Intro – Zwei Veränderungen im Trend-Depot
Bei zwei Aktien im Trend-Depot hat die Dynamik in den letzten Wochen deutlich nachgelassen. Für ein paar Wochen ist eine kleine Schwäche hier zwar erlaubt, bei zwei Aktien ist nun aber schon länger eine nur noch durchschnittliche Bewertung im Trend-Check zu beobachten. Entsprechend werden diese zwei Positionen aus dem Trend-Depot nun verkauft. Dafür werden zwei neue Aktien gekauft. In diesem Artikel erfährst du, welche Veränderungen am Trend-Depot vorgenommen werden.
Viel Spaß beim Lesen!
Die Stückzahlen und Kurse werden im Laufe des Nachmittags am Dienstag ergänzt, sobald die US-Börsen geöffnet haben.
Kurze Erläuterung zum Trend-Depot
Das Trend-Depot verfolgt das Ziel in Aktien mit starken und stabilen Aufwärtstrends zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur die Aktien kaufen, die in den letzten Monaten am stärksten gestiegen sind. Eine gute Trendaktie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr gute Performance in den letzten Monaten bis Jahren aus, sondern auch durch einen möglichst stabilen Aufwärtstrend.
Die Aktien für das Trenddepot werden mithilfe des Aktienkönig-Trend-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Trend-Depot kommen nur Aktien infrage, die im Trend-Check mindestens 7 von 8 Punkten erzielen. Außerdem wird mithilfe der Chartanalyse sichergestellt, dass der Aufwärtstrend möglichst stabil verläuft und eine starke Kursentwicklung nicht auf eine kurze Rallye zurückzuführen ist.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Trend-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Trend-Checks findest du in diesem Artikel: Trend-Check im Detail
Verkauf 1: Motorola Solutions
Die Aktie von Motorola Solutions wurde vor knapp einem Jahr ins Trend-Depot gekauft. Bis Ende 2024 hat sich die Aktie auch sehr gut entwickelt und lag in der Spitze knapp 30% im Plus. Nach einer Haltedauer von gerade einmal vier Monaten zu diesem Zeitpunkt war das ein sehr gutes Ergebnis.
Seit dem Hoch im November 2024 hat die Dynamik aber nachgelassen, sodass sich die Bewertung im Trend-Check auf 4 von 8 Punkten verschlechtert hat. Eine kurzzeitige Schwächephase und eine Bewertung von nur 4 Punkten ist erlaubt. Dann muss die Aktie aber schnell wieder ihren Aufwärtstrend fortsetzen.
Bei Motorola Solutions sehen wir die letzten Wochen nun aber eher eine Seitwärtsbewegung. Die Aktie notiert zwar nach wie vor im seit 2020 bestehenden Aufwärtstrendkanal und oberhalb der wichtigen Unterstützung von 384 USD (hellblau), das reicht für den Verbleib im Trend-Depot aber nicht aus. Die Aktie hat die letzten Wochen an Schwung verloren und weist nun schon länger eine Bewertung von nur noch 4 Punkten im Trend-Check auf. Die Konsequenz ist nun der Verkauf.
In US-Dollar betrachtet können wir die Aktie nach wie vor mit einem kleinen Gewinn verkaufen (Kaufkurs lag bei rund 390 USD). Durch den eher schwachen US-Dollar schließen wir die Position in Euro nun aber nahezu unverändert.
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Kauf 1: Cencora
| ISIN | WKN | US03073E1055 | 766149 |
| Marktkapitalisierung | 55.036 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Gesundheitswesen |
| Industrie | Anbieter & Dienstleister im Gesundheitswesen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 23,2% | 24,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 10,0% | 11,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 15,6% | 17,0% |
Cencora vertreibt pharmazeutische Produkte und Gesundheitssysteme. Das Unternehmen stellt selbst allerdings keine Medikamente her. Stattdessen bestehen die Hauptaufgaben in der Lagerung und landesweiten Distribution dieser Produkte. Das Unternehmen beliefert Gesundheitsdienstleister (wie Krankenhäuser, Kliniken, Apotheken, Ärzte usw.) in den Vereinigten Staaten und Kanada mit Generika und Markenarzneimitteln, rezeptfreien Gesundheitsprodukten und Heimpflegegeräten.
Aktienkönig Punktemodelle zu Cencora
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Trend-Check für Cencora
Die Aktie von Cencora ist eine der am besten bewerteten Trendaktien wie 8 Punkte im Trend-Check zeigen. Vor allem eine Rendite von +106% über die letzten drei Jahre kann überzeugen. Die Vorgabe einer Outperformance von +25%-Punkten in dieser Zeit zum S&P 500 kann Cencora ohne Probleme bestehen und hat hier sogar noch reichlich Luft.
Besonders positiv hervorzuheben sind die geringen Risikomaße. Der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre liegt bei nur -18% und damit sogar deutlich unter dem des S&P 500 (-25%). Für eine Aktie mit einer derart hohen Rendite ist das ein äußerst geringer Drawdown. Auch die Volatilität liegt nur leicht über der des S&P 500, sodass Cencora als sehr stabile Aktie bezeichnet werden darf.
Bei den weiteren Renditekennzahlen punktet die Aktie ebenfalls ohne Probleme. Dass die Aktie eine hohe Dynamik aufweist, zeigt auch der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von +15%. Hier schneidet Cencora deutlich besser ab als der S&P 500, der nur 3% über seinem 200-Tage-Durchschnitt notiert.
Chartanalyse für Cencora
Die Aktie von Cencora bewegt sich bereits seit 2020 sehr stabil im hier gezeigten Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzung dieses Kanals liegt aktuell bei rund 230 USD. Auf diesem Niveau verläuft außerdem eine weitere Unterstützung. Diese ist auf den letzten Tiefpunkt von Februar zurückzuführen und liegt bei 238 USD (orange). Bis zu einer Korrektur auf dieses Niveau ist der mittelfristige Aufwärtstrend intakt.
Darunter befindet sich zwischen 215 und 220 USD (grün markiert) eine weitere Supportzone. Diese spielt aber schon eher längerfristig eine Rolle. Außerdem würde die Aktie von Cencora bei Kursen auf diesem Niveau außerhalb des Trendkanals notieren, was für das Setup im Rahmen einer Trendstrategie bereits ein Verkaufssignal wäre.
Die Tiefs der letzten Wochen bei 268 USD (lila) bieten bereits eine erste kleine Unterstützung. Eine Korrektur auf dieses Niveau kann auch optimal für einen Einstieg in die Aktie genutzt werden. Aktuell wird die Luft bei Cencora nämlich etwas dünn, weil sich die Aktie bereits der oberen Begrenzung des Trendkanals annähert.
Details zum Kauf von Cencora
Cencora verzeichnet über die letzten Jahre einen sehr stabilen Aufwärtstrend, der auch in einem sehr geringen Drawdown von nur -18% über die letzten fünf Jahre zum Ausdruck kommt. Jeden einzelnen Punkt im Trend-Check erzielt Cencora mit Leichtigkeit. Auch kurzfristig ist die Aktie nicht heiß gelaufen. Die Korrektur der letzten Tage ermöglich hier eher einen etwas günstigeren Einstieg im Trend-Depot.
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