Intro – Zwei neue Aktien im Trend-Depot
Im Trend-Depot haben sich die Bewertungen nach dem Trend-Check bei zwei Aktien zuletzt deutlich verschlechtert, sodass diese nun verkauft werden müssen. Dafür rücken natürlich zwei Top-Trend-Aktien neu ins Depot auf. In diesem Artikel bekommst du einen Überblick über die durchgeführten Transaktionen und ich stelle dir die neu gekauften Aktien ausführlich vor.
Kurze Erläuterung zum Trend-Depot
Das Trend-Depot verfolgt das Ziel in Aktien mit starken und stabilen Aufwärtstrends zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur die Aktien kaufen, die in den letzten Monaten am stärksten gestiegen sind. Eine gute Trendaktie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr gute Performance in den letzten Monaten bis Jahren aus, sondern auch durch einen möglichst stabilen Aufwärtstrend.
Die Aktien für das Trenddepot werden mithilfe des Aktienkönig-Trend-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Trend-Depot kommen nur Aktien infrage, die im Trend-Check mindestens 6 von 7 Punkten erzielen. Außerdem wird mithilfe der Chartanalyse sichergestellt, dass der Aufwärtstrend möglichst stabil verläuft und eine starke Kursentwicklung nicht auf eine kurze Rallye zurückzuführen ist.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Trend-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Trend-Checks findest du in diesem Artikel: Trend-Check im Detail
Verkauf 1: BAE Systems
Die Aktie von BAE Systems ist seit April 2024 Bestandteil des Aktienkönig-Trend-Depots. Den damals so starken Aufwärtstrend (gekennzeichnet durch die hellblaue Aufwärtstrendlinie) konnte die Aktie in den folgenden Monaten leider nicht aufrechterhalten. Seit Mitte 2024 tendiert die Aktie von BAE Systems seitwärts. Auf der Oberseite hat sich zwischen 1.375 und 1.410 GBp (rot markiert) nun ein Widerstandsbereich ausgebildet.
Zwar befindet sich die Aktie von BAE Systems noch über der wichtigen Unterstützung von 1.120 GBp (orange), allerdings hat sich die Bewertung im Trend-Check durch die Seitwärtsbewegung der letzten Monate massiv verschlechtert. Aktuell kommt BAE Systems im Trend-Check nur noch auf 2 von 7 Punkten. Das reicht für einen Verbleib im Trend-Depot einfach nicht aus.
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Kauf 1: Deutsche Börse
| ISIN | WKN | DE0005810055 | 581005 |
| Marktkapitalisierung | 46.397 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Kapitalmärkte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 10,0% | 12,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,9% | 15,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 11,7% | 15,1% |
Die Deutsche Börse ist einer der größten Börsenplatzbetreiber in Europa. Das Unternehmen deckt die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel ab. Das umfasst das Clearing, Settlement, Custody, die Bereitstellung von Marktdaten sowie die Entwicklung und den Betrieb elektronischer Handelssysteme. Zur Deutschen Börse gehört der elektronische Handelsplatz XETRA, die Terminbörse Eurex sowie Clearstream, welche für die Banking- und Settlement-Dienstleistungen zuständig sind.
Aktienkönig Punktemodelle zur Deutschen Börse
| Trend-Check: 6 / 7 | Fundamental-Check: 12 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
Trend-Check für die Deutsche Börse
Mit 6 von 7 Punkten kommt die Aktie der Deutschen Börse auf ein gutes Ergebnis im Trend-Check. Einen Punkt verpasst die Aktie beim maximalen Drawdown über die letzten fünf Jahre denkbar knapp. Da die Aktie diesen Punkt allerdings nur knapp verpasst, lohnt sich auch mit „nur“ 6 Punkten im Trend-Check ein Blick auf die Aktie.
Über die letzten sechs Monate liegt die Rendite bei +25%. Damit lässt die Deutsche Börse einen starken DAX (+19,6%) hinter sich. Auch bei den weiteren Renditekennzahlen holt sich die Aktie die Punkte ohne Probleme. Dass es sich bei der Deutschen Börse auch keinesfalls um eine risikoreiche Aktie handelt, zeigt die Volatilität über drei Jahre, welche mit 18,7% nur knapp über der des DAX liegt (16,3%). Die meisten Einzelaktien aus dem DAX weisen eine deutlich höhere Volatilität auf.
Chartanalyse für die Deutsche Börse
Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich bereits seit 2012 in einem stabilen langfristigen Aufwärtstrend. Der hier gezeigte blaue Aufwärtstrendkanal hat seinen Ursprung Ende 2020. Nachdem die Aktie der Deutschen Börse die letzten Monate eine starke Rallye verzeichnet hat, ist sie nachhaltig aus diesem Aufwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen.
Kurzfristig ist daraus sicherlich eine Überhitzung abzuleiten. Im Rahmen der Trend-Strategie dürfen uns aber auch solche Kursanstiege nicht von einem Kauf abhalten. Vor allem die letzten Wochen weist der Aufwärtstrend eine enorm hohe Stabilität auf, was durchaus für einen Kauf zum jetzigen Zeitpunkt spricht.
Eine erste Unterstützung findet sich bei rund 220 Euro (erste grüne Markierung). Diese ist aus einer Topbildung im Oktober 2024 sowie einer kurzen Seitwärtsphase Ende Dezember 2024 abzuleiten. Darunter bildet das Niveau von 206 Euro (hellblau – letztes markantes Tief) eine wichtige Unterstützung.
Übergeordnet findet sich die letzte große Unterstützung bei rund 175 Euro (zweite grüne Markierung). Im Rahmen der Trendstrategie spielt dieses Niveau allerdings keine Rolle, da wir uns bei einer größeren Korrektur sonst schon deutlich früher wieder von der Aktie trennen würden.
Details zum Kauf der Deutschen Börse
Auch mit 6 von 7 Punkten im Trend-Check ist die Aktie der Deutschen Börse eine aussichtsreiche Aktie. Kurzfristig ist der Trend zwar etwas heiß gelaufen, dafür sehen wir hier aber eine sehr hohe Trendstabilität. Da das Trend-Depot sonst auch gut diversifiziert ist, können wir trotz der bereits starken Aufwärtsbewegung hier noch einsteigen.
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