Ziel dieses Reports: 25 kaufenswerte Aktien
In diesem Spezialreport stelle ich dir 25 Aktien vor, die nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen aktuell besonders attraktiv sind. Jede dieser Aktien schneidet in mindestens einem, teilweise auch mehreren Bewertungsmodellen gut ab und ist somit kaufenswert. Bevor ich dir die 25 Aktien vorstelle, erkläre ich dir noch kurz, was eine Aktie überhaupt kaufenswert macht und wie die Aktien für diesen Report ausgewählt wurden.
Viel Spaß beim Lesen!
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Was macht eine Aktie kaufenswert?
Die Frage, ob eine Aktie aktuell kaufenswert ist, richtet sich stark nach der Strategie, nach der du als Investor Aktien auswählst. Für einen Investor mag eine Aktie kaufenswert sein, wenn sie die letzten Wochen stark gefallen ist und nun vermeintlich günstig ist. Ein anderer Investor sieht eine Aktie als kaufenswert an, wenn sie sich langfristig in einem stabilen Aufwärtstrend befindet und den nächsten Widerstand nach oben durchbrochen hat. Für einen dritten Investor mag eine Aktie kaufenswert sein, wenn sie im Vergleich zu ihrer historischen Bewertung aktuell günstig ist und das unabhängig von der Kursentwicklung der letzten Monate.
Du siehst also schon: Es gibt keine eindeutige Definition, wann eine Aktie kaufenswert ist. Das macht die Aussage dieses Spezialreports „25 kaufenswerte Aktien“ natürlich etwas schwierig. Und sagen wir es eher so: Die 25 Aktien, die ich dir in diesem Report vorstelle, sind aus meiner Sicht beziehungsweise aus der Sicht, wie ich Aktien bewerte und analysiere, aktuell kaufenswert.
Angesichts der Tatsache, dass sich der Aktienmarkt aktuell auf einem Allzeithoch befindet, sind natürlich auch viele Aktien nicht gerade günstig. Auch Aktien, die gerade ein neues Allzeithoch markieren, können aber dennoch kaufenswert sein. Verstehe „kaufenswert“ in diesem Report bitte nicht als „besonders günstig“. Aktien, die aktuell 50% von ihrem Allzeithoch entfernt sind, sind in der Regel Sorgenkinder und alles andere als kaufenswert.
Wie die Aktien für diesen Report ausgewählt wurden
Alle Aktien, die ich dir in diesem Report vorstelle, sind nach mindestens einem, teilweise auch nach mehreren meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle sehr gut bewertet. Einige der Aktien befinden sich auch bereits in einem meiner Aktienkönig-Depots. Dabei handelt es sich um Aktien, die ich innerhalb der letzten Monate gekauft habe und nach wie vor so wieder kaufen würde.
In einem ersten Schritt habe ich über 1.000 Aktien aus dem S&P 500, dem Stoxx600 und dem HDAX auf Basis von Kursdaten & Fundamentaldaten analysiert – das passiert zum Glück automatisch im Hintergrund. Anschließend war ich so in der Lage für jede Aktie die Punkte nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen zu ermitteln. Die Aktien, die nach mindestens einem dieser Modelle eine hohe Punktzahl aufweisen, sind für die jeweilige Strategie besonders kaufenswert.
Achte dabei auch jeweils darauf, nach welchem Modell die Aktien gut bewertet sind. Bist du beispielsweise ein überzeugter Dividendeninvestor, bringt dir eine hohe Bewertung im Dauerläufer-Check nichts, wenn die Aktie keine Dividende zahlt.
Diejenigen Aktien, die nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen überzeugen können, habe ich mir genauer angeschaut. Ein Blick hat sich dabei auch immer auf den Chart gerichtet. Mithilfe einer schnellen Chartanalyse lassen sich wichtige Kurszonen bestimmen, zu denen eine Aktie besonders interessant ist, oder auf die es zu achten gilt, wenn ein Investment doch nicht so läuft wie vorgesehen.
Sieh diese 25 Aktien bitte nicht als Liste an, die du die nächsten Wochen einfach blind nachkaufst. Wie bereits gesagt sind die Aktien in diesem Report für verschiedene Arten von Investoren und Strategien gedacht. Sieh diese Aktienauswahl als Ausgangspunkt für weitere Recherchen und prüfe immer auch, ob die Aktie gut zu deinem Depot und deiner Strategie passt.
Rückblick auf den letzten Report „kaufenswerte Aktien“
Der Spezialreport „25 kaufenswerte Aktien“ wird sich hier bei Aktienkönig zu einem der wichtigsten Formate entwickeln und erscheint quartalsweise. Ende Juni ist der erste Report dieser Art erschienen mit den 25 kaufenswerten Aktien für das dritte Quartal. Viele von den Aktien, die ich in diesem Report aufgegriffen habe, sind auch jetzt noch kaufenswert. Schließlich verändern sich die Bewertungen von Aktien innerhalb von drei Monaten in der Regel nicht gravierend. Daher sind einige Aktien aus dem letzten Report auch in diesem Report enthalten – einfach, weil sie immer noch kaufenswert sind.
Nur weil eine Aktie aus dem letzten Report der kaufenswerten Aktien in diesem Report nun nicht mehr dabei ist, heißt das allerdings nicht, dass diese Aktie nun nicht mehr kaufenswert wäre. Im letzten Report zu den kaufenswerten Aktien waren unter anderem Titel wie United Rentals, Allianz, Iberdrola, Brown & Brown, Elisa, Assa Abloy oder UnitedHealth dabei. Diese Aktien haben sich seitdem grandios entwickelt. Obwohl diese Aktien nach wie vor attraktiv sind, werden sie in diesem Report aber nicht nochmal vorgestellt. Hier musste letztlich eine Auswahl getroffen werden, damit dieser Report nicht ausschließlich aus Aktien besteht, die bereits im letzten Spezialreport zu den kaufenswerten Aktien enthalten waren.
Dass es sich durchaus lohnt die kaufenswerten Aktien einmal genauer für einen Kauf in Betracht zu ziehen, zeigt die Auswertung der Performance der Aktien aus dem letzten Report „25 kaufenswerte Aktien für Q3 2024“. Die 25 vorgestellten kaufenswerten Aktien haben seit der Veröffentlichung des Artikels am 30.06.2024 bis zum 27.09.2024 eine durchschnittliche Rendite von +8,0% erzielt. Zum Vergleich: Der DAX ist in dieser Zeit um +6,8% gestiegen, der S&P 500 konnte um +5,1% zulegen und der Stoxx600 stieg nur um +3,3%. Von den 25 kaufenswerten Aktien aus dem letzten Report haben 17 besser performt als der S&P 500.
Die überzeugende Performance der Aktien aus dem Report der kaufenswerten Aktien für Q3 2024 garantiert nun natürlich nicht, dass sich auch mit den in diesem Report vorgestellten Aktien ähnlich hohe Renditen und eine Outperformance erzielen lassen. Garantien gibt es an der Börse natürlich nicht. Die Auswertung zeigt dir aber, dass es sich durchaus lohnt Aktien nach einem klaren Regelwerk zu analysieren. So kannst du auf jeden Fall deine Chancen auf eine höhere Rendite steigern.
So das reicht nun aber an Worten vorab. Nun folgen die 25 kaufenswerten Aktien für Q4 2024.
Die 25 kaufenswerten Aktien
W.W. Grainger
| ISIN | WKN | US3848021040 | 857498 |
| Marktkapitalisierung | 50.971 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Handels- und Vertriebsunternehmen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 28,8% | 30,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 15,3% | 17,3% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 15,8% | 17,8% |
W.W. Grainger ist ein führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukten. Das Unternehmen vermarktet zahlreiche sogenannte MRO-Produkte (Maintenance, Repair, Operating) und ist in diesem Bereich einer der größten Händler in den USA. Zur Produktpalette des Unternehmens gehören Werkzeuge, Sicherheits- und Schutzausrüstung, Elektrowerkzeuge, Bürobedarf sowie viele andere industrielle und gewerbliche Produkte.
Aktienkönig Punktemodelle für W.W. Grainger
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Aktie von W.W. Grainger kann sowohl im Dauerläufer-Check als auch im Fundamental-Check überzeugen. Über die letzten zehn und 20 Jahre stieg die Aktie pro Jahr im Schnitt um rund 17% und lässt den S&P 500 damit deutlich hinter sich. Gleichzeitig ist der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre mit -40% vergleichsweise gering (S&P 500 mit -56%).
Fundamental überzeugt W.W. Grainger mit einer sehr hohen Gesamtkapitalrendite von 24% sowie einem sehr hohen und stabilen Gewinnwachstum von +19% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Das KGV liegt mit 28 auf dem Niveau des S&P 500 und ist im Vergleich zu den letzten Jahren fair.
Chartanalyse für W.W. Grainger
Bei der Aktie von W.W. Grainger hat sich vor allem über die letzten 3-4 Jahre ein sehr starker Aufwärtstrend etabliert. Seit Mitte 2022 bewegt sich die Aktie sehr zuverlässig in einem schmalen Aufwärtstrendkanal. Aktuell befindet sich die Aktie von W.W. Grainger noch in der unteren Hälfte dieses Aufwärtstrendkanals und bietet somit eine gute Einstiegschance.
Da der Aufwärtstrendkanal aber erst seit zwei Jahren Bestand hat, ist die Aussagekraft noch begrenzt. Für den Fall, dass die untere Begrenzung nicht halten sollte, bildet das Niveau von rund 880 USD (hellblau) die erste wichtige Unterstützung. Hier liegt der letzte markante Tiefpunkt der Aktie. Darunter ist das Niveau von 810 USD (orange) wichtig. Hier liegt das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2023, welches dann als Unterstützung herhalten könnte.
Auf der Oberseite ist die Aktie von W.W. Grainger aktuell dabei das Allzeithoch von 1.034 USD (lila) zu überwinden. Steigt die Aktie nachhaltig über dieses Niveau, ist das eine weitere Bestätigung des langfristigen Aufwärtstrends.
Fazit zu W.W. Grainger
Die Aktie von W.W. Grainger eignet sich sowohl für ein Dauerläufer-Depot als auch für ein Depot, das auf fundamental attraktive Aktien ausgerichtet ist. Vor allem über die letzten Jahre befindet sich die Aktie in einem starken Aufwärtstrend. Hier ist es nach wie vor möglich auf den laufenden Trend aufzuspringen, auch wenn die Aktie aktuell dabei ist ein neues Allzeithoch zu markieren.
Deutsche Telekom
| ISIN | WKN | DE0005557508 | 555750 |
| Marktkapitalisierung | 131.144 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Kommunikationsdienste |
| Industrie | Diverse Kommunikationsdienste |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 11,4% | 15,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 8,2% | 12,3% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 2,9% | 8,3% |
Die Deutsche Telekom ist eines der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern bietet seinen Kunden die gesamte Palette der Telekommunikations- und IT-Branche aus einer Hand, was Festnetztelefonie, Breitbandinternet, Mobilfunk, TV oder komplexe ICT-Lösungen für Geschäftskunden umfasst. Das Unternehmen ist in rund 50 Ländern vertreten. In Deutschland werden gerade einmal 22% der Umsätze erwirtschaftet.
Aktienkönig Punktemodelle für die Deutsche Telekom
| Trend-Check: 7 / 7 | Fundamental-Check: 9 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Deutsche Telekom erzielt sowohl im Dauerläufer-Check als auch im Trend-Check die jeweilige Höchstpunktzahl. Im Dauerläufer-Check überzeugt die Deutsche Telekom mit einer hohen Rendite von +13,1% pro Jahr inklusive Dividenden über die letzten zehn Jahre (DAX +7,4%) bei einem gleichzeitig geringen maximalen Drawdown von -39% in den letzten 20 Jahren. Der Crash in der Dotcom-Krise fließt hier nicht mehr mit ein, da im Dauerläufer-Check „nur“ die letzten 20 Jahre betrachtet werden. Ebenfalls positiv fällt das äußerst stabile Umsatzwachstum auf. Mit +6,4% pro Jahr in den letzten zehn Jahren wachsen die Umsätze zwar nicht so schnell, dafür aber von einem Jahr aufs andere sehr konstant.
Dank der starken Kursentwicklung in den letzten Monaten, überzeugt die Deutsche Telekom auch im Trend-Check. Über die letzten drei Jahre lag die Rendite bei +66% (DAX +21%). Die Volatilität in dieser Zeit fällt mit 18,3% überraschend gering aus. Die meisten Aktien des DAX erzielen hier deutlich höhere Werte.
Chartanalyse für die Deutsche Telekom
Die Aktie der Deutschen Telekom bewegt sich seit Frühjahr 2020 in einem stabilen Aufwärtstrendkanal (hier blau markiert). Dass sich vor allem die untere Begrenzung des Trendkanals für einen Kauf lohnt, hat zuletzt die Korrektur im April dieses Jahr gezeigt. Aktuell befindet sich die Aktie der Deutschen Telekom zwar schon in der oberen Hälfte des Trendkanals, dennoch ist ein Einstieg hier noch möglich.
Die erste kleine Unterstützung findet sich bei rund 25,30 Euro (hellblau markiert). Darunter ist vor allem das Niveau von 23 Euro (lila) wichtig. Hier liegen die ehemaligen Allzeithochs aus dem Jahr 2023 und Anfang 2024. Sollte noch eine Korrektur auf dieses Niveau stattfinden, ist die Aktie für einen Kauf hier besonders attraktiv. In einem Worst-Case wäre mittelfristig ein Rückgang bis zur Unterstützung bei 20,70 Euro (orange) denkbar. Hier findet sich unter anderem der letzte markante Tiefpunkt der Aktie. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspräche das allerdings einem Rückgang von fast -20%, was in einem sonst freundlichen Marktumfeld eher unwahrscheinlich ist. Wünschenswert wäre für einen Einstieg eine kleine Korrektur, dank der hohen Aufwärtsdynamik spricht aber auch nichts dagegen zum aktuellen Kursniveau eine erste Position zu eröffnen.
Fazit zur Deutschen Telekom
Die Aktie der Deutschen Telekom ist eine gute Dauerläufer-Aktie. Auf Sicht der letzten 20 Jahre sind die Risiken bei der Aktie überschaubar gewesen. Überzeugend ist vor allem das sehr stabile Umsatzwachstum der letzten zehn Jahre. Dank der starken Kursentwicklung der letzten Monate eignet sich die Aktie aber auch gut für ein Trend-Depot. Vor einigen Monaten war die Aktie zwar schon günstiger zu haben, auch zum aktuellen Kursniveau kann aber eine erste Position eröffnet werden.
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LVMH
| ISIN | WKN | FR0000121014 | 853292 |
| Marktkapitalisierung | 351.800 Mio. EUR |
| Land | Frankreich |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Textilien, Bekleidung & Luxuswaren |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 13,5% | 15,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 19,1% | 21,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 14,1% | 16,2% |
LVMH ist ein Luxusgüter-Konglomerat und besitzt etwa 75 Luxusmarken wie Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Bulgari, Dior, TAG Heuer und Dom Perignon. Gegründet wurde LVMH im Jahr 1987 durch die Fusion von Louis Vuitton und Moët Hennessy. Die Geschichte des Konzerns geht allerdings zurück bis ins Jahr 1743 und der Gründung von Moët & Chandon. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfüm und Kosmetik sowie Uhren und Schmuck. Fast die Hälfte der Umsätze erwirtschaftet LVMH in dem Segment Fashion und Lederwaren.
Aktienkönig Punktemodelle für LVMH
| Trend-Check: 1 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
LVMH erzielt im Fundamental-Check und im Dauerläufer-Check jeweils eine sehr gute Bewertung. Damit ist die Aktie von LVMH ein sehr gutes langfristiges Investment in ein echtes Qualitätsunternehmen. Das KGV liegt mit 24 zwar über dem des Stoxx600, vor allem im historischen Vergleich ist die Aktie inzwischen aber alles andere als teuer.
Im Dauerläufer-Check wird klar wie stark die Aktie von LVMH langfristig ist. Die durchschnittliche jährliche Rendite über die letzten 20 Jahre liegt bei 15,4%. Sowohl die Gewinne als auch die Umsätze stiegen über die letzten zehn Jahre um durchschnittlich etwa 11% pro Jahr. Vor allem das Umsatzwachstum weist eine sehr hohe Stabilität auf.
Chartanalyse für LVMH
Die Aktie von LVMH hat ein paar schwierige Monate hinter sich. Vor einigen Wochen ist die Aktie sogar aus ihrem Aufwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen. Dieser Trendkanal hat seinen Ursprung bereits im Jahr 2016 und somit eine hohe Relevanz. Hier kam es im Anschluss auf die Unterstützung bei rund 545 Euro (hellblau) an. Diese ergibt sich durch die beiden Tiefpunkte im Jahr 2022. Bis auf dieses Niveau hat die Aktie allerdings nicht ganz korrigiert, sondern nun vor einigen Tagen wieder eine deutliche Erholung gestartet.
Wie nachhaltig diese Erholung ist, wird sich aber erst noch zeigen müssen. Ein gutes Zeichen wäre es in den nächsten Tagen hier auf jeden Fall, wenn der Sprung über das Niveau von 740 Euro gelingt. Hier liegt zum einen der Widerstand resultierend aus den ehemaligen Allzeithochs Ende 2021 / Anfang 2022 (orange). Außerdem verläuft hier die 200-Tage-Linie. Gelingt der Sprung über dieses Niveau ist mittelfristig das Allzeithoch bei knapp über 900 Euro (lila) das nächste Ziel.
Fazit zu LVMH
Die Aktie von LVMH gilt als einer der attraktivsten Dauerläufer-Aktien der letzten Jahre. Die letzten Monate hatte es die Aktie aber nicht leicht und hat ungewöhnlich große Verluste in einem sonst starken Marktumfeld verzeichnet. Auch nach der dynamischen Erholung in den letzten Tagen ist die Aktie von LVMH mit einem KGV von aktuell rund 24 aber nach wie vor historisch betrachtet günstig bewertet. Für ein langfristig ausgelegtes Investment ist LVMH somit weiter sehr interessant.
Air Products & Chemicals
| ISIN | WKN | US0091581068 | 854912 |
| Marktkapitalisierung | 66.574 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Materialien |
| Industrie | Chemikalien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 6,3% | 8,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 9,2% | 11,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,5% | 12,2% |
Air Products & Chemicals ist ein Anbieter von atmosphärischen Gasen, Prozess- und Spezialgasen und chemischen Werkstoffen. Das Unternehmen ist neben Linde einer der weltweit größten Industriegase-Anbieter. Zum Kundenkreis des Unternehmens gehören Unternehmen aus den Branchen Lebensmittel & Getränke, dem Gesundheitswesen aber auch der Energie, dem Transportwesen und der Halbleiterbranche. Im Bereich Helium und Wasserstoff gilt Air Products & Chemicals als Weltmarktführer.
Aktienkönig Punktemodelle für Air Products & Chemicals
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 15 / 15 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Die Aktie von Air Products & Chemicals erzielt im Fundamental-Check und Dividenden-Check sehr gute Bewertungen. Damit kombiniert die Aktie die Eigenschaften einer guten Dividendenaktie mit denen einer Qualitätsaktie.
Im Fundamental-Check erzielt Air Products & Chemicals 15 von 15 Punkten. Hier überzeugt die Aktie vor allem mit einem soliden und gleichzeitig sehr stabilen Umsatz- und Gewinnwachstum. Mit einem KGV von 26 ist die Aktie von Air Products & Chemicals in etwa so hoch bewertet wie der S&P 500. Ein paar Punkte erzielt die Aktie im Fundamental-Check zwar nur knapp, dennoch ist Air Products & Chemicals ein fundamental sehr attraktives Unternehmen.
Im Dividenden-Check kann sich vor allem ein hohes Dividendenwachstum von 10% pro Jahr über die letzten zehn Jahre sehenlassen. Die Dividendenrendite liegt mit 2,5% ebenfalls auf einem zufriedenstellenden Niveau. Positiv hervorzuheben ist auch, dass Air Products & Chemicals die Dividende bereits seit mehr als 40 Jahren jedes Jahr angehoben hat.
Chartanalyse für Air Products & Chemicals
Die Aktie von Air Products & Chemicals hat ein paar wichtige Monate hinter sich. Anfang Februar hat die Aktie infolge der Vorlage eines enttäuschenden Quartalsberichts innerhalb eines Tages einen hohen Verlust verzeichnet und ist dabei auch aus ihrem langfristigen Aufwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen. Der hier gezeigte blaue Aufwärtstrendkanal hat seinen Ursprung im Jahr 2009. Wichtig war, dass sich die Aktie auf dem Niveau zwischen 213 und 228 USD (grün markiert) stabilisiert hat. Auf diesem Niveau liegen diverse Tiefpunkte aus dem Jahr 2022. Die Tatsache, dass sich die Aktie hier stabilisiert hat, zeigt, dass dieses Niveau eine zuverlässige Unterstützung ist.
In den folgenden Monaten hat Air Products & Chemicals eine starke Rallye verzeichnet. Dabei konnte die Aktie nun auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie (lila) nach oben durchbrechen. Gleichzeitig wurde ein neuer steiler Aufwärtstrend (orange) ausgebildet. Ein Bruch dieser Aufwärtstrendlinie wäre langfristig gesehen aber kein Problem, da die Aktie über Jahre ohnehin nicht in diesem Tempo steigen kann.
Gelingt es den Widerstandsbereich zwischen 305 und 325 USD (rot markiert) zu durchbrechen, welcher sich unter anderem durch das bisherige Allzeithoch ergibt, ist die Aktie endgültig zurück in ihrem langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem starken Anstieg der letzten Wochen würde eine zwischenzeitliche kleine Korrektur aber auch nicht verwundern.
Fazit zu Air Products & Chemicals
Air Products & Chemicals überzeugt sowohl als fundamental attraktiv Aktie als auch als langfristig aussichtsreiche Dividendenaktie. Nach dem Kurseinbruch Anfang des Jahres hat sich die Aktie erfolgreich stabilisiert und einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet. Im Vergleich zu den letzten Wochen ist die Aktie nun zwar schon wieder etwas höher bewertet aber nach wie vor attraktiv für einen Kauf.
AAK
| ISIN | WKN | SE0011337708 | A2JNX7 |
| Marktkapitalisierung | 7.564 Mio. EUR |
| Land | Schweden |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Nahrungsmittel |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 11,8% | 13,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 17,9% | 19,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Die AAK ist ein weltweit führender Anbieter von pflanzlichen Ölen und Fetten sowie speziellen Fetten für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Gesundheitsindustrie. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger, nachhaltiger und funktionaler Fette spezialisiert, die in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, darunter Backwaren, Süßwaren, Snacks, Margarine, Speiseeis, Schokolade, Kosmetika und pharmazeutische Produkte.
Aktienkönig Punktemodelle für AAK
| Trend-Check: 7 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Dank eines sehr starken Aufwärtstrends in den letzten Monaten erzielt die Aktie von AAK die volle Punktzahl im Trend-Check. Beeindruckend ist dabei vor allem die Performance über die letzten sechs Monate. In dieser Zeit konnte die Aktie um +35% zulegen, während der Stoxx600 mit +3% nur moderate Gewinne verzeichnen konnte. Auch über die letzten drei Jahre überzeugt AAK mit einem Kurszuwachs von +81%. Der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre ist da im Verhältnis mit -30% eher gering.
Auch fundamental kann AAK überzeugen wie 13 von 15 Punkten im Fundamental-Check zeigen. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 9%, Das KGV ist mit 25 angesichts des starken Kursanstiegs gar nicht mal so hoch. Wirklich beeindruckend ist aber das Umsatz- und Gewinnwachstum. Allein in den letzten fünf Jahren konnten die Umsätze um jährlich 11% und die Gewinne sogar um 17% gesteigert werden. Im Dauerläufer-Check erzielt die Aktie aktuell nur 6 Punkte, da AAK noch keine 20 Jahre an der Börse notiert und die restlichen Kennzahlen somit nicht berechnet werden können.
Chartanalyse für AAK
Bei der Aktie von AAK ist vor allem über die letzten Monate eine massive Beschleunigung des Aufwärtstrends zu sehen. Bis Ende April 2024 hat sich die Aktie noch in der Nähe der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie (hellblau) bewegt. Aufgrund des starken Kursanstiegs seit Anfang Mai hat sich die AAK-Aktie inzwischen weit von diesem Unterstützungsniveau entfernt.
Die Seitwärtsbewegung im Mai sowie die beiden Tiefpunkte im Juli und August bilden gemeinsam eine gute erste Unterstützung im Bereich 285 und 300 SEK (grün markiert). Der Aufwärtstrend ist nach wie vor als sehr stark einzustufen. Da die letzten Wochen aber auch Korrekturen vollzogen wurden, ist die Bewegung nicht mehr so sehr überhitzt. Sollte das eben erwähnte Niveau im Falle einer Korrektur nicht halten, findet sich darunter mit der 200-Tage-Linie bei rund 274 SEK die nächste Unterstützung. Ein Rückgang bis an die hellblaue Aufwärtstrendlinie ist für die kommenden Monate als unwahrscheinlich einzustufen.
Fazit zu AAK
Die Aktie von AAK hat ihren stabilen Aufwärtstrend in den letzten Monaten noch einmal deutlich beschleunigt. Aktuell überzeugt die Aktie als Trend-Aktie aber auch als fundamental starkes Investment. Vor allem die Wachstumsraten beim Umsatz und Gewinn können sich sehenlassen. Da die letzten Wochen auch mal eine Korrektur bei der Aktie zu sehen war, wurde eine starke Überhitzung des Trends vermieden, sodass AAK auf dem aktuellen Kursniveau durchaus interessant ist für einen Kauf.
Die weiteren 20 kaufenswerten Aktien
Das waren die ersten fünf kaufenswerten Aktien dieses Reports. Die restlichen 20 Aktien findest du genauso ausführlich vorgestellt im PDF-Report. Dieser Report steht exklusiv Aktienkönig-Premium-Mitgliedern zur Verfügung.
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Alle in diesem Beitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglichen einzelner Wertpapiere abgegeben. Insbesondere die Vorstellung einzelner Aktien spiegelt die persönliche Meinung des Verfassers wider und ist keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf zu interpretieren. Auch alle weiteren Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung für sein Handeln und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaften, die auch zu einem Totalverlust führen können.
Es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Beitrag erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sind. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten kann jedoch nicht übernommen werden.
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