Ziel dieses Reports: 25 kaufenswerte Aktien im zweiten Halbjahr 2025
In diesem Spezialreport stelle ich dir 25 Aktien vor, die nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen aktuell besonders attraktiv sind. Jede dieser Aktien schneidet in mindestens einem, teilweise auch mehreren meiner Bewertungsmodelle gut ab und ist somit kaufenswert. Bevor ich dir die 25 Aktien vorstelle, erkläre ich dir noch kurz, was eine Aktie überhaupt kaufenswert macht und wie die Aktien für diesen Report ausgewählt wurden.
Viel Spaß beim Lesen!
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Was macht eine Aktie kaufenswert?
Für einen Investor ist eine Aktie besonders kaufenswert, wenn sie stark gefallen ist und somit günstig erscheint. Ein anderer Investor sieht eine Aktie als kaufenswert an, wenn sie innerhalb ihres Aufwärtstrends einen kleinen Rücksetzer verzeichnet. Und so lassen sich viele weitere Gründe aufführen, wann eine Aktie für die unterschiedlichsten Typen von Anlegern kaufenswert ist.
Es gibt keine eindeutige Definition, wann eine Aktie kaufenswert ist. Vielmehr geht es in diesem Report darum, welche Aktien meiner Meinung nach und auf Basis der Aktienkönig-Bewertungsmodelle aktuell kaufenswert sind. Angesichts der Tatsache, dass sich der Aktienmarkt aktuell nahe seinem Allzeithoch befindet, sind natürlich auch viele Aktien nicht gerade günstig. Auch Aktien, die gerade ein neues Allzeithoch markieren, können aber dennoch kaufenswert sein. Verstehe „kaufenswert“ in diesem Report bitte nicht als „besonders günstig“. Aktien, die aktuell 50% von ihrem Allzeithoch entfernt sind, sind in der Regel Sorgenkinder und alles andere als kaufenswert.
Wie die Aktien für diesen Report ausgewählt wurden
Alle Aktien, die ich dir in diesem Report vorstelle, sind nach mindestens einem, teilweise auch nach mehreren meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle sehr gut bewertet. Viele der Aktien befinden sich auch bereits in einem meiner Aktienkönig-Depots. Dabei handelt es sich um Aktien, die ich in der Vergangenheit gekauft habe und nach wie vor so wieder kaufen würde.
In einem ersten Schritt habe ich über 1.000 Aktien aus dem S&P 500, dem Stoxx600 und dem HDAX auf Basis von Kursdaten & Fundamentaldaten analysiert – das passiert zum Glück automatisch im Hintergrund. Anschließend war ich so in der Lage für jede Aktie die Punkte nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen zu ermitteln. Die Aktien, die nach mindestens einem dieser Modelle eine hohe Punktzahl aufweisen, sind für die jeweilige Strategie besonders kaufenswert.
Achte dabei auch jeweils darauf, nach welchem Modell die Aktien gut bewertet sind. Bist du beispielsweise ein überzeugter Dividendeninvestor, bringt dir eine hohe Bewertung im Dauerläufer-Check nichts, wenn die Aktie keine Dividende zahlt.
Diejenigen Aktien, die nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen überzeugen können, habe ich mir genauer angeschaut. Ein Blick hat sich dabei auch immer auf den Chart gerichtet. Mithilfe einer schnellen Chartanalyse lassen sich wichtige Kurszonen bestimmen, zu denen eine Aktie besonders interessant ist, oder auf die es zu achten gilt, wenn ein Investment doch nicht so läuft wie vorgesehen.
Sieh 25 Aktien in diesem Report bitte nicht als Liste an, die du die nächsten Wochen einfach blind nachkaufst. Wie bereits gesagt sind die Aktien in diesem Report für verschiedene Arten von Investoren und Strategien gedacht. Sieh diese Aktienauswahl als Ausgangspunkt für weitere Recherchen und prüfe immer auch, ob die Aktie gut zu deinem Depot und deiner Strategie passt.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge der Aktien in diesem Report entspricht keiner Rangliste. Ob eine Aktie nun als erstes genannt wird oder weiter hinten im Report steht, sagt nichts über ihre Attraktivität aus. Alle Aktien in diesem Report sehe ich als aussichtsreich an, in vielen bin ich auch bereits investiert.
Welchen Anlagehorizont solltest du mitbringen?
In diesem Report stelle ich dir kaufenswerte Aktien für das zweite Halbjahr 2025 vor. Das bedeutet, dass es sich hierbei um Aktien handelt, die aus aktueller Sicht vor allem für ein langfristiges Investment attraktiv sind für einen Einstieg. Gerade Aktien, die nach dem Dauerläufer-Check, Dividenden-Check oder Fundamental-Check gut bewertet sind, sind vor allem für ein langfristig ausgelegtes Investment attraktiv. Aktien, die primär nach dem Trend-Check auf eine gute Bewertung kommen, solltest du allerdings aktiv überwachen. Hier kann der Investmentcase in einigen Monaten schon nicht mehr erfüllt sein.
Was ich dir damit sagen möchte: Es geht in diesem Report nicht darum, Aktien vorzustellen, die vor allem für das zweite Halbjahr haltenswert sind und speziell in diesem Zeitraum eine hohe Rendite generieren sollen. Mir geht es stattdessen darum, dir Aktien vorzustellen, die in den nächsten Wochen und Monaten attraktive Kaufkandidaten sind und die größtenteils eher langfristig gehalten werden können.
Natürlich entwickelt sich aber nicht jede Position so wie erhofft und auch in den letzten Reports dieser Kategorie waren ein paar Aktien dabei, die die hohe Erwartungshaltung nicht erfüllen konnten. Geht eine Aktie in einen Abwärtstrend über, bringt auch eine noch so gute Bewertung nichts. In solch einem Fall muss geprüft werden, ob die Aktie noch haltenswert ist, oder ob es hier zu neuen Entwicklungen kam, die zur Abwärtsbewegung geführt haben und wegen derer die Aktie nun weniger attraktiv ist. Das bedeutet: Rutscht eine Aktie unter kritische Kursniveaus (die ich in den Analysen auch angegeben habe), ist es besser die Reißleine zu ziehen und in eine andere der vorgestellten Aktien mit nach wie vor intaktem Aufwärtstrend umzuschichten.
Die 25 kaufenswerten Aktien
Republic Services
| ISIN | WKN | US7607591002 | 915201 |
| Marktkapitalisierung | 75.356 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 24,6% | 26,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 19,8% | 21,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,3% | 14,7% |
Republic Services ist das zweitgrößte Entsorgungsunternehmen aus den USA. Der Konzern ist spezialisiert auf Abholung, Recycling und fachgerechte Entsorgung unterschiedlicher Abfälle. Das Unternehmen betreibt einen Müllwagen-Fuhrpark, eigene Deponien und Recyclinganlagen. Republic Services ist ausschließlich in den USA tätig und erzielt hier somit 100% seiner Umsätze.
Aktienkönig Punktemodelle für Republic Services
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 5 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Aktie von Republic Services erzielt im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Über die letzten zehn Jahre hat die Aktie eine durchschnittliche jährliche Rendite inklusive Dividenden von +22% erzielt. Die Volatilität über die letzten 20 Jahre fällt mit 22% dafür eher gering aus. Sehr überzeugend ist im Dauerläufer-Check vor allem ein jährliches Gewinnwachstum von +14% über die letzten zehn Jahre.
Durch die gleichzeitig ebenfalls sehr gute Bewertung im Fundamental-Check mit 9 von 10 Punkten wird die Aktie noch attraktiver. Hier muss aber erwähnt werden, dass Republic Services einige Punkte nur knapp erzielt. Auch eine gute Bewertung mit 6 von 8 Punkten im Trend-Check zeigt, dass die Aktie kurz- bis mittelfristig eine positive Dynamik aufweist. Über die letzten sechs Monate konnte Republic Services um +21% steigen (S&P 500 +6%). Sehr attraktiv ist hier auch ein geringer maximaler Drawdown über die letzten fünf Jahre von nur -16%, während der S&P 500 einen Rückgang von -25% verzeichnet hat.
Dauerläufer-Check für Republic Services
Chartanalyse für Republic Services
Die Aktie von Republic Services weist auf lange Sicht einen äußerst stabilen Aufwärtstrend auf. Der hier gezeigte Aufwärtstrendkanal hat seinen Ursprung bereits im Jahr 2009. Da die Aktie innerhalb ihres langfristigen Aufwärtstrends die jeweiligen Hoch- und Tiefpunkte aber nicht exakt an diesem Kanal markiert hat, sondern nur ein paar Extrempunkte jeweils an der oberen und unteren Begrenzung liegen, können hiervon keine konkreten Signale abgeleitet werden.
In diesem Jahr ist die Aktie von Republic Services aus dem Trendkanal nach oben ausgebrochen. Heiß gelaufen ist die Aktie zwar nicht, aber durchaus ambitioniert bewertet. Kürzlich hat die Aktie auf ihre beiden letzten Tiefs bei rund 236 USD (lila) korrigiert. Nach dieser Korrektur ist nun ein Einstieg möglich. Übergeordnet spielt die Unterstützung bei knapp 200 USD (orange) eine sehr wichtige Rolle. Hier liegen die Tiefs aus dem zweiten Halbjahr 2024. Solange die Aktie über diesem Niveau notiert, ist der langfristige Aufwärtstrend intakt.
Fazit zu Republic Services
Die Aktie von Republic Services überzeugt in gleich drei Aktienkönig-Bewertungsmodellen. Aktuell eignet sich die Aktie vor allem für ein Dauerläufer-Depot für ein besonders langfristiges Investment. Eine sehr gute Bewertung im Fundamental-Check rundet das Ergebnis noch ab. Mit dem Kursanstieg der letzten Monate ist die Aktie im historischen Vergleich allerdings nicht mehr günstig. Als langfristiges Investment ist ein Einstieg jetzt möglich, du musst dir aber darüber im Klaren sein, dass Republic Services kein Schnäppchen ist.
McDonald's
| ISIN | WKN | US5801351017 | 856958 |
| Marktkapitalisierung | 210.277 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Hotels, Restaurants & Freizeit |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 9,6% | 12,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 11,7% | 14,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,5% | 15,6% |
McDonald’s ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Das Unternehmen ist so aufgestellt, dass die Restaurants entweder direkt durch McDonald’s betrieben werden oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern bewirtschaftet werden. Etwa 90% der rund 40.000 Filialen von McDonald’s werden nach dem Franchise-System geführt.
Aktienkönig Punktemodelle für McDonald's
| Trend-Check: 3 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Die Aktie von McDonald’s gehört mit 9 von 10 Punkten im Dividenden-Check zu den besten Dividenden-Aktien. Die Dividendenrendite liegt bei moderaten 2,3%. Die Ausschüttungsquote liegt bei sehr gesunden 61%. McDonald’s kann vor allem mit seiner Dividendenkontinuität überzeugen. Das Unternehmen hebt seine Dividende bereits seit fast 50 Jahren an. Die letzten zehn Jahre lag das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum bei +7,5% pro Jahr. Die volle Punktzahl verpasst die Aktie nur deshalb, weil ihre Performance über die letzten fünf Jahre nicht an die des S&P 500 herankommt.
Neben sehr guten Ergebnissen im Dividenden-Check kommt McDonald’s auch im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check auf solide Ergebnisse. Im Fundamental-Check können eine Gesamtkapitalrendite von 13%, eine Nettomarge von 32% sowie eine faire Bewertung mit einem KGV von 26 überzeugen. Zwei Punkte verpasst McDonald’s aufgrund einer negativen Eigenkapitalquote, womit auch die Eigenkapitalrendite negativ ist. Zurückzuführen ist das allerdings auf umfangreiche Aktienrückkäufe. Im Dauerläufer-Check überzeugt McDonald’s mit hohen Renditen (letzte 20 Jahre +15% pro Jahr) bei einem gleichzeitig sehr geringen maximalen Drawdown von -32% in dieser Zeit.
Dividenden-Check für McDonald’s
Chartanalyse für McDonald's
Langfristig folgt die Aktie von McDonald’s einem sehr stabilen Aufwärtstrend. Hier in der Chartanalyse fällt vor allem der mittelfristige Aufwärtstrendkanal (blau markiert) auf. Diesen hat die Aktie im Sommer 2024 zwar kurzzeitig nach unten durchschritten, dann ist an der Unterstützung von 246 USD (hellblau) aber schnell eine Stabilisierung gelungen. Solange die Aktie von McDonald’s über diesem Niveau notiert, ist der Aufwärtstrend auch intakt.
Eine erste Unterstützung findet sich bereits im Bereich von 280 USD (grün markiert). Diese ist auf die Aufwärtskurslücke aus dem August 2024 sowie das Tief von Anfang 2025 zurückzuführen. Aktuell befindet sich die Aktie von McDonald’s wieder auf diesem Niveau, was einen Einstieg interessant macht. Auf diesem Niveau verläuft aktuell außerdem die untere Begrenzung des Trendkanals.
Auf der Oberseite hat sich im Bereich zwischen 317 und 325 USD (rot markiert) ein kleiner Widerstand ausgebildet. Zuletzt ist es McDonald’s Ende 2024 gelungen dynamisch auf ein neues Allzeithoch zu steigen. Auch diesen Widerstand dürfte die Aktie somit früher oder später überwinden. Darüber wird die Luft allerdings dünn. Kurse im Bereich der oberen Begrenzung des Trendkanals sind als ambitioniert anzusehen.
Fazit zu McDonald's
McDonald’s blickt auf eine ausgezeichnete Dividendenhistorie und ist für ein Dividenden-Depot ein sehr interessantes Investment. Die Bewertung mit einem KGV von 26 ist im historischen Vergleich absolut fair. Außerdem notiert die Aktie aktuell knapp über einer wichtigen Unterstützung, die für einen Kauf attraktiv ist. Insgesamt findet sich hier ein gutes Setup für ein langfristig ausgelegtes Investment im Rahmen einer Dividendenstrategie.
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ACS, Actividades de Construcción y Servicios
| ISIN | WKN | ES0167050915 | A0CBA2 |
| Marktkapitalisierung | 15.911 Mio. EUR |
| Land | Spanien |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Bau- & Ingenieurswesen (Anlagenbau) |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 21,4% | 26,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,4% | 15,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,3% | 11,6% |
Bei Actividades de Construcción y Servicios (kurz ACS) handelt es sich um einen führenden spanischen Bau- und Infrastrukturdienstleister. Das Kerngeschäft umfasst große Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken, Flughäfen und Hochhäuser. Das Unternehmen ist stark international tätig und erzielt einen Großteil seiner Umsätze in den USA, gefolgt von Australien.
Aktienkönig Punktemodelle für ACS
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 3 / 10 |
Die Aktie von ACS erzielt im Trend-Check ohne Probleme die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Beindruckend ist vor allem die Performance über die letzten drei Jahre mit einer Rendite von +204%. Damit lässt die Aktie den Stoxx600 mit +43% deutlich hinter sich. Die aktuell hohe Dynamik kommt auch durch den hohen Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von +15,4% zum Ausdruck. Die Risikomaße liegen zwar über denen des Stoxx600, aber innerhalb der erlaubten Toleranz.
Auch im Dividenden-Check kommt ACS mit 7 von 10 Punkten auf ein gutes Ergebnis. Die Dividendenrendite liegt bei 3,5% und die Ausschüttungsquote mit 63% ohne Probleme innerhalb der vorgegebenen Spanne von 25% bis 75%. Im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check kommt ACS aber eher auf durchwachsene Ergebnisse. Da in erster Linie also die Bewertung nach dem Trend-Check überzeugen kann, sollte hierauf auch der Fokus liegen. Solange der laufende Aufwärtstrend intakt ist, ist die Aktie von ACS also ein spannendes Investment.
Trend-Check für ACS
Chartanalyse für ACS
Seit 2022 bewegt sich die Aktie von ACS in einem sehr stabilen und gleichzeitig starken Aufwärtstrendkanal. Anfang April ist die Aktie zwar kurz aus diesem Kanal nach unten ausgebrochen. Zurückzuführen war dieser Ausrutscher allerdings auf die umfangreichen Zoll-Ankündigungen. Wichtig war bei der anschließenden Erholung, dass die Aktie wieder in ihren Trendkanal zurückgekehrt ist.
Die untere Begrenzung dieses Trendkanals verläuft aktuell bei 49 Euro und bietet gemeinsam mit der 200-Tage-Linie eine gute Unterstützung. Eine Korrektur bis auf dieses Niveau ist unkritisch. Auch dann wäre der mittelfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt. Ein kurzfristiger Ausbruch nach unten aus dem Trendkanal wäre in Ordnung, sofern dann an der Unterstützung von 47 Euro (hellblau) eine Stabilisierung gelingt.
Die erste Unterstützung findet sich bei 53 Euro (orange). Aktuell notiert die Aktie knapp über diesem Niveau, womit sich ein gutes Setup für den Einstieg ergibt. Nachdem ACS Ende Mai die obere Begrenzung des Trendkanals erreicht hat, ist die Aktie in eine kurze Korrektur übergegangen. Das ist innerhalb des laufenden Trends auch absolut normal.
Fazit zu ACS
Die Aktie von ACS ist eine der wenigen europäischen Aktien, die im Trend-Check aktuell die Höchstpunktzahl von 8 Punkten erzielt. Über die letzten drei Jahre besteht ein stabiler Aufwärtstrendkanal. Korrekturen innerhalb dieses Trendkanals bieten sich gut für einen Einstieg an. Der Trend muss bei einer Halteposition dann aber aktiv überwacht werden, da der Investmentcase bei nachlassender Dynamik nicht mehr gegeben ist.
CBOE
| ISIN | WKN | US12503M1080 | A1CZTX |
| Marktkapitalisierung | 24.326 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Kapitalmärkte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 20,2% | 22,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 14,6% | 16,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
CBOE Global Markets ist einer der weltweit größten Betreiber von Terminbörsen. CBOE steht für Chicago Board Options Exchange, eine der wichtigsten Börsen zum Handel von Termingeschäften wie Futures und Optionen. Neben dem Handel von Optionen und Futures ist die CBOE auch in damit verbundenen Dienstleistungen wie dem Clearing sowie der allgemeinen Bereitstellung von Marktinfrastrukturen tätig.
Aktienkönig Punktemodelle für CBOE
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Die Aktie der CBOE Group erzielt im Fundamental-Check 9 von 10 Punkten. Die Rentabilitäten liegen auf einem guten Niveau (Eigenkapitalrendite 19% und Gesamtkapitalrendite 9%) und auch die Margen erfüllen die jeweilige Vorgabe ohne Probleme. Das KGV liegt mit 30 leicht über dem Niveau des S&P 500. Lediglich aufgrund eines hohen KUVs von 5,6 lässt die Aktie einen Punkt knapp liegen. Das hohe KUV ist bei der akzeptablen Bewertung nach dem KGV aber kein Problem. Sehenlassen kann sich außerdem ein Gewinnwachstum von +15% pro Jahr über die letzten fünf Jahre.
Im Trend-Check erzielt die CBOE Group aktuell sogar die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Über die letzten drei Jahre liegt die Rendite bei +103%, was einer Outperformance von +45%-Punkten zum S&P 500 entspricht. Gleichzeitig sind die Risikomaße überschaubar: Der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre liegt mit -19% deutlich unter dem des S&P 500 (-25%). Im Dauerläufer-Check verpasst die Aktie ein paar Punkte, weil die Datenhistorie noch nicht lang genug ist und Kennzahlen über die letzten 20 Jahre nicht berechnet werden können.
Fundamental-Check für CBOE
Chartanalyse für CBOE
Die Aktie von CBOE befindet sich seit Ende 2020 in einem klaren Aufwärtstrend, welcher durch die hellblaue Trendlinie zum Ausdruck kommt. Diese verläuft aktuell bei rund 182 USD. Knapp darüber befindet sich der grün markierte Unterstützungsbereich zwischen 190 und 200 USD, welcher sich aus dem Hoch von Anfang 2024 sowie der Korrektur Anfang 2025 auf dieses Niveau ergibt.
Die letzten Wochen ist es der Aktie gelungen nachhaltig über den Widerstand von 221 USD (lila) nach oben auszubrechen. Seitdem läuft eine Konsolidierung knapp oberhalb dieses Niveaus. Damit verhindert die Aktie zu überhitzen, was nun auch einen guten Einstieg ermöglicht. Langfristig spielt das Niveau von 167 USD (orange) noch eine wichtige Rolle. Hier liegt das Tief aus dem Jahr 2024. Solange die Aktie darüber notiert, ist der langfristige Aufwärtstrend intakt.
Fazit zu CBOE
Die Aktie der CBOE Group erzielt sowohl im Fundamental-Check als auch im Trend-Check sehr gute Bewertungen und bietet somit eine attraktive Kombination: eine fundamental starke Trendaktie. Aktuell läuft eine Konsolidierung auf einem hohen Niveau, welche für einen ersten Kauf bereits gut genutzt werden kann. Eine Überhitzung nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wurde mit dieser Konsolidierung vermieden.
Deutsche Telekom
| ISIN | WKN | DE0005557508 | 555750 |
| Marktkapitalisierung | 155.518 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Kommunikationsdienste |
| Industrie | Diverse Kommunikationsdienste |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 15,7% | 19,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 7,7% | 11,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 3,6% | 8,9% |
Die Deutsche Telekom ist eines der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern bietet seinen Kunden die gesamte Palette der Telekommunikations- und IT-Branche aus einer Hand, was Festnetztelefonie, Breitbandinternet, Mobilfunk, TV oder komplexe ICT-Lösungen für Geschäftskunden umfasst. Das Unternehmen ist in rund 50 Ländern vertreten. In Deutschland werden gerade einmal 22% der Umsätze erwirtschaftet.
Aktienkönig Punktemodelle für die Deutsche Telekom
| Trend-Check: 3 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Mit 10 Punkten im Dauerläufer-Check ist die Deutsche Telekom eine der besten deutschen Dauerläufer-Aktien. Hier überzeugt die Aktie mit einer Rendite von +11% pro Jahr über die letzten zehn Jahre (inklusive Dividenden) bei einem gleichzeitig geringen Drawdown über die letzten 20 Jahre von -39% (DAX -55%). Das Gewinnwachstum über die letzten zehn Jahre liegt im Schnitt bei +14%.
Auch nach dem Fundamental-Check erzielt die Deutsche Telekom mit 9 von 10 Punkten ein gutes Ergebnis. Den Punkt bei der Gesamtkapitalrendite (5,2%) erfüllt die Deutsche Telekom allerdings nur knapp (Vorgabe 5,0%). Auch die Vorgabe einer Nettomarge von 10% erfüllt die Deutsche Telekom gerade so. Das KGV liegt aktuell bei nur 13, was allerdings auch auf ein besonders profitables letztes Jahr zurückzuführen ist. Am Ende überzeugen bei der Deutschen Telekom vor allem ihre Dauerläufer-Eigenschaften.
Dauerläufer-Check für die Deutsche Telekom
Chartanalyse für die Deutsche Telekom
Die Aktie der Deutschen Telekom weist seit Frühjahr 2020 in einem stabilen Aufwärtstrendkanal auf (hier blau markiert). Anfang dieses Jahr ist die Aktie aus diesem Kanal nach oben ausgebrochen und dabei heiß gelaufen. Die Korrektur der letzten Wochen ist damit eher das Ergebnis eines zuvor zu starken Aufwärtstrends. Nach dieser Korrektur ist die Aktie für einen langfristig ausgelegten Einstieg dafür nun umso interessanter.
Eine erste Unterstützung findet die Deutsche Telekom bei 28,50 Euro (orange). Hier liegen die beiden letzten markanten Tiefpunkte. Übergeordnet kommt es auf die untere Begrenzung des Trendkanals an, welche aktuell bei etwa 24,50 Euro verläuft. Ein zeitnaher Kursrückgang bis auf dieses Niveau ist aber eher unwahrscheinlich. Spätestens dann wäre die Aktie aber besonders attraktiv für einen Kauf.
Fazit zur Deutschen Telekom
Die Aktie der Deutschen Telekom ist eine sehr gute Dauerläufer-Aktie. Auf Sicht der letzten 20 Jahre sind die Risiken bei der Aktie überschaubar gewesen. Die Korrektur der letzten Wochen ist die Reaktion auf einen zuvor sehr starken Kursanstieg. Dank dieser Korrektur ist die Aktie nun wieder attraktiv für einen Kauf im Rahmen einer Dauerläufer-Strategie.
Die weiteren 20 kaufenswerten Aktien
Das waren die ersten fünf kaufenswerten Aktien dieses Reports. Die restlichen 20 Aktien findest du genauso ausführlich vorgestellt im PDF-Report. Dieser Report steht exklusiv Aktienkönig-Premium-Mitgliedern zur Verfügung.
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