Ziel dieses Reports: 25 kaufenswerte Aktien für 2025
In diesem Spezialreport stelle ich dir 25 Aktien vor, die nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen aktuell besonders attraktiv sind. Jede dieser Aktien schneidet in mindestens einem, teilweise auch mehreren Bewertungsmodellen gut ab und ist somit kaufenswert. Bevor ich dir die 25 Aktien vorstelle, erkläre ich dir noch kurz, was eine Aktie überhaupt kaufenswert macht und wie die Aktien für diesen Report ausgewählt wurden.
Viel Spaß beim Lesen!
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Was macht eine Aktie kaufenswert?
Für einen Investor ist eine Aktie besonders kaufenswert, wenn sie stark gefallen ist und somit günstig erscheint. Ein anderer Investor sieht eine Aktie als kaufenswert an, wenn sie innerhalb ihres Aufwärtstrends einen kleinen Rücksetzer verzeichnet. Und so lassen sich viele weitere Gründe aufführen, wann eine Aktie für die unterschiedlichsten Typen von Anlegern kaufenswert ist.
Es gibt keine eindeutige Definition, wann eine Aktie kaufenswert ist. Vielmehr geht es in diesem Report darum, welche Aktien meiner Meinung nach aktuell kaufenswert sind. Angesichts der Tatsache, dass sich der Aktienmarkt aktuell nahe seinem Allzeithoch befindet, sind natürlich auch viele Aktien nicht gerade günstig. Auch Aktien, die gerade ein neues Allzeithoch markieren, können aber dennoch kaufenswert sein. Verstehe „kaufenswert“ in diesem Report bitte nicht als „besonders günstig“. Aktien, die aktuell 50% von ihrem Allzeithoch entfernt sind, sind in der Regel Sorgenkinder und alles andere als kaufenswert.
Wie die Aktien für diesen Report ausgewählt wurden
Alle Aktien, die ich dir in diesem Report vorstelle, sind nach mindestens einem, teilweise auch nach mehreren meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle sehr gut bewertet. Einige der Aktien befinden sich auch bereits in einem meiner Aktienkönig-Depots. Dabei handelt es sich um Aktien, die ich innerhalb der letzten Monate gekauft habe und nach wie vor so wieder kaufen würde.
In einem ersten Schritt habe ich über 1.000 Aktien aus dem S&P 500, dem Stoxx600 und dem HDAX auf Basis von Kursdaten & Fundamentaldaten analysiert – das passiert zum Glück automatisch im Hintergrund. Anschließend war ich so in der Lage für jede Aktie die Punkte nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen zu ermitteln. Die Aktien, die nach mindestens einem dieser Modelle eine hohe Punktzahl aufweisen, sind für die jeweilige Strategie besonders kaufenswert.
Achte dabei auch jeweils darauf, nach welchem Modell die Aktien gut bewertet sind. Bist du beispielsweise ein überzeugter Dividendeninvestor, bringt dir eine hohe Bewertung im Dauerläufer-Check nichts, wenn die Aktie keine Dividende zahlt.
Diejenigen Aktien, die nach meinen Aktienkönig-Bewertungsmodellen überzeugen können, habe ich mir genauer angeschaut. Ein Blick hat sich dabei auch immer auf den Chart gerichtet. Mithilfe einer schnellen Chartanalyse lassen sich wichtige Kurszonen bestimmen, zu denen eine Aktie besonders interessant ist, oder auf die es zu achten gilt, wenn ein Investment doch nicht so läuft wie vorgesehen.
Sieh 25 Aktien in diesem Report bitte nicht als Liste an, die du die nächsten Wochen einfach blind nachkaufst. Wie bereits gesagt sind die Aktien in diesem Report für verschiedene Arten von Investoren und Strategien gedacht. Sieh diese Aktienauswahl als Ausgangspunkt für weitere Recherchen und prüfe immer auch, ob die Aktie gut zu deinem Depot und deiner Strategie passt.
Rückblick auf die letzten Reports „kaufenswerte Aktien“
Die letzten Monate habe ich bereits zwei Reports unter dem Titel „kaufenswerte Aktien“ veröffentlicht. Diese sind Ende Juni und Ende September erschienen. Viele von den Aktien, die ich in diesen Reports vorgestellt habe, sind auch jetzt noch kaufenswert. Schließlich verändern sich die Bewertungen von Aktien innerhalb von drei bis sechs Monaten in der Regel nicht gravierend. Daher ist es nur logisch, dass es hier zu Wiederholungen kommt.
Nur weil eine Aktie aus den letzten Reports der kaufenswerten Aktien in diesem Report nun nicht mehr mit dabei ist, heißt das allerdings nicht automatisch, dass diese Aktie nun nicht mehr kaufenswert wäre. Am Ende muss aber eine Auswahl auf 25 Aktien fallen. Und hierbei handelt es sich natürlich auch nicht um eine abschließende Liste an kaufenswerten Aktien. Soll heißen: Auch neben den 25 Aktien in diesem Report gibt es viele attraktive Aktien.
Die Aktienauswahl aus dem Report „Kaufenswerte Aktien für Q3 2024“ hat sich im dritten Quartal sehr gut entwickelt. Im Durchschnitt kamen die 25 dort vorgestellten Aktien im dritten Quartal auf eine Rendite von +7,8%. Der S&P 500 stieg um +5,5%, der DAX legte um +6,0% zu und der Stoxx600 kam gerade mal auf eine Rendite von +2,2%.
Im vierten Quartal lief es mit den Aktien aus dem Report „Kaufenswerte Aktien für Q4 2024“ allerdings etwas schlechter. Im Durchschnitt stand hier eine Rendite von -3,2% zu Buche. Diese liegt auf dem Niveau des Stoxx600 (-3,0%). Der DAX und S&P 500 haben sich mit einer Rendite von +3,4% beziehungsweise +3,6% hingegen deutlich besser entwickelt. Grund für das schlechte Abschneiden der Aktienauswahl waren relativ große Kurseinbrüche bei Novo Nordisk, Lennar, L’Oréal und Applied Materials. Klar ist aber auch, dass es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handelt und die meisten der damals vorgestellten Aktien als langfristig ausgelegtes Investment nach wie vor attraktiv sind.
Damit möchte ich dir sagen, dass es Phasen gibt, in denen die vorgestellte Aktienauswahl sehr gut performt, du dich von einigen schwachen Monaten aber auch nicht aus der Ruhe bringen lassen darfst. So und nach all den Worten vorab ist es nun Zeit für die 25 kaufenswerten Aktien für 2025.
Die 25 kaufenswerten Aktien
Brown & Brown
| ISIN | WKN | US1152361010 | 896895 |
| Marktkapitalisierung | 29.422 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 21,2% | 22,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 20,0% | 21,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 11,9% | 13,2% |
Brown & Brown ist ein führendes Versicherungsmakler- und Beratungsunternehmen aus den USA. Hauptgeschäftsbereich ist der Verkauf von Versicherungsprodukten. Das Unternehmen erzielt seine Einnahmen über Provisionen von Versicherungsgesellschaften und direkten Gebühren von Kunden und ist keinem versicherungstechnischen Risiko ausgesetzt. Mit einem Umsatzanteil von fast 90% in seinem Heimatmarkt ist das Unternehmen fast ausschließlich in den USA tätig.
Aktienkönig Punktemodelle für Brown & Brown
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Aktie von Brown & Brown erreicht aktuell im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Hier überzeugt die Aktie mit einer starken Outperformance über die letzten zehn und 20 Jahre. Über die letzten zehn Jahre ist die Aktie um +22% pro Jahr gestiegen, während der S&P 500 eine Rendite von +13% verzeichnet hat.
Besonders beeindruckend ist aber das Umsatzwachstum von +12% beziehungsweise das Gewinnwachstum von +15% über die letzten zehn Jahre. Beide Wachstumsraten weisen eine besonders hohe Stabilität von rund 95% auf. Den Höchstwert von 100% kann ein Unternehmen nur erzielen, wenn die Umsätze beziehungsweise Gewinne in jedem Jahr gleich stark wachsen. Auch in den drei weiteren Bewertungsmodellen erzielt die Aktie von Brown & Brown gute Ergebnisse.
Chartanalyse für Brown & Brown
Die Aktie von Brown & Brown befindet sich nicht nur mittelfristig, sondern auch langfristig in einem sehr stabilen Aufwärtstrend. Der hier gezeigte Aufwärtstrendkanal hat seinen Ursprung im Jahr 2016. Dass die Aktie vor allem über die letzten zwei Jahre eine sehr hohe Dynamik verzeichnet hat, ist daran zu erkennen, dass die Aktie von Brown & Brown in dieser Zeit von der unteren Begrenzung bis an die obere Begrenzung des Trendkanals gestiegen ist. Zuletzt ist die Luft hier allerdings dünn geworden, sodass wir die letzten Tage eine kleine Korrektur sehen.
Diese Korrektur ermöglicht nun bereits einen günstigeren Einstieg. Wichtig ist hierbei die erste Unterstützung bei rund 95 USD (grün markiert). Diese ist auf die Aufwärtskurslücke aus dem Juli zurückzuführen. Knapp darüber verläuft außerdem die 200-Tage-Linie. Selbst ein Rückgang bis auf den letzten markanten Tiefpunkt bei rund 80 USD (hellblau) wäre im Sinne des langfristigen Aufwärtstrends unkritisch.
Fazit zu Brown & Brown
Die Aktie von Brown & Brown ist eine sehr attraktive Dauerläufer-Aktie. Vor allem das hohe und sehr stabile Umsatz- und Gewinnwachstum ist überzeugend. Hinzu kommt noch, dass sich die Aktie seit Jahren in einem stabilen Aufwärtstrendkanal bewegt. Die Korrektur der letzten Tage hat die Aktie wieder etwas erschwinglicher gemacht. Ihr KGV liegt mit 28 nur noch knapp über dem historischen Durchschnitt.
O'Reilly Auto Parts
| ISIN | WKN | US67103H1077 | A1H5JY |
| Marktkapitalisierung | 69.124 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Verkauf, spezialisiert |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 22,3% | 22,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 20,0% | 20,0% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 22,0% | 22,0% |
O’Reilly Auto Parts ist ein Händler von Autoteilen und Zubehör mit alleinigem Fokus auf die USA. Das Unternehmen betreibt fast 6.000 Filialen, die Autoteile, Werkzeuge, Ausrüstungen und Zubehör für Autos und Lastwagen verkaufen. O’Reilly Auto Parts bedient sowohl Do-it-yourself-Kunden als auch professionelle Mechaniker und Werkstätten. Neben dem Verkauf von Autoteilen bietet das Unternehmen auch Serviceleistungen wie Montagedienstleistungen an.
Aktienkönig Punktemodelle für O'Reilly Auto Parts
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 12 / 15 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
O’Reilly Auto Parts erzielt im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Beeindruckend ist die langfristige Stabilität der Aktie. Über die letzten zehn und auch 20 Jahre lag die jährliche Rendite bei rund 21% pro Jahr. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre fällt mit -45% dafür mehr als 10%-Punkte geringer aus als der des S&P 500.
Was für O’Reilly Auto Parts als Unternehmen aus der Branche der zyklischen Konsumgüter ungewöhnlich ist, ist die äußerst hohe Stabilität beim Umsatz- und Gewinnwachstum über die letzten zehn Jahre. Bei beiden Stabilitätsraten erreicht die Aktie jeweils einen Wert von 97%. Den Höchstwert von 100% kann eine Aktie nur erreichen, wenn Umsatz beziehungsweise Gewinn von einem Jahr aufs andere exakt gleich stark steigen.
Auch fundamental ist die Aktie von O’Reilly Auto Parts sehr attraktiv. Hier lässt die Aktie zwei Punkte liegen aufgrund einer negativen Eigenkapitalquote und folglich negativen Eigenkapitalrendite. Die negative Eigenkapitalquote ist in diesem Fall allerdings kein Problem, da sie auf die umfangreichen Aktienrückkäufe zurückzuführen ist. Dafür zahlt O’Reilly Auto Parts allerdings keine Dividende. Die Punkte im Dividenden-Check erzielt die Aktie nur bei den Kennzahlen, die nicht im direkten Zusammenhang mit Dividenden stehen.
Chartanalyse für O'Reilly Auto Parts
Bei O’Reilly Auto Parts liegt ein seit Jahren bestehender stabiler Aufwärtstrendkanal vor. Der hier gezeigte Kanal hat seinen Ursprung im Jahr 2017. Nur im Corona-Crash 2020 ist die Aktie kurz nach unten aus diesem Kanal ausgebrochen, konnte den Trend aber schnell wieder zurückerobern. Vor einigen Monaten (Anfang Juni) ist es der Aktie erneut gelungen die Korrektur am unteren Ende dieses Trendkanals zu beenden.
Seitdem setzt die Aktie ihren Aufwärtstrend mit einer sehr hohen Stabilität weiter fort, was ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Aktie zum dritten Mal in Folge Bestandteilt des Reports der kaufenswerten Aktien ist. Gerade kleine Korrekturen bieten sich bei O’Reilly Auto Parts immer wieder für einen Einstieg an.
Die untere Begrenzung des Trendkanals bei rund 1.100 USD ist aktuell die wichtigste Unterstützung für die Aktie. Hier verläuft außerdem das Tief der Seitwärtsbewegung aus dem Sommer 2024 (hellblau markiert). Aber selbst, wenn O’Reilly Auto Parts den langfristigen Trendkanal nach unten verlassen sollte, findet sich darunter bei den beiden letzten markanten Tiefpunkten zwischen 910 und 950 USD eine weitere Unterstützung (grün markiert). Ein Rückgang bis auf dieses Kursniveau ist in den kommenden Monaten aber eher unwahrscheinlich.
Fazit zu O'Reilly Auto Parts
O’Reilly Auto Parts ist mit 10 Punkten im Dauerläufer-Check eine der besten Dauerläufer-Aktien. Auch der Blick auf den langfristigen Chart zeigt, wie stabil der Aufwärtstrend der Aktie ist. Das KGV von 30 ist zwar nicht günstig, historisch betrachtet liegt hier aber keine Überbewertung vor. Kleine Korrekturen (bereits solche wie sie die letzten Tage zu sehen war) bieten sich immer wieder gut für einen Einstieg an.
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Iberdrola
| ISIN | WKN | ES0144580Y14 | A0M46B |
| Marktkapitalisierung | 83.881 Mio. EUR |
| Land | Spanien |
| Sektor | Versorger |
| Industrie | Stromversorgungs-Unternehmen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 11,0% | 15,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,7% | 15,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 8,1% | 12,1% |
Iberdrola ist einer der größten Energieversorger in Europa. Das Unternehmen ist in der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vermarktung von Elektrizität und Erdgas tätig. Das spanische Unternehmen erzielt einen Großteil seiner Umsätze in seinem Heimatmarkt (37%). Weitere wichtige Absatzmärkte sind Großbritannien, Brasilien und die USA.
Aktienkönig Punktemodelle für Iberdrola
| Trend-Check: 7 / 7 | Fundamental-Check: 10 / 15 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Iberdrola erzielt im Dividenden-Check sehr gute 9 von 10 Punkten erreichen. Überzeugen kann vor allem eine hohe Dividendenrendite von 4,4%. Dass die Ausschüttungen nicht zu hoch sind, zeigt eine Ausschüttungsquote von 58%. Sehenlassen kann sich auch das Dividendenwachstum von +9,0% beziehungsweise +7,6% über die letzten fünf beziehungsweise zehn Jahre. Auch bei den drei weiteren Bewertungsmodellen schneidet Iberdrola gut ab.
Im Trend-Check holt sich Iberdrola dank eines sehr stabilen und starken Kursanstiegs in den letzten Monaten und Jahren die Höchstpunktzahl von 7 Punkten. Über die letzten drei Jahre konnte die Aktie um +45% steigen, während der Stoxx600 nur einen Gewinn von +15% verzeichnet hat.
8 von 10 Punkten im Dauerläufer-Check zeigen, dass die Aktie auch als langfristiges Investment infrage kommt. Hier überzeugt Iberdrola mit einer Rendite von 13,6% pro Jahr über die letzten zehn Jahre (inklusive Dividenden). Der Stoxx600 Total Return Index kam auf eine Rendite von +7,5%. Überzeugend sind auch die Stabilitätsraten beim Umsatz- und Gewinnwachstum von jeweils über 80%.
Chartanalyse für Iberdrola
Mittelfristig betrachtet befindet sich die Aktie von Iberdrola in einem stabilen Aufwärtstrendkanal (blau markiert). Im September ist die Aktie kurzfristig aus diesem Kanal nach oben ausgebrochen. Dass es sich hierbei um eine leichte Übertreibung im bestehenden Aufwärtstrend gehandelt hat, zeigt die anschließende Korrektur. Diese Korrektur bietet nun aber die Möglichkeit zu einem attraktiveren Kursniveau in die Aktie einzusteigen.
Eine erste mögliche Unterstützung findet sich im Bereich von rund 12,30 Euro (grün markiert) und resultiert aus der Topbildung im Sommer 2024. Wichtiger ist aber das Niveau von 11,60 Euro (hellblau). Spätestens auf diesem Niveau ist Iberdrola besonders attraktiv für einen Kauf. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt, solange sich die Aktie über den Tiefpunkten aus dem Jahr 2023 im Bereich von knapp über 10 Euro hält (grün markiert).
Fazit zu Iberdrola
Mit 9 von 10 Punkten im Dividenden-Check ist Iberdrola eine der besten europäischen Dividendenaktien. Vor allem eine Dividendenrendite von 4,4% kann überzeugen. In Kombination mit einem Dividendenwachstum von knapp +8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre ist Iberdrola damit eine sehr starke Dividendenaktie. Hinzu kommt, dass sich die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend befindet und nach dem KGV aktuell so günstig bewertet ist wie zuletzt Anfang 2018.
Hubbell
| ISIN | WKN | US4435106079 | A2ACSM |
| Marktkapitalisierung | 22.709 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Elektrische Geräte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 23,4% | 25,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 14,6% | 17,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 11,1% | 13,8% |
Hubbell ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Geräten für die Stromübertragung spezialisiert. Seine Produkte und Dienstleistungen bedienen wichtige Teile der US-Elektrizitätsversorgungskette, einschließlich der Übertragung und Verteilung sowie der gewerblichen, industriellen und privaten Endmärkte. Zu den Produkten zählen Ausrüstungen für Stromverteilungsnetze (wie Isolatoren, Überspannungsableiter, Transformatoren, etc.) sowie Ausrüstungen zur Elektroinstallation (hierzu gehören Ladestationen, Relais, Steckdosen und Kabelsysteme).
Aktienkönig Punktemodelle für Hubbell
| Trend-Check: 4 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Die Aktie von Hubbell erzielt in drei Aktienkönig-Bewertungsmodellen sehr gute Resultate. Besonders stark sind 14 von 15 Punkte im Fundamental-Check. Sehenlassen kann sich hier das hohe Gewinnwachstum von +16% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Die Bewertung liegt mit einem KGV von 30 auf dem Niveau des S&P 500.
Auch im Dividenden-Check und Dauerläufer-Check schneidet Hubbell mit 8 von 10 Punkten sehr gut ab. Im Dauerläufer-Check überzeugt Hubbell mit einer hohen Rendite von +17% pro Jahr über die letzten zehn Jahre bei einem Gewinnwachstum von +9% in dieser Zeit. Im Dividenden-Check liegt das Dividendenwachstum über die letzten zehn Jahre bei +10% pro Jahr und die Dividende wird bereits seit 17 Jahren jedes Jahr angehoben. Mit einer Dividendenrendite von 1,2% ist die Aktie für eine Dividendenstrategie allerdings weniger gut geeignet. Das verhindert auch eine bessere Bewertung im Dividenden-Check.
Chartanalyse für Hubbell
Die Aktie von Hubbell bewegt sich seit Mitte 2022 in einem sehr stabilen Aufwärtstrendkanal. Kurz- und mittelfristig bietet dieser Kanal zwar eine gute Orientierung, da er allerdings erst seit gut zwei Jahren Bestand hat, ist die Stärke der Begrenzungslinien noch nicht als so groß einzustufen. Zuletzt haben sich aber vor allem Kurse im unteren Bereich dieses Trendkanals immer wieder sehr gut für einen Einstieg angeboten. Aktuell notiert die Aktie von Hubbell wieder in diesem Bereich.
Außerdem kommt hier noch die Unterstützung von rund 420 bis 425 USD zum Tragen (grün markiert). Hier liegt das ehemalige Allzeithoch aus dem Frühjahr 2024, auf welches die Aktie vor wenigen Wochen bereits erfolgreich korrigiert hat. Damit ergibt sich hier ein gutes Setup für den Einstieg. Übergeordnet spielt die Unterstützung von 340 USD (hellblau) eine wichtige Rolle. Solange die Aktie von Hubbell darüber notiert, ist auch der langfristige Aufwärtstrend intakt.
Fazit zu Hubbell
Mit 14 von 15 Punkten im Fundamental-Check eignet sich die Aktie von Hubbell sehr gut für ein Fundamental-Depot. Abgerundet wird die Bewertung durch ebenfalls gute Ergebnisse im Dauerläufer-Check und Dividenden-Check. Aus dem Chart heraus ergibt sich aktuell eine gute Einstiegschance da sich die Aktie an zwei wichtigen Unterstützungen befindet.
Allianz
| ISIN | WKN | DE0008404005 | 840400 |
| Marktkapitalisierung | 113.687 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 6,2% | 11,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 7,9% | 13,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 5,7% | 10,4% |
Die Allianz zählt zu den weltweit größten Versicherungs- und Finanzdienstleistern. Neben einer breiten Palette an Versicherungsprodukten bietet die Allianz auch Produkte zur Vermögensverwaltung an. Fast 50% der Umsätze erwirtschaftet die Allianz mit Lebens- und Krankenversicherungen. Die Umsätze sind global äußerst gut verteilt. Gegründet wurde die Allianz bereits im Jahr 1890.
Aktienkönig Punktemodelle für die Allianz
| Trend-Check: 6 / 7 | Fundamental-Check: 10 / 15 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Allianz gehört mit 9 von 10 Punkten im Dividenden-Check zu den besten deutschen Dividendenaktien. Überzeugend ist vor allem eine Dividendenrendite von knapp 5% in Kombination mit einem Dividendenwachstum von +10% pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Trotz der hohen Dividendenrendite liegt die Ausschüttungsquote mit 57% auf einem nahezu optimalen Niveau.
Hinzu kommt noch, dass die Allianz aktuell auch eine starke Trendaktie ist, wie 6 von 7 Punkte im Trend-Check zeigen. Grund dafür ist die Outperformance zum DAX über die letzten Monate und Jahre. Über die letzten drei Jahre ist die Aktie der Allianz um +66% gestiegen, während der DAX um nur +26% zulegen konnte. Auch die Volatilität in dieser Zeit fällt mit 19,3% nur leicht höher aus als die des DAX (17,0%).
Chartanalyse für die Allianz
Seit Ende 2022 befindet sich die Aktie der Allianz in einem sehr stabilen Aufwärtstrend. Die Jahre zuvor hat die Aktie hingegen größere Schwankungen verzeichnet und tendierte längere Zeit seitwärts, was angesichts der hohen Dividendenrendite aber auch kein großes Problem war. Nun weist die Aktie aber eine attraktive Kombination aus stabilem Aufwärtstrend und einer hohen Dividendenrendite auf. Der mittelfristige Aufwärtstrend kommt sehr gut durch die hellblaue Aufwärtstrendlinie zum Ausdruck. Diese verläuft aktuell bei rund 275 Euro. Ein kurzfristiger Bruch dieser Trendlinie ist unproblematisch, wie bereits der August 2024 gezeigt hat.
Eine erste Unterstützung findet die Aktie der Allianz bereits auf dem Niveau von 280 Euro (blau markiert). Hierbei handelt es sich um das Hoch aus dem Frühjahr 2024 auf welches die Aktie im Herbst erfolgreich korrigiert hat, nachdem sie dieses Hoch zuvor überwinden konnte. Das Niveau von 304 Euro (letztes Hoch) stellt, wenn überhaupt, nur einen kleinen Widerstand dar. Der Aufwärtstrend ist auf jeden Fall intakt, solange die Allianz über der Unterstützung von 239 Euro (orange) notiert, welche sich aus den Tiefpunkten aus dem Jahr 2024 ergibt.
Fazit zur Allianz
Mit 9 von 10 Punkten im Dividenden-Check ist die Allianz eine der besten Dividendenaktien Deutschlands beziehungsweise auch Europas. Die Aktie bietet eine attraktive Kombination aus hoher Dividendenrendite und gleichzeitig hohem Dividendenwachstum. Die Allianz befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend, in dem kleine Korrekturen immer wieder gut für einen Einstieg genutzt werden können.
Die weiteren 20 kaufenswerten Aktien
Das waren die ersten fünf kaufenswerten Aktien dieses Reports. Die restlichen 20 Aktien findest du genauso ausführlich vorgestellt im PDF-Report. Dieser Report steht exklusiv Aktienkönig-Premium-Mitgliedern zur Verfügung.
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Alle in diesem Beitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglichen einzelner Wertpapiere abgegeben. Insbesondere die Vorstellung einzelner Aktien spiegelt die persönliche Meinung des Verfassers wider und ist keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf zu interpretieren. Auch alle weiteren Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung für sein Handeln und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaften, die auch zu einem Totalverlust führen können.
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