Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check werden zehn Aktien schnell und übersichtlich analysiert, wobei die zentrale Frage im Vordergrund steht: Lohnt es sich, diese Aktien zu kaufen und wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Der Schnell-Check ermöglicht es dir, in kurzer Zeit eine fundierte Einschätzung zu diesen zehn Aktien zu erhalten.
Zuerst stelle ich dir jedes Unternehmen kurz vor und präsentiere die aktuellen Bewertungen basierend auf meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen. Diese Bewertung zeigt auf, für welche Art von Investor und zu welcher Anlagestrategie die Aktien passen. Dabei beleuchte ich auch die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Bewertungsmodelle. Anschließend folgt eine schnelle Chartanalyse für jede Aktie, die dazu dient, den übergeordneten Trend zu identifizieren und wichtige Kursmarken zu bestimmen, an denen sich ein Kauf lohnen könnte.
Das Ziel ist, dass du am Ende für jede der zehn Aktien genau weißt, ob sich ein Kauf lohnt, wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist oder ob du lieber Abstand von der Aktie nehmen solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Allianz
| ISIN | WKN | DE0008404005 | 840400 |
| Marktkapitalisierung | 102.822 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 5,4% | 10,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 7,3% | 12,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,4% | 11,1% |
Die Allianz zählt zu den weltweit größten Versicherungs- und Finanzdienstleistern. Neben einer breiten Palette an Versicherungsprodukten bietet die Allianz auch Produkte zur Vermögensverwaltung an. Fast 50% der Umsätze erwirtschaftet die Allianz mit Lebens- und Krankenversicherungen. Die Umsätze sind global äußerst gut verteilt. Gegründet wurde die Allianz bereits im Jahr 1890.
Aktienkönig Punktemodelle für die Allianz
| Trend-Check: 6 / 7 | Fundamental-Check: 9 / 15 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Allianz gehört mit 9 von 10 Punkten im Dividenden-Check zu den besten deutschen Dividendenaktien. Überzeugend ist vor allem eine Dividendenrendite von über 5% in Kombination mit einem Dividendenwachstum von 10% pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Hinzu kommt noch, dass die Allianz aktuell auch eine starke Trendaktie ist, wie 6 von 7 Punkte im Trend-Check zeigen. Grund dafür ist die Outperformance zum DAX über die letzten Monate und Jahre. Über die letzten drei Jahre ist die Aktie der Allianz um +48% gestiegen, während der DAX um nur +11% zulegen konnte. Auch die Volatilität in dieser Zeit fällt mit 20% nur leicht höher aus als die des DAX (17%).
Chartanalyse zur Allianz
Die Aktie der Allianz hat sich lange Zeit unter größeren Schwankungen eher seitwärts bewegt. Angesichts der hohen Dividendenrendite war das weniger problematisch, da Allianz-Aktionäre auch so eine gute Rendite erzielt haben. Seit Herbst 2022 befindet sich die Allianz in einem starken mittelfristigen Aufwärtstrend (hellblaue Trendlinie). Kürzlich hat die Allianz diese Trendlinie zwar nach unten durchbrochen, konnte das Niveau aber schnell wieder zurückerobern.
Wichtig war, dass Ende 2023 der Sprung über den Widerstand bei 232 Euro gelungen ist (lila). Hier lagen diverse markante Hochpunkte der letzten vier Jahre. Seitdem hat sich der Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt.
Die letzten Wochen hat sich zwar ein kurzfristiger Abwärtstrend ausgebildet (blaue Abwärtstrendlinie). Dieser Kursrückgang ermöglicht nun aber eher einen günstigeren Einstieg. Positiv zu werten ist, dass die Aktie ihre Abwärtsbewegung an der Unterstützung bei rund 240 Euro (orange) gestoppt hat und anschließend wieder nach oben gedreht ist.
Fazit zur Allianz
Mit 9 von 10 Punkten im Dividenden-Check ist die Allianz eine der besten Dividendenaktien Deutschlands beziehungsweise auch Europas. Die Aktie bietet eine attraktive Kombination aus hoher Dividendenrendite und gleichzeitig hohem Dividendenwachstum. Langfristig befindet sich die Aktie nach wie vor in einem stabilen Aufwärtstrend. Dank des Kursrückgangs der letzten Wochen ist nun ein günstigerer Einstieg möglich.
Aktie 2: Micron Technology
| ISIN | WKN | US5951121038 | 869020 |
| Marktkapitalisierung | 108.045 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Halbleiter & Halbleiterausrüstung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 18,3% | 18,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,1% | 12,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 11,5% | 11,5% |
Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherelementen und Speichertechnologien. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Speichertechnologien, darunter DRAM, NAND und NOR Flash, sowie andere Speicherlösungen, die in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. Hierzu gehören unter anderem Computer, mobile Geräte, Datenspeicher, Netzwerke und die Automobilindustrie.
Aktienkönig Punktemodelle für Micron Technology
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 2 / 15 |
| Dividenden-Check: 1 / 10 | Dauerläufer-Check: 1 / 10 |
Micron Technology kommt nach den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen nicht für ein Investment infrage. Die Aktie kann nach keinem einzigen Modell überzeugen. Aufgrund der schwachen Entwicklung der letzten Wochen schneidet die Aktie im Trend-Check schwach ab. Aufgrund der hohen Volatilität von 42% und einem maximalen Drawdown von -49% über die letzten fünf Jahre wären 5 Punkte im Trend-Check auf absehbare Zeit auch das Maximum.
Da Micron Technology zuletzt Verluste erwirtschaftet hat, kann die Aktie im Fundamental-Check nur 2 Punkte holen. Auch im Dividenden-Check erzielt die Aktie aktuell nur einen Punkt. Diesen Punkt sichert sich die Aktie aufgrund einer guten Performance über die letzten fünf Jahre. Da Micron Technology bislang auf keine große Dividendenhistorie blicken kann, kann die Aktie die restlichen Punkte im Dividenden-Check auch nicht erzielen.
Im Dauerläufer-Check fällt die Aktie aufgrund zu hoher Risiken durch. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre liegt bei -90%. Auch die Umsätze und Gewinne unterliegen viel zu starken Schwankungen.
Chartanalyse für Micron Technology
Gerade ab März dieses Jahr ist die Aktie von Micron Technology heiß gelaufen und hat sich deutlich von ihrem mittelfristigen Aufwärtstrend (hellblau) entfernt. Inzwischen ist die Aktie an dieser Trendlinie wieder angekommen und versucht den Kursrutsch der letzten Tage hier zu stabilisieren. Sollte diese Unterstützung nicht halten, könnte das letzte Tief bei rund 79 USD (orange) hier noch einen Support bilden.
Auf dem Weg nach oben bildet die ehemalige Aufwärtslücke (rot markiert) zwischen 97 und 107 USD nun einen ersten Widerstand. Bis zum Allzeithoch bei 157 USD (lila) ist es aber noch ein sehr weiter weg. Gelingt auf dem aktuellen Kursniveau eine Stabilisierung, bietet sich bei Micron Technology maximal eine Tradingchance mit Spekulation auf eine Fortsetzung des vorherigen Aufwärtstrends an.
Fazit zu Micron Technology
Die Aktie von Micron Technology kann in keinem der vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle überzeugen. Auch charttechnisch ist die Aktie nach dem drastischen Kurseinbruch der letzten Wochen nun angeschlagen. Gelingt eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau, könnte sich eine Tradingchance mit Spekulation auf einen Turnaround ergeben. Für ein langfristig ausgelegtes Investment ist die Aktie aber weniger geeignet.
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Aktie 3: Novo Nordisk
| ISIN | WKN | DK0062498333 | A3EU6F |
| Marktkapitalisierung | 555.895 Mio. EUR |
| Land | Dänemark |
| Sektor | Gesundheitswesen |
| Industrie | Pharmazeutika |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 40,1% | 41,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 22,2% | 24,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 22,4% | 24,7% |
Novo Nordisk ist in der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten tätig. Die Geschäftssegmente des Unternehmens sind Diabetes- und Adipositas-Pflege sowie Biopharmazeutika. Das Segment Diabetes trägt mit fast 80% den größten Anteil zum Umsatz bei. Fast 50% seiner Umsätze erwirtschaftet das dänische Unternehmen in den USA.
Aktienkönig Punktemodelle für Novo Nordisk
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Novo Nordisk gehört ohne Frage zu den besten europäischen Dauerläufer-Aktien. Nach dem Dauerläufer-Check holt die Aktie die Höchstpunktzahl. Aber auch in den drei anderen Bewertungsmodellen kommt Novo Nordisk auf gute Ergebnisse.
Besonders beeindruckend sind die Ergebnisse im Dauerläufer-Check. Sowohl über die letzten zehn als auch über die letzten 20 Jahre lag die jährliche durchschnittliche Rendite bei knapp 25%. Gleichzeitig fällt der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre mit -42% deutlich geringer aus als der des Stoxx600 (-60%). Novo Nordisk konnte seine Umsätze und Gewinne pro Jahr um 11% beziehungsweise 13% über die letzten zehn Jahre steigern. Beide Wachstumsraten weisen auch eine hohe Stabilität auf.
Im Fundamental-Check erzielt Novo Nordisk fast alle Punkte mit Leichtigkeit und überzeugt hier mit hohen Rentabilitäten (Gesamtkapitalrendite von 23%), hohen Margen (Nettomarge von 35%) und einem hohen Wachstum (Gewinnwachstum letzte fünf Jahre von +17%). Lediglich aufgrund der hohen Bewertung (KGV von 60) verliert Novo Nordisk zwei Punkte im Fundamental-Check.
Chartanalyse zu Novo Nordisk
Langfristig betrachtet bewegt sich die Aktie von Novo Nordisk in einem klaren Aufwärtstrend. Aktuell hat vor allem der mittelfristige Trendkanal mit Ursprung Anfang 2021 hohe Relevanz. Hier ist auch schön zu sehen, dass die untere Begrenzung immer wieder für eine Stabilisierung sorgen konnte. Allerdings drehte die Aktie von Novo Nordisk auch schon nach deutlich kürzeren Korrekturen immer wieder nach oben.
Zuletzt hat sich die Aktie an der Unterstützung von 825 DKK (lila), welche die letzten beiden Tiefpunkte markiert, wieder stabilisiert. Erneut wurde die untere Begrenzung des Trendkanals also nicht erreicht, bevor die Aktie wieder nach oben gedreht ist. Dass die Aktie die hellblaue Aufwärtstrendlinie vor einiger Zeit nach unten durchschritten hat, ist unkritisch. Dieser Trend verlief ohnehin zu steil, als dass Novo Nordisk ihn langfristig hätte halten können.
Fazit zu Novo Nordisk
Kaum eine andere europäische Aktie weist über einen Zeitraum von Jahrzehnten einen derart starken Aufwärtstrend auf. Novo Nordisk ist ohne Frage eine der besten europäischen Dauerläufer-Aktien. Für einen Einstieg bieten sich immer wieder kleine Rücksetzer an, wie die letzten Tage zu sehen war. Da die Aktie noch ein Stück von ihrem Allzeithoch entfernt ist, ist ein Einstieg für ein Dauerläufer-Depot auch jetzt noch möglich. Aktuell ist Novo Nordisk auch Teil des Aktienkönig-Dauerläufer-Depots.
Aktie 4: Rollins
| ISIN | WKN | US7757111049 | 859002 |
| Marktkapitalisierung | 23.480 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Kommerzielle Dienstleistungen & Verbrauchsmaterialien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 17,8% | 18,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 19,0% | 20,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 17,4% | 18,9% |
Rollins bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Schädlingsbekämpfung und -prävention an. Gegründet wurde das Unternehmen 1948. Den Großteil seiner Umsätze erzielt Rollins mit einem Umsatzanteil von über 90% in den USA. Hier ist das Unternehmen nahezu flächendeckend tätig und genießt somit eine starke Marktposition.
Aktienkönig Punktemodelle für Rollins
| Trend-Check: 7 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Bei Rollins handelt es sich zwar eher um einen unbekannten Wert aus den USA. Der Blick auf die Aktienkönig-Bewertungsmodelle zeigt aber, dass wir die Aktie mal genauer unter die Lupe nehmen sollten. Sowohl im Dauerläufer-Check als auch im Trend-Check erzielt die Aktie jeweils die Höchstpunktzahl. Und auch in den beiden anderen Bewertungsmodellen schneidet Rollins gut ab.
Im Dauerläufer-Check überzeugt Rollins vor allem mit einer hohen Rendite über die letzten zehn und 20 Jahre. Über beide Zeiträume lag die durchschnittliche jährliche Outperformance zum S&P 500 bei rund 7%-Punkten. Gleichzeitig fällt der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre mit -32% sehr gering aus (S&P 500 mit einem maximalen Drawdown von -56%). Sehr überzeugend ist auch das stabile Umsatz- und Gewinnwachstum mit Stabilitätsraten von jeweils über 95% über die letzten zehn Jahre. Das Gewinnwachstum in dieser Zeit lag bei +13,4% pro Jahr.
Chartanalyse für Rollins
Gerade langfristig betrachtet bewegt sich die Aktie von Rollins kontinuierlich aufwärts. In der Chartanalyse hier soll der Blick aber gezielt auf die letzten Jahre gehen, um so einzuschätzen, zu welchen Kursniveaus ein Einstieg möglich ist. Mittelfristig bewegt sich Rollins in einem Aufwärtstrendkanal, den die Aktie nur im Herbst 2023 kurzzeitig nach unten verlassen hat.
Da sich die Aktie aktuell in der unteren Hälfte dieses Trendkanals befindet, ist die Aktie von Rollins nicht einmal heiß gelaufen. Eine erste Unterstützung bietet das letzte Tief von rund 45,50 USD (orange). Knapp darunter befinden sich mit der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals, der 200-Tage-Linie und dem ehemaligen Allzeithoch aus den Jahren 2020 bis 2022 bei rund 43 USD (hellblau) weitere Unterstützungen. Korrigiert die Aktie in die Nähe dieser Niveaus, ist ein langfristig ausgelegter Einstieg durchaus möglich.
Fazit zu Rollins
Die Aktie von Rollins überzeugt vor allem im Dauerläufer-Check und Trend-Check. Damit eignet sich die Aktie sowohl für ein sehr langfristig ausgelegtes Depot, aber auch um Chancen auf Sicht der nächsten Monate mitzunehmen. Im Rahmen eines Dauerläufer-Depots ist ein Einstieg auch jetzt schon möglich. Die aktuelle Bewertung ist mit einem KGV von 50 zwar auf den ersten Blick nicht günstig, entspricht aber dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre.
Aktie 5: Abbott Laboratories
| ISIN | WKN | US0028241000 | 850103 |
| Marktkapitalisierung | 188.326 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Gesundheitswesen |
| Industrie | Ausstattung & Produkte im Gesundheitswesen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 5,2% | 6,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 9,8% | 12,0% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,1% | 11,0% |
Abbott Laboratories ist in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten in den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Marken-Generika tätig. Das Unternehmen ist vor allem für seine Innovationen in der Medizintechnik, darunter Herzgeräte, Blutzuckermesssysteme und Diagnosetests bekannt.
Aktienkönig Punktemodelle für Abbott Laboratories
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
Die Aktie von Abbott Laboratories kann vor allem im Dauerläufer-Check und Fundamental-Check überzeugen. Im Dauerläufer-Check fällt die Aktie vor allem dank geringer Risiken positiv auf. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre beträgt gerade einmal -33% (zum Vergleich: S&P 500 mit -56%). Über die letzten zehn und 20 Jahre lag die jährliche Rendite bei jeweils etwa 11% bis 12%. Auch die Umsätze und Gewinne weisen ein stabiles Wachstum von 6,3% beziehungsweise 8,3% pro Jahr über die letzten zehn Jahre auf.
Im Fundamental-Check verpasst die Aktie einen Punkt denkbar knapp. Die Eigenkapitalrendite liegt mit 14,8% knapp unter der Vorgabe von 15%. Dass die Rentabilität hoch genug ist, zeigt dafür aber die Gesamtkapitalrendite von 8,8%. Die Bewertung liegt mit einem KGV von 33 leicht über der des S&P 500 (26).
Chartanalyse zu Abbott Laboratories
Gerade zwischen 2017 und 2020 in einem starken Aufwärtstrend. Diese Dynamik konnte die Aktie die letzten Jahre allerdings nicht bestätigen. Nach einer Topbildung Ende 2021 ist die Aktie zunächst in einen Abwärtstrend übergegangen und bewegt sich die letzten beiden Jahre nun seitwärts.
Auf der Unterseite liegt die erste wichtige Unterstützung bei rund 100 USD (hellblau). Darunter findet sich bei 90 USD (orange) der letzte markante Tiefpunkt der letzten Jahre. Spätestens auf dem unteren Niveau sollte sich die Aktie im Falle einer Korrektur stabilisieren, da sich das langfristige Chartbild sonst deutlich eintrüben würde. Auf der Oberseite bildet der Bereich zwischen 113 und 120 USD (rot markiert) einen größeren Widerstand. Erst bei Kursen hierüber ist die Etablierung eines neuen Aufwärtstrends möglich.
Fazit zu Abbott Laboratories
Die Aktie von Abbott Laboratories schneidet in den Aktienkönig-Bewertungsmodellen sehr gut ab. Die letzten Jahre fehlt der Aktie allerdings klar die Dynamik. Ein Einstieg bietet sich momentan am ehesten im Bereich einer der beiden Unterstützungen an. Die Position sollte dann allerdings im Auge behalten werden und muss ggf. geschlossen werden, wenn diese Niveaus doch nicht halten.
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