ausreichen. Aktuell ist die Aktie vor allem als Trendaktie interessant. Im Dividenden-Check punktet Bilfinger mit einer hohen durchschnittlichen Dividendenrendite von über 5% über die letzten zehn Jahre, die aktuelle Dividendenrendite fällt mit knapp 2% aber deutlich geringer aus. Im Dauerläufer-Check lässt Bilfinger Punkte liegen, weil das Umsatz- und Gewinnwachstum über die letzten zehn Jahre äußerst großen Schwankungen unterlegen hat und auch bei den Risikomaßen fällt Bilfinger langfristig betrachtet durch.
Trend-Check für Bilfinger
Chartanalyse für Bilfinger
Seit 2020 befindet sich die Aktie von Bilfinger in einem starken, aber auch volatilen Aufwärtstrend. Von der seit 2020 bestehenden hellblauen Aufwärtstrendlinie, welche aktuell bei knapp 60 Euro verläuft, hat sich Bilfinger inzwischen weit entfernt, sodass diese als Unterstützung nicht herhalten kann.
Seit Anfang 2025 hat sich der Aufwärtstrend deutlich beschleunigt (graue Trendlinie). Diese hat bislang aber zu wenig Berührungspunkte und dient nur der Orientierung. Langfristig wird Bilfinger in diesem Tempo nicht steigen können, sodass Kurse unterhalb dieser Trendlinie kein Trendbruch wären.
Mittelfristig kommt es vor allem auf den grün markierten Unterstützungsbereich zwischen 84 und 89 Euro an. Hier liegen die Tiefs aus der zweiten Jahreshälfte 2025. Sollte Bilfinger darunter fallen, ist die Aufwärtsdynamik im Rahmen einer Trendstrategie erstmal als beendet anzusehen. Bis dahin hat die Aktie aber noch ausreichend Luft. Eine erste kleine Unterstützung findet sich beim markanten Hoch aus dem Oktober 2025 bei rund 104 Euro (blau). Rücksetzer bis hier wären absolut unkritisch und ermöglichen eher einen guten Einstieg.
Drawdown-Analyse für Bilfinger
Während sich die Aktie von Bilfinger in den letzten Jahren echt stark entwickelt hat, offenbart der Drawdown-Chart, dass Bilfinger in der langfristigen Historie mit großen Problemen zu kämpfen hatte. Im Jahr 2014 ist die Aktie massiv eingebrochen und hat ihre Abwärtsbewegung bis 2020 bis zu einem maximalen Drawdown von -85% ausgeweitet. Seitdem läuft eine starke Erholung. Die Geschichte aus dieser Zeit muss sich nicht wiederholen, langfristig solltest du bei Bilfinger aber wachsam sein und bei scharfen Rücksetzern über ein Halten der Position nachdenken.
Historische Bewertung nach dem KGV für Bilfinger
Bilfinger hat zwischen 2015 und 2020 Verluste erwirtschaftet, sodass in dieser Zeit kein KGV ermittelt werden kann. Auch danach unterlag das KGV aufgrund einer volatilen Gewinnentwicklung größeren Schwankungen, sodass eine aussagekräftige Analyse hier schwierig ist. Aktuell liegt das KGV bei 25 und damit höher als der Durchschnitt der letzten zehn und 20 Jahre, welcher sich auf 16 beläuft. Daraus geht aber nicht automatisch eine Überbewertung hervor. Dafür verläuft das KGV bei Bilfinger einfach nicht gleichmäßig genug, als dass sich hier eine klare Aussage treffen ließe.
Analyse der Dividende von Bilfinger
Die Dividende von Bilfinger unterlag in den letzten Jahren großen Schwankungen. Trotz jahrelanger Verluste hat das Unternehmen eine Dividende gezahlt. Aufgrund einer hohen Sonderdividende im Jahr 2022 lag die Dividendenrendite zeitweise bei 18%. Die letzten zwei Jahre stieg die Dividende gleichmäßig, die Dividendenrendite ist aufgrund des starken Kursanstiegs aber rückläufig und liegt nur noch bei 2%. Die volatile Dividendenentwicklung der letzten Jahre führt dazu, dass Bilfinger für eine Dividendenstrategie nicht wirklich geeignet ist.
Fazit zu Bilfinger
Die Aktie von Bilfinger kann mit 7 von 8 Punkten im Trend-Check momentan vor allem als Trendaktie überzeugen. Die Aktie ist aktuell auch Bestandteil des Trend-Depots. Der seit 2020 laufende Aufwärtstrend hat sich im letzten Jahr nochmal deutlich beschleunigt. Ein Sprung auf den laufenden Trend ist nach wie vor möglich, wichtigste Unterstützung hierfür ist der Bereich von rund 85 Euro.
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Aktie 2: Arista Networks
| ISIN | WKN | US0404132054 | A40V33 |
| Marktkapitalisierung | 189.082 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Kommunikationsgeräte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 50,7% | 50,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 44,8% | 44,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Arista Networks entwickelt leistungsstarke Netzwerklösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und große Unternehmensnetzwerke. Das 2004 gegründete Unternehmen entwickelt vor allem hochskalierbare Ethernet-Switches und Routing-Lösungen, die für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Datenraten optimiert sind. Ein zentrales Differenzierungsmerkmal ist das eigene Netzwerkbetriebssystem EOS (Extensible Operating System), das auf Stabilität, Automatisierung und einfacher Integration in moderne IT-Infrastrukturen ausgelegt ist.
Aktienkönig Punktemodelle für Arista Networks
| Trend-Check: 5 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Arista Networks erzielt im Trend-Check, Fundamental-Check und Dauerläufer-Check jeweils zufriedenstellende Bewertungen, kann aber nach keinem Bewertungsmodell so richtig überzeugen. Im Fundamental-Check holt sich die Aktie die Punkte unter anderem dank einer hohen Gesamtkapitalrendite von 15%, einer unglaublich hohen Nettomarge von 40% sowie einem beeindruckenden Gewinnwachstum von +27% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Hohe Bewertungskennzahlen wie ein KGV von 57 kosten aber Punkte.
Im Trend-Check reicht es trotz einer massiven Rallye in den letzten Jahren nur zu 5 Punkten, weil die Risikomaße zu hoch sind. Über die letzten drei Jahre konnte Artista Networks zwar um +333% steigen (S&P 500 +77%), dafür fällt die Volatilität in dieser Zeit mit 49% (S&P 500 15%) aber auch äußerst hoch aus. Im Dauerläufer-Check überzeugt Artista Networks mit einer Rendite von +43% pro Jahr über die letzten zehn Jahre sowie einem ähnlich hohen Gewinnwachstum von +42% pro Jahr in dieser Zeit. Da die Datenhistorie aber noch keine 20 Jahre umfasst, können hier nicht alle Kennzahlen ermittelt werden.
Fundamental-Check für Arista Networks
Chartanalyse für Arista Networks
Für die Aktie von Arista Networks liegt ein seit Anfang 2020 äußerst starker Aufwärtstrendkanal vor. Allerdings weist diese auch eine sehr große Breite auf, was deutlich macht, dass mittelfristig hier mit scharfen Korrekturen gerechnet werden muss. In den letzten Monaten wurden Kurse oberhalb dieses Trendkanals als sehr ambitioniert angesehen, was jeweils in Rücksetzern resultierte.
Die untere Begrenzung dieses Trendkanals liegt aktuell bei knapp 90 USD und ist vom aktuellen Kursniveau somit -40% entfernt. Bis hier, beziehungsweise auch bis zum hellblau markierten Support von 82 USD könnte die Aktie von Artista Networks korrigieren und der übergeordnete Aufwärtstrend wäre nach wie vor intakt.
Eine erste Unterstützung findet sich bei den Tiefs der letzten Wochen von 115 bis 122 USD (grün markiert). Hier lässt sich die Aktie auch gut einsammeln, weil sie dann die mittlere Begrenzung des Trendkanals erreicht hätte und somit nicht als überhitzt anzusehen ist. Darunter wartet bei 98 USD (orange) dann eine mögliche kleine Unterstützung. Diese ist auf die Hochs aus dem Juli 2025 zurückzuführen. Bestätigt wurde diese Unterstützung bislang allerdings nicht.
Drawdown-Analyse für Arista Networks
Der Drawdown-Chart für Arista Networks kann erst 2015 beginnen, da die Aktie erst im Laufe des Jahres 2014 an die Börse gegangen ist. Über die letzten zehn Jahre wird aber deutlich, dass Arista Networks eine sehr offensive Aktie ist. Mehrere Male sind hier deutlich größere Drawdowns zu sehen als beim S&P 500 – zwei Mal sogar -50%. Auch künftig wirst du dich bei Arista Networks daher auf schärfere Korrekturen einstellen müssen.
Historische Bewertung nach dem KGV für Arista Networks
Absolut betrachtet klingt ein KGV von 57 bei Arista Networks zunächst teuer. Im Vergleich zur durchschnittlichen Bewertung über die letzten zehn Jahre von 44 handelt es sich dabei aber gar nicht mal um eine überzogene Bewertung. KGVs von deutlich unter 40 gibt es bei Arista Networks nur, wenn sich die Aktie in einer scharfen Korrektur befindet. So lässt sich die Aktie dann relativ gesehen günstig einsammeln.
Analyse der Dividende von Arista Networks
Arista Networks hat seit dem Börsengang 2014 noch keine Dividende ausgeschüttet.
Fazit zu Arista Networks
Die Bewertungen nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen würden für einen Kauf von Arista Networks nicht ausreichen. Dennoch ist die Aktie als attraktiv anzusehen. Allerdings handelt es sich bei Arista Networks auch um ein sehr offensives Investment. Die Historie zeigt, dass die Aktie in der Lage ist äußerst hohe Renditen zu erwirtschaften, für einen längerfristigen Anlagehorizont wirst du aber auch mit scharfen Korrekturen umgehen müssen. Spätestens bei einem Rücksetzer an die erste Unterstützung von rund 120 USD wäre die Aktie schon wieder richtig interessant für einen Kauf.
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